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廣發(fā)乾利一年持有期債券A基金凈值查詢(870008)

今天最新凈值 1.0302 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0293 -0.0009 -0.0877%
  • 累計凈值：1.2927
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2624億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淑生 黃靜 馮國生 柳雯青
近一年廣發(fā)乾利一年持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)乾利一年持有期債券A(870008)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0285 1.2913 1.0302 1.2927 -0.0017 -0.17%
2025-05-22 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0302 1.2927 1.0302 1.2927 0.0000 0.00%
2025-05-21 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0302 1.2927 1.0295 1.2921 0.0007 0.07%
2025-05-20 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0295 1.2921 1.0288 1.2915 0.0007 0.07%
2025-05-19 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0288 1.2915 1.0284 1.2912 0.0004 0.04%
2025-05-16 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0284 1.2912 1.0293 1.2919 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0293 1.2919 1.0307 1.2931 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0307 1.2931 1.0289 1.2916 0.0018 0.17%
2025-05-13 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0289 1.2916 1.0283 1.2911 0.0006 0.06%
2025-05-12 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0283 1.2911 1.0271 1.2902 0.0012 0.12%
2025-05-09 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0271 1.2902 1.0266 1.2898 0.0005 0.05%
2025-05-08 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0266 1.2898 1.0250 1.2885 0.0016 0.16%
2025-05-07 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0250 1.2885 1.0243 1.2879 0.0007 0.07%
2025-05-06 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0243 1.2879 1.0227 1.2867 0.0016 0.16%
2025-04-30 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0227 1.2867 1.0225 1.2865 0.0002 0.02%
2025-04-29 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0225 1.2865 1.0221 1.2862 0.0004 0.04%
2025-04-28 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0221 1.2862 1.0220 1.2861 0.0001 0.01%
2025-04-25 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0220 1.2861 1.0217 1.2859 0.0003 0.03%
2025-04-24 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0217 1.2859 1.0220 1.2861 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0220 1.2861 1.0219 1.2860 0.0001 0.01%
2025-04-22 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0219 1.2860 1.0217 1.2859 0.0002 0.02%
2025-04-21 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0217 1.2859 1.0215 1.2857 0.0002 0.02%
2025-04-18 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0215 1.2857 1.0210 1.2853 0.0005 0.05%
2025-04-17 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0210 1.2853 1.0209 1.2852 0.0001 0.01%
2025-04-16 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0209 1.2852 1.0215 1.2857 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0215 1.2857 1.0219 1.2860 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0219 1.2860 1.0216 1.2858 0.0003 0.03%
2025-04-11 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0216 1.2858 1.0212 1.2855 0.0004 0.04%
2025-04-10 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0212 1.2855 1.0189 1.2836 0.0023 0.23%
2025-04-09 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0189 1.2836 1.0170 1.2821 0.0019 0.19%
2025-04-08 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0170 1.2821 1.0137 1.2794 0.0033 0.33%
2025-04-07 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0137 1.2794 1.0271 1.2902 -0.0134 -1.30%
2025-04-03 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0271 1.2902 1.0262 1.2895 0.0009 0.09%
2025-04-02 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0262 1.2895 1.0259 1.2892 0.0003 0.03%
2025-04-01 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0259 1.2892 1.0250 1.2885 0.0009 0.09%
2025-03-31 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0250 1.2885 1.0273 1.2903 -0.0023 -0.22%
2025-03-28 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0273 1.2903 1.0282 1.2911 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0282 1.2911 1.0281 1.2910 0.0001 0.01%
2025-03-26 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0281 1.2910 1.0279 1.2908 0.0002 0.02%
2025-03-25 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0279 1.2908 1.0265 1.2897 0.0014 0.14%
2025-03-24 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0265 1.2897 1.0262 1.2895 0.0003 0.03%
2025-03-21 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0262 1.2895 1.0283 1.2911 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0283 1.2911 1.0288 1.2915 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0288 1.2915 1.0291 1.2918 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0291 1.2918 1.0288 1.2915 0.0003 0.03%
2025-03-17 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0288 1.2915 1.0288 1.2915 0.0000 0.00%
2025-03-14 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0288 1.2915 1.0255 1.2889 0.0033 0.32%
2025-03-13 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0255 1.2889 1.0258 1.2891 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0258 1.2891 1.0263 1.2895 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0263 1.2895 1.0264 1.2896 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0264 1.2896 1.0267 1.2899 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0267 1.2899 1.0275 1.2905 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0275 1.2905 1.0255 1.2889 0.0020 0.20%
2025-03-05 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0255 1.2889 1.0244 1.2880 0.0011 0.11%
2025-03-04 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0244 1.2880 1.0238 1.2875 0.0006 0.06%
