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廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A基金凈值查詢(870005)

今天最新凈值 0.6746 -0.0020 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6716 -0.0030 -0.4412%
  • 累計(jì)凈值：1.0182
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5907億
  • 最近資產(chǎn)：7.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：游文峰 劉文靚
近一年廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A(870005)基金累計(jì)收益率-1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6734 1.0166 0.6746 1.0182 -0.0012 -0.18%
2025-05-22 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6746 1.0182 0.6766 1.0209 -0.0020 -0.30%
2025-05-21 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6766 1.0209 0.6745 1.0180 0.0021 0.31%
2025-05-20 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6745 1.0180 0.6704 1.0125 0.0041 0.61%
2025-05-19 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6704 1.0125 0.6712 1.0136 -0.0008 -0.12%
2025-05-16 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6712 1.0136 0.6758 1.0198 -0.0046 -0.68%
2025-05-15 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6758 1.0198 0.6798 1.0252 -0.0040 -0.59%
2025-05-14 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6798 1.0252 0.6735 1.0167 0.0063 0.94%
2025-05-13 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6735 1.0167 0.6793 1.0245 -0.0058 -0.85%
2025-05-12 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6793 1.0245 0.6698 1.0117 0.0095 1.42%
2025-05-09 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6698 1.0117 0.6715 1.0140 -0.0017 -0.25%
2025-05-08 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6715 1.0140 0.6686 1.0101 0.0029 0.43%
2025-05-07 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6686 1.0101 0.6688 1.0103 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6688 1.0103 0.6586 0.9965 0.0102 1.55%
2025-04-30 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6586 0.9965 0.6590 0.9971 -0.0004 -0.06%
2025-04-29 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6590 0.9971 0.6602 0.9987 -0.0012 -0.18%
2025-04-28 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6602 0.9987 0.6600 0.9984 0.0002 0.03%
2025-04-25 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6600 0.9984 0.6584 0.9962 0.0016 0.24%
2025-04-24 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6584 0.9962 0.6618 1.0009 -0.0034 -0.51%
2025-04-23 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6618 1.0009 0.6597 0.9980 0.0021 0.32%
2025-04-22 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6597 0.9980 0.6613 1.0002 -0.0016 -0.24%
2025-04-21 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6613 1.0002 0.6594 0.9976 0.0019 0.29%
2025-04-18 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6594 0.9976 0.6597 0.9980 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6597 0.9980 0.6570 0.9944 0.0027 0.41%
2025-04-16 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6570 0.9944 0.6616 1.0006 -0.0046 -0.70%
2025-04-15 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6616 1.0006 0.6608 0.9995 0.0008 0.12%
2025-04-14 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6608 0.9995 0.6556 0.9925 0.0052 0.79%
2025-04-11 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6556 0.9925 0.6528 0.9887 0.0028 0.43%
2025-04-10 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6528 0.9887 0.6458 0.9792 0.0070 1.08%
2025-04-09 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6458 0.9792 0.6415 0.9734 0.0043 0.67%
2025-04-08 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6415 0.9734 0.6355 0.9653 0.0060 0.94%
2025-04-07 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6355 0.9653 0.6801 1.0256 -0.0446 -6.56%
2025-04-03 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6801 1.0256 0.6858 1.0333 -0.0057 -0.83%
2025-04-02 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6858 1.0333 0.6865 1.0343 -0.0007 -0.10%
2025-04-01 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6865 1.0343 0.6865 1.0343 0.0000 0.00%
2025-03-31 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6865 1.0343 0.6892 1.0379 -0.0027 -0.39%
2025-03-28 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6892 1.0379 0.6898 1.0388 -0.0006 -0.09%
2025-03-27 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6898 1.0388 0.6874 1.0355 0.0024 0.35%
