中信證券信盈一年持有債券基金凈值查詢(900026)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.6452
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：22.7117億
- 最近資產(chǎn)：17.26億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：田宇
近一年,中信證券信盈一年持有債券(900026)基金累計收益率2.50%
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1.6424 |
1.0332 |
1.6422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0332 |
1.6422 |
1.0331 |
1.6421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0331 |
1.6421 |
1.0327 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0327 |
1.6417 |
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0.05% |
| 2024-12-31 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0322 |
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| 2024-12-26 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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| 2024-12-25 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0313 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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0.10% |
| 2024-12-19 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0305 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0308 |
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-0.02% |
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中信證券信盈一年持有債券 |
1.0310 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0313 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0311 |
1.6401 |
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| 2024-12-11 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0301 |
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0.04% |
| 2024-12-10 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0297 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0277 |
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1.0272 |
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0.05% |
| 2024-12-06 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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1.6362 |
1.0272 |
1.6362 |
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0.00% |
| 2024-12-05 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0272 |
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0.03% |
| 2024-12-04 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0269 |
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1.0267 |
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0.02% |
| 2024-12-03 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0268 |
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0.16% |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0252 |
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0.08% |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0244 |
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0.03% |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0241 |
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0.04% |
| 2024-11-26 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0237 |
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1.0237 |
1.6327 |
0.0000 |
0.00% |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0237 |
1.6327 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0235 |
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-0.04% |
| 2024-11-21 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0239 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0235 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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0.06% |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0225 |
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-0.04% |
| 2024-11-15 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0229 |
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-0.08% |
| 2024-11-14 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0237 |
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-0.13% |
| 2024-11-13 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0250 |
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1.0250 |
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0.0000 |
0.00% |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0250 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-11 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0252 |
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1.0243 |
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| 2024-11-08 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0243 |
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1.0242 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0242 |
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0.05% |
| 2024-11-06 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0237 |
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1.0236 |
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| 2024-11-05 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0236 |
1.6326 |
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| 2024-11-04 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0232 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0225 |
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| 2024-10-31 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0221 |
1.6311 |
1.0219 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0219 |
1.6309 |
1.0219 |
1.6309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0219 |
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1.0223 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-28 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0223 |
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1.6309 |
0.0004 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0219 |
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1.0217 |
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| 2024-10-24 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0217 |
1.6307 |
1.0224 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-23 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0224 |
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1.0224 |
1.6314 |
0.0000 |
0.00% |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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| 2024-10-18 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0225 |
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1.0224 |
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0.0001 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0224 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0223 |
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0.0001 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0222 |
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| 2024-10-14 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0220 |
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| 2024-10-11 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0216 |
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| 2024-10-10 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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-0.05% |
| 2024-10-08 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0217 |
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| 2024-09-30 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0216 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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1.0218 |
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| 2024-09-25 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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0.04% |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0214 |
1.6304 |
1.0224 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-23 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0224 |
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| 2024-09-20 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0222 |
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1.0220 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0220 |
1.6310 |
1.0222 |
1.6312 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0222 |
1.6312 |
1.0209 |
1.6299 |
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0.13% |
| 2024-09-13 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0209 |
1.6299 |
1.0201 |
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0.08% |
| 2024-09-12 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0201 |
1.6291 |
1.0198 |
1.6288 |
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0.03% |
| 2024-09-11 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0198 |
1.6288 |
1.0194 |
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0.04% |
| 2024-09-10 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0194 |
1.6284 |
1.0192 |
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0.02% |
| 2024-09-09 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0192 |
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1.6280 |
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0.02% |
| 2024-09-06 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0190 |
1.6280 |
1.0190 |
1.6280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
1.0190 |
1.6280 |
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1.6278 |
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0.02% |
| 2024-09-04 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0188 |
1.6278 |
1.0187 |
1.6277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
1.0187 |
1.6277 |
1.0185 |
1.6275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0185 |
1.6275 |
1.0180 |
1.6270 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0180 |
1.6270 |
1.0178 |
1.6268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0178 |
1.6268 |
1.0178 |
1.6268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0178 |
1.6268 |
1.0176 |
1.6266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0176 |
1.6266 |
1.0183 |
1.6273 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-26 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0183 |
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| 2024-08-23 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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1.0184 |
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0.00% |
| 2024-08-22 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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1.0184 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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-0.02% |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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1.0186 |
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| 2024-08-19 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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| 2024-08-16 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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-0.15% |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
1.0197 |
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1.0197 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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1.0188 |
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0.00% |
| 2024-07-30 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
1.0188 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0161 |
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| 2024-07-22 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0158 |
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| 2024-07-19 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0153 |
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| 2024-07-18 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0152 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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| 2024-07-15 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0151 |
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| 2024-07-12 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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| 2024-07-11 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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| 2024-07-10 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0146 |
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| 2024-07-09 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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0.0001 |
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| 2024-07-08 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0144 |
1.6234 |
1.0145 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-05 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0145 |
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1.0146 |
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-0.01% |
| 2024-07-04 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0146 |
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1.0145 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0145 |
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| 2024-07-02 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0143 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0138 |
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-0.08% |
| 2024-06-28 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0146 |
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| 2024-06-27 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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| 2024-06-26 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0140 |
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| 2024-06-24 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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| 2024-06-21 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0138 |
1.6228 |
1.0139 |
1.6229 |
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-0.01% |
| 2024-06-20 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0139 |
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1.0138 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0138 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0137 |
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0.0001 |
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| 2024-06-17 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0136 |
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| 2024-06-14 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0135 |
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| 2024-06-13 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0133 |
1.6223 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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1.0132 |
1.6222 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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| 2024-06-07 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0128 |
1.6218 |
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| 2024-06-06 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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| 2024-06-05 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0124 |
1.6214 |
1.0122 |
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| 2024-06-04 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0122 |
1.6212 |
1.0121 |
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| 2024-06-03 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0121 |
1.6211 |
1.0119 |
1.6209 |
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900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
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1.6209 |
1.0119 |
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0.00% |
| 2024-05-30 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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| 2024-05-28 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0110 |
1.6200 |
1.0110 |
1.6200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0110 |
1.6200 |
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0.03% |
| 2024-05-24 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0107 |
1.6197 |
1.0107 |
1.6197 |
0.0000 |
0.00% |
