中信證券信盈一年持有債券基金凈值查詢(900026)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.6452
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：22.7117億
- 最近資產(chǎn)：17.26億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：田宇
近一季,中信證券信盈一年持有債券(900026)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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| 2025-05-22 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-02-24 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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1.0334 |
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-0.10% |