2025-03-03 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0238 1.2875 1.0239 1.2876 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0239 1.2876 1.0269 1.2900 -0.0030 -0.29%
2025-02-27 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0269 1.2900 1.0262 1.2895 0.0007 0.07%
2025-02-26 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0262 1.2895 1.0241 1.2878 0.0021 0.21%
2025-02-25 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0241 1.2878 1.0260 1.2893 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0260 1.2893 1.0266 1.2898 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0266 1.2898 1.0264 1.2896 0.0002 0.02%
2025-02-20 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0264 1.2896 1.0270 1.2901 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0270 1.2901 1.0255 1.2889 0.0015 0.15%
2025-02-18 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0255 1.2889 1.0279 1.2908 -0.0024 -0.23%
2025-02-17 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0279 1.2908 1.0283 1.2911 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0283 1.2911 1.0277 1.2907 0.0006 0.06%
2025-02-13 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0277 1.2907 1.0280 1.2909 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0280 1.2909 1.0270 1.2901 0.0010 0.10%
2025-02-11 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0270 1.2901 1.0279 1.2908 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0279 1.2908 1.0274 1.2904 0.0005 0.05%
2025-02-07 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0274 1.2904 1.0249 1.2884 0.0025 0.24%
2025-02-06 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0249 1.2884 1.0232 1.2871 0.0017 0.17%
2025-02-05 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0232 1.2871 1.0232 1.2871 0.0000 0.00%
2025-01-27 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0232 1.2871 1.0227 1.2867 0.0005 0.05%
2025-01-22 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0204 1.2848 1.0216 1.2858 -0.0012 -0.12%
2025-01-14 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0210 1.2853 1.0171 1.2822 0.0039 0.38%
2025-01-13 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0171 1.2822 1.0179 1.2828 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0179 1.2828 1.0202 1.2847 -0.0023 -0.23%
2025-01-09 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0202 1.2847 1.0213 1.2855 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0213 1.2855 1.0217 1.2859 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0217 1.2859 1.0207 1.2851 0.0010 0.10%
2025-01-06 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0207 1.2851 1.0208 1.2851 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0208 1.2851 1.0222 1.2863 -0.0014 -0.14%
2025-01-02 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0222 1.2863 1.0271 1.2902 -0.0049 -0.48%
2024-12-31 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0271 1.2902 1.0298 1.2924 -0.0027 -0.26%
2024-12-26 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0285 1.2913 1.0289 1.2916 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0289 1.2916 1.0293 1.2919 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0293 1.2919 1.0278 1.2907 0.0015 0.15%
2024-12-23 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0278 1.2907 1.0282 1.2911 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0282 1.2911 1.0281 1.2910 0.0001 0.01%
2024-12-19 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0281 1.2910 1.0301 1.2926 -0.0020 -0.19%
2024-12-18 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0301 1.2926 1.0292 1.2919 0.0009 0.09%
2024-12-17 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0292 1.2919 1.0304 1.2928 -0.0012 -0.12%
2024-12-16 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0304 1.2928 1.0312 1.2935 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0312 1.2935 1.0340 1.2957 -0.0028 -0.27%
2024-12-12 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0340 1.2957 1.0317 1.2939 0.0023 0.22%
2024-12-11 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0317 1.2939 1.0306 1.2930 0.0011 0.11%
2024-12-10 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0306 1.2930 1.0285 1.2913 0.0021 0.20%
2024-12-09 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0285 1.2913 1.0280 1.2909 0.0005 0.05%
2024-12-06 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0280 1.2909 1.0254 1.2888 0.0026 0.25%
2024-12-05 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0254 1.2888 1.0250 1.2885 0.0004 0.04%
2024-12-04 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0250 1.2885 1.0253 1.2887 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0253 1.2887 1.0242 1.2879 0.0011 0.11%
2024-12-02 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0242 1.2879 1.0215 1.2857 0.0027 0.26%
2024-11-29 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0215 1.2857 1.0193 1.2839 0.0022 0.22%
2024-11-28 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0193 1.2839 1.0199 1.2844 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0199 1.2844 1.0169 1.2820 0.0030 0.30%
2024-11-26 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0169 1.2820 1.0163 1.2815 0.0006 0.06%
2024-11-25 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0163 1.2815 1.0161 1.2814 0.0002 0.02%
2024-11-22 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0161 1.2814 1.0203 1.2847 -0.0042 -0.41%
2024-11-21 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0203 1.2847 1.0199 1.2844 0.0004 0.04%
2024-11-20 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0199 1.2844 1.0188 1.2835 0.0011 0.11%
2024-11-19 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0188 1.2835 1.0177 1.2827 0.0011 0.11%
2024-11-18 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0177 1.2827 1.0176 1.2826 0.0001 0.01%
2024-11-15 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0176 1.2826 1.0187 1.2835 -0.0011 -0.11%