2025-03-26 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6874 1.0355 0.6865 1.0343 0.0009 0.13%
2025-03-25 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6865 1.0343 0.6934 1.0436 -0.0069 -1.00%
2025-03-24 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6934 1.0436 0.6902 1.0393 0.0032 0.46%
2025-03-21 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6902 1.0393 0.6988 1.0509 -0.0086 -1.23%
2025-03-20 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6988 1.0509 0.7094 1.0653 -0.0106 -1.49%
2025-03-19 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7094 1.0653 0.7102 1.0664 -0.0008 -0.11%
2025-03-18 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7102 1.0664 0.7015 1.0546 0.0087 1.24%
2025-03-17 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7015 1.0546 0.7024 1.0558 -0.0009 -0.13%
2025-03-14 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7024 1.0558 0.6877 1.0359 0.0147 2.14%
2025-03-13 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6877 1.0359 0.6920 1.0417 -0.0043 -0.62%
2025-03-12 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6920 1.0417 0.6938 1.0442 -0.0018 -0.26%
2025-03-11 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6938 1.0442 0.6962 1.0474 -0.0024 -0.34%
2025-03-10 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6962 1.0474 0.7036 1.0574 -0.0074 -1.05%
2025-03-07 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7036 1.0574 0.7050 1.0593 -0.0014 -0.20%
2025-03-06 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7050 1.0593 0.6915 1.0411 0.0135 1.95%
2025-03-05 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6915 1.0411 0.6850 1.0323 0.0065 0.95%
2025-03-04 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6850 1.0323 0.6844 1.0314 0.0006 0.09%
2025-03-03 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6844 1.0314 0.6854 1.0328 -0.0010 -0.15%
2025-02-28 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6854 1.0328 0.6982 1.0501 -0.0128 -1.83%
2025-02-27 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6982 1.0501 0.6999 1.0524 -0.0017 -0.24%
2025-02-26 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6999 1.0524 0.6930 1.0431 0.0069 1.00%
2025-02-25 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6930 1.0431 0.7021 1.0554 -0.0091 -1.30%
2025-02-24 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7021 1.0554 0.7066 1.0615 -0.0045 -0.64%
2025-02-21 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7066 1.0615 0.6920 1.0417 0.0146 2.11%
2025-02-20 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6920 1.0417 0.6956 1.0466 -0.0036 -0.52%
2025-02-19 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6956 1.0466 0.6940 1.0444 0.0016 0.23%
2025-02-18 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6940 1.0444 0.6957 1.0467 -0.0017 -0.24%
2025-02-17 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6957 1.0467 0.6933 1.0435 0.0024 0.35%
2025-02-14 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6933 1.0435 0.6823 1.0286 0.0110 1.61%
2025-02-13 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6823 1.0286 0.6842 1.0312 -0.0019 -0.28%
2025-02-12 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6842 1.0312 0.6763 1.0205 0.0079 1.17%
2025-02-11 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6763 1.0205 0.6775 1.0221 -0.0012 -0.18%
2025-02-10 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6775 1.0221 0.6724 1.0152 0.0051 0.76%
2025-02-07 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6724 1.0152 0.6683 1.0097 0.0041 0.61%
2025-02-06 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6683 1.0097 0.6640 1.0038 0.0043 0.65%
2025-02-05 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6640 1.0038 0.6585 0.9964 0.0055 0.84%
2025-01-27 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6585 0.9964 0.6596 0.9979 -0.0011 -0.17%
2025-01-22 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6584 0.9962 0.6626 1.0019 -0.0042 -0.63%
2025-01-14 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6540 0.9903 0.6444 0.9773 0.0096 1.49%
2025-01-13 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6444 0.9773 0.6474 0.9814 -0.0030 -0.46%
2025-01-10 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6474 0.9814 0.6538 0.9900 -0.0064 -0.98%
2025-01-09 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6538 0.9900 0.6547 0.9912 -0.0009 -0.14%
