招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A基金凈值查詢(880007)
今天最新凈值
0.3703
0.0001 0.0300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.3669
-0.0034 -0.9118%
- 累計(jì)凈值：1.5850
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.4442億
- 最近資產(chǎn)：0.93億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：倪文昊 趙波 何懷志
近一月招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A基金凈值查詢
近一月,招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A(880007)基金累計(jì)收益率2.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
880007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A |
0.3696 |
1.5841 |
0.3703 |
1.5850 |
-0.0007 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
880007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A |
0.3703 |
1.5850 |
0.3702 |
1.5849 |
0.0001 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
880007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A |
0.3702 |
1.5849 |
0.3696 |
1.5841 |
0.0006 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
880007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A |
0.3696 |
1.5841 |
0.3690 |
1.5832 |
0.0006 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
880007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A |
0.3690 |
1.5832 |
0.3698 |
1.5843 |
-0.0008 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
880007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A |
0.3698 |
1.5843 |
0.3714 |
1.5866 |
-0.0016 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
880007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A |
0.3714 |
1.5866 |
0.3732 |
1.5891 |
-0.0018 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
880007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A |
0.3732 |
1.5891 |
0.3713 |
1.5864 |
0.0019 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
880007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A |
0.3713 |
1.5864 |
0.3702 |
1.5849 |
0.0011 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
880007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A |
0.3702 |
1.5849 |
0.3660 |
1.5791 |
0.0042 |
1.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
880007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A |
0.3660 |
1.5791 |
0.3681 |
1.5820 |
-0.0021 |
-0.57% |
| 2025-05-08 |
880007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A |
0.3681 |
1.5820 |
0.3657 |
1.5787 |
0.0024 |
0.66% |
| 2025-05-07 |
880007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A |
0.3657 |
1.5787 |
0.3656 |
1.5785 |
0.0001 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
880007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A |
0.3656 |
1.5785 |
0.3615 |
1.5728 |
0.0041 |
1.13% |
| 2025-04-30 |
880007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A |
0.3615 |
1.5728 |
0.3596 |
1.5702 |
0.0019 |
0.53% |
| 2025-04-29 |
880007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A |
0.3596 |
1.5702 |
0.3584 |
1.5686 |
0.0012 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
880007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A |
0.3584 |
1.5686 |
0.3591 |
1.5695 |
-0.0007 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
880007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A |
0.3591 |
1.5695 |
0.3587 |
1.5690 |
0.0004 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
880007 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A |
0.3587 |
1.5690 |
0.3590 |
1.5694 |
-0.0003 |
-0.08% |