2024-11-14 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0187 1.2835 1.0212 1.2855 -0.0025 -0.24%
2024-11-13 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0212 1.2855 1.0200 1.2845 0.0012 0.12%
2024-11-12 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0200 1.2845 1.0217 1.2859 -0.0017 -0.17%
2024-11-11 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0217 1.2859 1.0208 1.2851 0.0009 0.09%
2024-11-08 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0208 1.2851 1.0223 1.2863 -0.0015 -0.15%
2024-11-07 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0223 1.2863 1.0182 1.2831 0.0041 0.40%
2024-11-06 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0182 1.2831 1.0185 1.2833 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0185 1.2833 1.0161 1.2814 0.0024 0.24%
2024-11-04 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0161 1.2814 1.0147 1.2803 0.0014 0.14%
2024-11-01 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0147 1.2803 1.0138 1.2795 0.0009 0.09%
2024-10-31 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0138 1.2795 1.0133 1.2791 0.0005 0.05%
2024-10-30 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0133 1.2791 1.0145 1.2801 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0145 1.2801 1.0163 1.2815 -0.0018 -0.18%
2024-10-28 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0163 1.2815 1.0159 1.2812 0.0004 0.04%
2024-10-25 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0159 1.2812 1.0151 1.2806 0.0008 0.08%
2024-10-24 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0151 1.2806 1.0166 1.2818 -0.0015 -0.15%
2024-10-23 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0166 1.2818 1.0165 1.2817 0.0001 0.01%
2024-10-22 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0165 1.2817 1.0157 1.2811 0.0008 0.08%
2024-10-21 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0157 1.2811 1.0158 1.2811 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0158 1.2811 1.0120 1.2781 0.0038 0.38%
2024-10-17 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0120 1.2781 1.0134 1.2792 -0.0014 -0.14%
2024-10-16 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0134 1.2792 1.0122 1.2782 0.0012 0.12%
2024-10-15 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0122 1.2782 1.0143 1.2799 -0.0021 -0.21%
2024-10-14 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0143 1.2799 1.0089 1.2756 0.0054 0.54%
2024-10-11 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0089 1.2756 1.0115 1.2777 -0.0026 -0.26%
2024-10-10 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0115 1.2777 1.0087 1.2754 0.0028 0.28%
2024-10-09 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0087 1.2754 1.0226 1.2866 -0.0139 -1.36%
2024-10-08 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0226 1.2866 1.0146 1.2802 0.0080 0.79%
2024-09-30 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0146 1.2802 1.0083 1.2751 0.0063 0.62%
2024-09-27 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0083 1.2751 1.0076 1.2746 0.0007 0.07%
2024-09-26 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0076 1.2746 1.0039 1.2716 0.0037 0.37%
2024-09-25 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0039 1.2716 1.0032 1.2710 0.0007 0.07%
2024-09-24 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0032 1.2710 1.0016 1.2698 0.0016 0.16%
2024-09-23 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0016 1.2698 1.0012 1.2694 0.0004 0.04%
2024-09-20 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0012 1.2694 1.0010 1.2693 0.0002 0.02%
2024-09-19 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0010 1.2693 1.0014 1.2696 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0014 1.2696 0.9998 1.2683 0.0016 0.16%
2024-09-13 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 0.9998 1.2683 1.0002 1.2686 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0002 1.2686 1.0006 1.2690 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0006 1.2690 1.0006 1.2690 0.0000 0.00%
2024-09-10 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0006 1.2690 1.0010 1.2693 -0.0004 -0.04%
2024-09-09 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0010 1.2693 1.0021 1.2702 -0.0011 -0.11%
2024-09-06 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0021 1.2702 1.0025 1.2705 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0025 1.2705 1.0025 1.2705 0.0000 0.00%
2024-09-04 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0025 1.2705 1.0025 1.2705 0.0000 0.00%
2024-09-03 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0025 1.2705 1.0020 1.2701 0.0005 0.05%
2024-09-02 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0020 1.2701 1.0021 1.2702 -0.0001 -0.01%
2024-08-30 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0021 1.2702 1.0010 1.2693 0.0011 0.11%
2024-08-29 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0010 1.2693 1.0008 1.2691 0.0002 0.02%
2024-08-28 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0008 1.2691 1.0014 1.2696 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0014 1.2696 1.0031 1.2710 -0.0017 -0.17%
2024-08-26 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0031 1.2710 1.0037 1.2714 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0037 1.2714 1.0036 1.2714 0.0001 0.01%
2024-08-22 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0036 1.2714 1.0034 1.2712 0.0002 0.02%
2024-08-21 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0034 1.2712 1.0048 1.2723 -0.0014 -0.14%
2024-08-20 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0048 1.2723 1.0062 1.2734 -0.0014 -0.14%
2024-08-19 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0062 1.2734 1.0053 1.2727 0.0009 0.09%
