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中信增益十八個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(900057)

今天最新凈值 1.0973 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0963 -0.0010 -0.0900%
  • 累計(jì)凈值：1.2235
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4545億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭羽 李天穎 李品科
近一周中信增益十八個(gè)月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信增益十八個(gè)月持有債券C(900057)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0956 1.2218 1.0973 1.2235 -0.0017 -0.15%
2025-05-22 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0973 1.2235 1.0979 1.2241 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0979 1.2241 1.0979 1.2241 0.0000 0.00%
2025-05-20 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0979 1.2241 1.0963 1.2225 0.0016 0.15%
2025-05-19 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0963 1.2225 1.0969 1.2231 -0.0006 -0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%