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招商資管智遠成長靈活配置混合A基金凈值查詢(880007)

今天最新凈值 0.3703 0.0001 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.3669 -0.0034 -0.9118%
  • 累計凈值：1.5850
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4442億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪文昊 趙波 何懷志
今年以來招商資管智遠成長靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商資管智遠成長靈活配置混合A(880007)基金累計收益率-1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3696 1.5841 0.3703 1.5850 -0.0007 -0.19%
2025-05-22 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3703 1.5850 0.3702 1.5849 0.0001 0.03%
2025-05-21 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3702 1.5849 0.3696 1.5841 0.0006 0.16%
2025-05-20 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3696 1.5841 0.3690 1.5832 0.0006 0.16%
2025-05-19 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3690 1.5832 0.3698 1.5843 -0.0008 -0.22%
2025-05-16 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3698 1.5843 0.3714 1.5866 -0.0016 -0.43%
2025-05-15 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3714 1.5866 0.3732 1.5891 -0.0018 -0.48%
2025-05-14 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3732 1.5891 0.3713 1.5864 0.0019 0.51%
2025-05-13 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3713 1.5864 0.3702 1.5849 0.0011 0.30%
2025-05-12 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3702 1.5849 0.3660 1.5791 0.0042 1.15%
2025-05-09 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3660 1.5791 0.3681 1.5820 -0.0021 -0.57%
2025-05-08 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3681 1.5820 0.3657 1.5787 0.0024 0.66%
2025-05-07 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3657 1.5787 0.3656 1.5785 0.0001 0.03%
2025-05-06 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3656 1.5785 0.3615 1.5728 0.0041 1.13%
2025-04-30 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3615 1.5728 0.3596 1.5702 0.0019 0.53%
2025-04-29 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3596 1.5702 0.3584 1.5686 0.0012 0.33%
2025-04-28 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3584 1.5686 0.3591 1.5695 -0.0007 -0.19%
2025-04-25 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3591 1.5695 0.3587 1.5690 0.0004 0.11%
2025-04-24 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3587 1.5690 0.3590 1.5694 -0.0003 -0.08%
2025-04-23 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3590 1.5694 0.3567 1.5662 0.0023 0.64%
2025-04-22 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3567 1.5662 0.3600 1.5708 -0.0033 -0.92%
2025-04-21 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3600 1.5708 0.3549 1.5637 0.0051 1.44%
2025-04-18 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3549 1.5637 0.3565 1.5659 -0.0016 -0.45%
2025-04-17 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3565 1.5659 0.3561 1.5654 0.0004 0.11%
2025-04-16 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3561 1.5654 0.3594 1.5699 -0.0033 -0.92%
2025-04-15 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3594 1.5699 0.3596 1.5702 -0.0002 -0.06%
2025-04-14 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3596 1.5702 0.3569 1.5665 0.0027 0.76%
2025-04-11 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3569 1.5665 0.3548 1.5636 0.0021 0.59%
2025-04-10 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3548 1.5636 0.3473 1.5532 0.0075 2.16%
2025-04-09 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3473 1.5532 0.3436 1.5480 0.0037 1.08%
2025-04-08 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3436 1.5480 0.3419 1.5457 0.0017 0.50%
2025-04-07 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3419 1.5457 0.3708 1.5857 -0.0289 -7.79%
2025-04-03 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3708 1.5857 0.3769 1.5942 -0.0061 -1.62%
2025-04-02 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3769 1.5942 0.3754 1.5921 0.0015 0.40%
2025-04-01 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3754 1.5921 0.3759 1.5928 -0.0005 -0.13%
2025-03-31 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3759 1.5928 0.3769 1.5942 -0.0010 -0.27%
2025-03-28 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3769 1.5942 0.3788 1.5968 -0.0019 -0.50%
2025-03-27 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3788 1.5968 0.3787 1.5967 0.0001 0.03%
2025-03-26 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3787 1.5967 0.3785 1.5964 0.0002 0.05%
2025-03-25 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3785 1.5964 0.3821 1.6014 -0.0036 -0.94%
2025-03-24 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3821 1.6014 0.3794 1.5976 0.0027 0.71%