2024-08-16 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0053 1.2727 1.0055 1.2729 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0055 1.2729 1.0048 1.2723 0.0007 0.07%
2024-08-14 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0048 1.2723 1.0054 1.2728 -0.0006 -0.06%
2024-08-13 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0054 1.2728 1.0046 1.2722 0.0008 0.08%
2024-08-12 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0046 1.2722 1.0066 1.2738 -0.0020 -0.20%
2024-08-09 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0066 1.2738 1.0077 1.2746 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0077 1.2746 1.0087 1.2754 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0087 1.2754 1.0076 1.2746 0.0011 0.11%
2024-08-06 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0076 1.2746 1.0077 1.2746 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0077 1.2746 1.0091 1.2758 -0.0014 -0.14%
2024-08-02 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0091 1.2758 1.0100 1.2765 -0.0009 -0.09%
2024-07-31 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0104 1.2768 1.0083 1.2751 0.0021 0.21%
2024-07-30 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0083 1.2751 1.0078 1.2747 0.0005 0.05%
2024-07-29 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0078 1.2747 1.0082 1.2750 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0082 1.2750 1.0065 1.2737 0.0017 0.17%
2024-07-25 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0065 1.2737 1.0074 1.2744 -0.0009 -0.09%
2024-07-24 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0074 1.2744 1.0091 1.2758 -0.0017 -0.17%
2024-07-23 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0091 1.2758 1.0125 1.2785 -0.0034 -0.34%
2024-07-22 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0125 1.2785 1.0129 1.2788 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0129 1.2788 1.0130 1.2789 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0130 1.2789 1.0123 1.2783 0.0007 0.07%
2024-07-17 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0123 1.2783 1.0151 1.2806 -0.0028 -0.28%
2024-07-16 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0151 1.2806 1.0153 1.2807 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0153 1.2807 1.0165 1.2817 -0.0012 -0.12%
2024-07-12 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0165 1.2817 1.0175 1.2825 -0.0010 -0.10%
2024-07-11 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0175 1.2825 1.0156 1.2810 0.0019 0.19%
2024-07-10 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0156 1.2810 1.0164 1.2816 -0.0008 -0.08%
2024-07-09 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0164 1.2816 1.0122 1.2782 0.0042 0.41%
2024-07-08 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0122 1.2782 1.0161 1.2814 -0.0039 -0.38%
2024-07-05 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0161 1.2814 1.0160 1.2813 0.0001 0.01%
2024-07-04 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0160 1.2813 1.0178 1.2827 -0.0018 -0.18%
2024-07-03 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0178 1.2827 1.0195 1.2841 -0.0017 -0.17%
2024-07-02 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0195 1.2841 1.0207 1.2851 -0.0012 -0.12%
2024-07-01 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0207 1.2851 1.0202 1.2847 0.0005 0.05%
2024-06-28 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0202 1.2847 1.0183 1.2831 0.0019 0.19%
2024-06-27 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0183 1.2831 1.0206 1.2850 -0.0023 -0.23%
2024-06-26 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0206 1.2850 1.0166 1.2818 0.0040 0.39%
2024-06-25 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0166 1.2818 1.0173 1.2823 -0.0007 -0.07%
2024-06-24 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0173 1.2823 1.0195 1.2841 -0.0022 -0.22%
2024-06-21 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0195 1.2841 1.0196 1.2842 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0196 1.2842 1.0219 1.2860 -0.0023 -0.23%
2024-06-19 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0219 1.2860 1.0234 1.2872 -0.0015 -0.15%
2024-06-18 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0234 1.2872 1.0224 1.2864 0.0010 0.10%
2024-06-17 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0224 1.2864 1.0222 1.2863 0.0002 0.02%
2024-06-14 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0222 1.2863 1.0219 1.2860 0.0003 0.03%
2024-06-13 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0219 1.2860 1.0223 1.2863 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0223 1.2863 1.0216 1.2858 0.0007 0.07%
2024-06-11 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0216 1.2858 1.0217 1.2859 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0217 1.2859 1.0226 1.2866 -0.0009 -0.09%
2024-06-06 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0226 1.2866 1.0230 1.2869 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0230 1.2869 1.0237 1.2875 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0237 1.2875 1.0221 1.2862 0.0016 0.16%
2024-06-03 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0221 1.2862 1.0231 1.2870 -0.0010 -0.10%
2024-05-31 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0231 1.2870 1.0234 1.2872 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0234 1.2872 1.0239 1.2876 -0.0005 -0.05%
2024-05-29 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0239 1.2876 1.0239 1.2876 0.0000 0.00%
2024-05-28 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0239 1.2876 1.0247 1.2883 -0.0008 -0.08%
2024-05-27 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0247 1.2883 1.0223 1.2863 0.0024 0.23%
2024-05-24 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0223 1.2863 1.0237 1.2875 -0.0014 -0.14%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%