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中信證券信盈一年持有債券基金凈值查詢(900026)

今天最新凈值 1.0362 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6452
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7117億
  • 最近資產(chǎn)：17.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田宇
近一月中信證券信盈一年持有債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信證券信盈一年持有債券(900026)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 900026 中信證券信盈一年持有債券 1.0360 1.6450 1.0362 1.6452 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 900026 中信證券信盈一年持有債券 1.0362 1.6452 1.0367 1.6457 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 900026 中信證券信盈一年持有債券 1.0367 1.6457 1.0363 1.6453 0.0004 0.04%
2025-05-20 900026 中信證券信盈一年持有債券 1.0363 1.6453 1.0360 1.6450 0.0003 0.03%
2025-05-19 900026 中信證券信盈一年持有債券 1.0360 1.6450 1.0356 1.6446 0.0004 0.04%
2025-05-16 900026 中信證券信盈一年持有債券 1.0356 1.6446 1.0359 1.6449 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 900026 中信證券信盈一年持有債券 1.0359 1.6449 1.0364 1.6454 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 900026 中信證券信盈一年持有債券 1.0364 1.6454 1.0365 1.6455 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 900026 中信證券信盈一年持有債券 1.0365 1.6455 1.0365 1.6455 0.0000 0.00%
2025-05-12 900026 中信證券信盈一年持有債券 1.0365 1.6455 1.0367 1.6457 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 900026 中信證券信盈一年持有債券 1.0367 1.6457 1.0365 1.6455 0.0002 0.02%
2025-05-08 900026 中信證券信盈一年持有債券 1.0365 1.6455 1.0359 1.6449 0.0006 0.06%
2025-05-07 900026 中信證券信盈一年持有債券 1.0359 1.6449 1.0362 1.6452 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 900026 中信證券信盈一年持有債券 1.0362 1.6452 1.0353 1.6443 0.0009 0.09%
2025-04-30 900026 中信證券信盈一年持有債券 1.0353 1.6443 1.0350 1.6440 0.0003 0.03%
2025-04-29 900026 中信證券信盈一年持有債券 1.0350 1.6440 1.0342 1.6432 0.0008 0.08%
2025-04-28 900026 中信證券信盈一年持有債券 1.0342 1.6432 1.0346 1.6436 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 900026 中信證券信盈一年持有債券 1.0346 1.6436 1.0343 1.6433 0.0003 0.03%
2025-04-24 900026 中信證券信盈一年持有債券 1.0343 1.6433 1.0347 1.6437 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%