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廣發(fā)乾利一年持有期債券A基金凈值查詢(870008)

今天最新凈值 1.0302 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0293 -0.0009 -0.0877%
  • 累計凈值：1.2927
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2624億
  • 最近資產：3.31億
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉淑生 黃靜 馮國生 柳雯青
今年以來廣發(fā)乾利一年持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)乾利一年持有期債券A(870008)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0285 1.2913 1.0302 1.2927 -0.0017 -0.17%
2025-05-22 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0302 1.2927 1.0302 1.2927 0.0000 0.00%
2025-05-21 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0302 1.2927 1.0295 1.2921 0.0007 0.07%
2025-05-20 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0295 1.2921 1.0288 1.2915 0.0007 0.07%
2025-05-19 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0288 1.2915 1.0284 1.2912 0.0004 0.04%
2025-05-16 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0284 1.2912 1.0293 1.2919 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0293 1.2919 1.0307 1.2931 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0307 1.2931 1.0289 1.2916 0.0018 0.17%
2025-05-13 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0289 1.2916 1.0283 1.2911 0.0006 0.06%
2025-05-12 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0283 1.2911 1.0271 1.2902 0.0012 0.12%
2025-05-09 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0271 1.2902 1.0266 1.2898 0.0005 0.05%
2025-05-08 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0266 1.2898 1.0250 1.2885 0.0016 0.16%
2025-05-07 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0250 1.2885 1.0243 1.2879 0.0007 0.07%
2025-05-06 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0243 1.2879 1.0227 1.2867 0.0016 0.16%
2025-04-30 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0227 1.2867 1.0225 1.2865 0.0002 0.02%
2025-04-29 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0225 1.2865 1.0221 1.2862 0.0004 0.04%
2025-04-28 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0221 1.2862 1.0220 1.2861 0.0001 0.01%
2025-04-25 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0220 1.2861 1.0217 1.2859 0.0003 0.03%
2025-04-24 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0217 1.2859 1.0220 1.2861 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0220 1.2861 1.0219 1.2860 0.0001 0.01%
2025-04-22 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0219 1.2860 1.0217 1.2859 0.0002 0.02%
2025-04-21 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0217 1.2859 1.0215 1.2857 0.0002 0.02%
2025-04-18 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0215 1.2857 1.0210 1.2853 0.0005 0.05%
2025-04-17 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0210 1.2853 1.0209 1.2852 0.0001 0.01%
2025-04-16 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0209 1.2852 1.0215 1.2857 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0215 1.2857 1.0219 1.2860 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0219 1.2860 1.0216 1.2858 0.0003 0.03%
2025-04-11 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0216 1.2858 1.0212 1.2855 0.0004 0.04%
2025-04-10 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0212 1.2855 1.0189 1.2836 0.0023 0.23%
2025-04-09 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0189 1.2836 1.0170 1.2821 0.0019 0.19%
2025-04-08 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0170 1.2821 1.0137 1.2794 0.0033 0.33%
2025-04-07 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0137 1.2794 1.0271 1.2902 -0.0134 -1.30%
2025-04-03 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0271 1.2902 1.0262 1.2895 0.0009 0.09%
2025-04-02 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0262 1.2895 1.0259 1.2892 0.0003 0.03%
2025-04-01 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0259 1.2892 1.0250 1.2885 0.0009 0.09%
2025-03-31 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0250 1.2885 1.0273 1.2903 -0.0023 -0.22%
2025-03-28 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0273 1.2903 1.0282 1.2911 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0282 1.2911 1.0281 1.2910 0.0001 0.01%
2025-03-26 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0281 1.2910 1.0279 1.2908 0.0002 0.02%
2025-03-25 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0279 1.2908 1.0265 1.2897 0.0014 0.14%
2025-03-24 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0265 1.2897 1.0262 1.2895 0.0003 0.03%
2025-03-21 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0262 1.2895 1.0283 1.2911 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0283 1.2911 1.0288 1.2915 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0288 1.2915 1.0291 1.2918 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0291 1.2918 1.0288 1.2915 0.0003 0.03%
2025-03-17 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0288 1.2915 1.0288 1.2915 0.0000 0.00%
2025-03-14 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0288 1.2915 1.0255 1.2889 0.0033 0.32%
2025-03-13 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0255 1.2889 1.0258 1.2891 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0258 1.2891 1.0263 1.2895 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0263 1.2895 1.0264 1.2896 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0264 1.2896 1.0267 1.2899 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0267 1.2899 1.0275 1.2905 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0275 1.2905 1.0255 1.2889 0.0020 0.20%
2025-03-05 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0255 1.2889 1.0244 1.2880 0.0011 0.11%
2025-03-04 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0244 1.2880 1.0238 1.2875 0.0006 0.06%
2025-03-03 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0238 1.2875 1.0239 1.2876 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0239 1.2876 1.0269 1.2900 -0.0030 -0.29%
2025-02-27 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0269 1.2900 1.0262 1.2895 0.0007 0.07%
2025-02-26 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0262 1.2895 1.0241 1.2878 0.0021 0.21%
2025-02-25 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0241 1.2878 1.0260 1.2893 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0260 1.2893 1.0266 1.2898 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0266 1.2898 1.0264 1.2896 0.0002 0.02%
2025-02-20 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0264 1.2896 1.0270 1.2901 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0270 1.2901 1.0255 1.2889 0.0015 0.15%
2025-02-18 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0255 1.2889 1.0279 1.2908 -0.0024 -0.23%
2025-02-17 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0279 1.2908 1.0283 1.2911 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0283 1.2911 1.0277 1.2907 0.0006 0.06%
2025-02-13 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0277 1.2907 1.0280 1.2909 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0280 1.2909 1.0270 1.2901 0.0010 0.10%
2025-02-11 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0270 1.2901 1.0279 1.2908 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0279 1.2908 1.0274 1.2904 0.0005 0.05%
2025-02-07 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0274 1.2904 1.0249 1.2884 0.0025 0.24%
2025-02-06 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0249 1.2884 1.0232 1.2871 0.0017 0.17%
2025-02-05 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0232 1.2871 1.0232 1.2871 0.0000 0.00%
2025-01-27 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0232 1.2871 1.0227 1.2867 0.0005 0.05%
2025-01-22 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0204 1.2848 1.0216 1.2858 -0.0012 -0.12%
2025-01-14 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0210 1.2853 1.0171 1.2822 0.0039 0.38%
2025-01-13 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0171 1.2822 1.0179 1.2828 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0179 1.2828 1.0202 1.2847 -0.0023 -0.23%
2025-01-09 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0202 1.2847 1.0213 1.2855 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0213 1.2855 1.0217 1.2859 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0217 1.2859 1.0207 1.2851 0.0010 0.10%
2025-01-06 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0207 1.2851 1.0208 1.2851 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0208 1.2851 1.0222 1.2863 -0.0014 -0.14%
2025-01-02 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0222 1.2863 1.0271 1.2902 -0.0049 -0.48%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%