廣發(fā)乾利一年持有期債券A基金凈值查詢(870008)
今天最新凈值
1.0302
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0293
-0.0009 -0.0877%
- 累計凈值：1.2927
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：3.2624億
- 最近資產(chǎn)：3.31億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉淑生 黃靜 馮國生 柳雯青
近一月廣發(fā)乾利一年持有期債券A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)乾利一年持有期債券A(870008)基金累計收益率0.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
870008 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A |
1.0285 |
1.2913 |
1.0302 |
1.2927 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
870008 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A |
1.0302 |
1.2927 |
1.0302 |
1.2927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
870008 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A |
1.0302 |
1.2927 |
1.0295 |
1.2921 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
870008 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A |
1.0295 |
1.2921 |
1.0288 |
1.2915 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
870008 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A |
1.0288 |
1.2915 |
1.0284 |
1.2912 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
870008 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A |
1.0284 |
1.2912 |
1.0293 |
1.2919 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
870008 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A |
1.0293 |
1.2919 |
1.0307 |
1.2931 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
870008 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A |
1.0307 |
1.2931 |
1.0289 |
1.2916 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
870008 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A |
1.0289 |
1.2916 |
1.0283 |
1.2911 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
870008 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A |
1.0283 |
1.2911 |
1.0271 |
1.2902 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
870008 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A |
1.0271 |
1.2902 |
1.0266 |
1.2898 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
870008 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A |
1.0266 |
1.2898 |
1.0250 |
1.2885 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
870008 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A |
1.0250 |
1.2885 |
1.0243 |
1.2879 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
870008 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A |
1.0243 |
1.2879 |
1.0227 |
1.2867 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
870008 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A |
1.0227 |
1.2867 |
1.0225 |
1.2865 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
870008 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A |
1.0225 |
1.2865 |
1.0221 |
1.2862 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
870008 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A |
1.0221 |
1.2862 |
1.0220 |
1.2861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
870008 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A |
1.0220 |
1.2861 |
1.0217 |
1.2859 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
870008 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A |
1.0217 |
1.2859 |
1.0220 |
1.2861 |
-0.0003 |
-0.03% |