2025-03-21 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3794 1.5976 0.3846 1.6049 -0.0052 -1.35%
2025-03-20 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3846 1.6049 0.3873 1.6086 -0.0027 -0.70%
2025-03-19 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3873 1.6086 0.3906 1.6132 -0.0033 -0.84%
2025-03-18 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3906 1.6132 0.3894 1.6115 0.0012 0.31%
2025-03-17 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3894 1.6115 0.3895 1.6116 -0.0001 -0.03%
2025-03-14 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3895 1.6116 0.3827 1.6022 0.0068 1.78%
2025-03-13 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3827 1.6022 0.3844 1.6046 -0.0017 -0.44%
2025-03-12 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3844 1.6046 0.3841 1.6042 0.0003 0.08%
2025-03-11 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3841 1.6042 0.3814 1.6004 0.0027 0.71%
2025-03-10 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3814 1.6004 0.3816 1.6007 -0.0002 -0.05%
2025-03-07 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3816 1.6007 0.3829 1.6025 -0.0013 -0.34%
2025-03-06 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3829 1.6025 0.3791 1.5972 0.0038 1.00%
2025-03-05 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3791 1.5972 0.3759 1.5928 0.0032 0.85%
2025-03-04 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3759 1.5928 0.3740 1.5902 0.0019 0.51%
2025-03-03 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3740 1.5902 0.3753 1.5920 -0.0013 -0.35%
2025-02-28 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3753 1.5920 0.3846 1.6049 -0.0093 -2.42%
2025-02-27 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3846 1.6049 0.3859 1.6067 -0.0013 -0.34%
2025-02-26 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3859 1.6067 0.3830 1.6026 0.0029 0.76%
2025-02-25 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3830 1.6026 0.3871 1.6083 -0.0041 -1.06%
2025-02-24 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3871 1.6083 0.3884 1.6101 -0.0013 -0.33%
2025-02-21 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3884 1.6101 0.3830 1.6026 0.0054 1.41%
2025-02-20 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3830 1.6026 0.3832 1.6029 -0.0002 -0.05%
2025-02-19 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3832 1.6029 0.3803 1.5989 0.0029 0.76%
2025-02-18 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3803 1.5989 0.3837 1.6036 -0.0034 -0.89%
2025-02-17 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3837 1.6036 0.3804 1.5990 0.0033 0.87%
2025-02-14 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3804 1.5990 0.3787 1.5967 0.0017 0.45%
2025-02-13 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3787 1.5967 0.3825 1.6019 -0.0038 -0.99%
2025-02-12 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3825 1.6019 0.3790 1.5971 0.0035 0.92%
2025-02-11 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3790 1.5971 0.3790 1.5971 0.0000 0.00%
2025-02-10 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3790 1.5971 0.3786 1.5965 0.0004 0.11%
2025-02-07 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3786 1.5965 0.3738 1.5899 0.0048 1.28%
2025-02-06 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3738 1.5899 0.3692 1.5835 0.0046 1.25%
2025-02-05 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3692 1.5835 0.3741 1.5903 -0.0049 -1.31%
2025-01-27 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3741 1.5903 0.3776 1.5952 -0.0035 -0.93%
2025-01-22 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3754 1.5921 0.3756 1.5924 -0.0002 -0.05%
2025-01-14 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3680 1.5819 0.3589 1.5692 0.0091 2.54%
2025-01-13 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3589 1.5692 0.3600 1.5708 -0.0011 -0.31%
2025-01-10 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3600 1.5708 0.3653 1.5781 -0.0053 -1.45%
2025-01-09 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3653 1.5781 0.3654 1.5782 -0.0001 -0.03%
2025-01-08 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3654 1.5782 0.3658 1.5788 -0.0004 -0.11%
2025-01-07 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3658 1.5788 0.3621 1.5737 0.0037 1.02%
2025-01-06 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3621 1.5737 0.3623 1.5740 -0.0002 -0.06%
2025-01-03 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3623 1.5740 0.3655 1.5784 -0.0032 -0.88%
2025-01-02 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 0.3655 1.5784 0.3747 1.5911 -0.0092 -2.46%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%