2025-01-08 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6547 0.9912 0.6576 0.9952 -0.0029 -0.44%
2025-01-07 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6576 0.9952 0.6596 0.9979 -0.0020 -0.30%
2025-01-06 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6596 0.9979 0.6632 1.0027 -0.0036 -0.54%
2025-01-03 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6632 1.0027 0.6644 1.0044 -0.0012 -0.18%
2025-01-02 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6644 1.0044 0.6748 1.0184 -0.0104 -1.54%
2024-12-31 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6748 1.0184 0.6776 1.0222 -0.0028 -0.41%
2024-12-26 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6812 1.0271 0.6795 1.0248 0.0017 0.25%
2024-12-25 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6795 1.0248 0.6798 1.0252 -0.0003 -0.04%
2024-12-24 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6798 1.0252 0.6760 1.0201 0.0038 0.56%
2024-12-23 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6760 1.0201 0.6750 1.0187 0.0010 0.15%
2024-12-20 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6750 1.0187 0.6776 1.0222 -0.0026 -0.38%
2024-12-19 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6776 1.0222 0.6760 1.0201 0.0016 0.24%
2024-12-18 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6760 1.0201 0.6741 1.0175 0.0019 0.28%
2024-12-17 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6741 1.0175 0.6726 1.0155 0.0015 0.22%
2024-12-16 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6726 1.0155 0.6744 1.0179 -0.0018 -0.27%
2024-12-13 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6744 1.0179 0.6836 1.0304 -0.0092 -1.35%
2024-12-12 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6836 1.0304 0.6782 1.0231 0.0054 0.80%
2024-12-11 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6782 1.0231 0.6771 1.0216 0.0011 0.16%
2024-12-10 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6771 1.0216 0.6777 1.0224 -0.0006 -0.09%
2024-12-09 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6777 1.0224 0.6732 1.0163 0.0045 0.67%
2024-12-06 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6732 1.0163 0.6678 1.0090 0.0054 0.81%
2024-12-05 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6678 1.0090 0.6703 1.0124 -0.0025 -0.37%
2024-12-04 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6703 1.0124 0.6698 1.0117 0.0005 0.07%
2024-12-03 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6698 1.0117 0.6676 1.0087 0.0022 0.33%
2024-12-02 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6676 1.0087 0.6636 1.0033 0.0040 0.60%
2024-11-29 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6636 1.0033 0.6600 0.9984 0.0036 0.55%
2024-11-28 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6600 0.9984 0.6653 1.0056 -0.0053 -0.80%
2024-11-27 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6653 1.0056 0.6559 0.9929 0.0094 1.43%
2024-11-26 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6559 0.9929 0.6556 0.9925 0.0003 0.05%
2024-11-25 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6556 0.9925 0.6595 0.9977 -0.0039 -0.59%
2024-11-22 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6595 0.9977 0.6715 1.0140 -0.0120 -1.79%
2024-11-21 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6715 1.0140 0.6728 1.0157 -0.0013 -0.19%
2024-11-20 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6728 1.0157 0.6713 1.0137 0.0015 0.22%
2024-11-19 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6713 1.0137 0.6699 1.0118 0.0014 0.21%
2024-11-18 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6699 1.0118 0.6714 1.0138 -0.0015 -0.22%
2024-11-15 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6714 1.0138 0.6778 1.0225 -0.0064 -0.94%
2024-11-14 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6778 1.0225 0.6876 1.0358 -0.0098 -1.43%
2024-11-13 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6876 1.0358 0.6819 1.0281 0.0057 0.84%
2024-11-12 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6819 1.0281 0.6900 1.0390 -0.0081 -1.17%
2024-11-11 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6900 1.0390 0.6918 1.0415 -0.0018 -0.26%
2024-11-08 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6918 1.0415 0.7004 1.0531 -0.0086 -1.23%
2024-11-07 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7004 1.0531 0.6879 1.0362 0.0125 1.82%
2024-11-06 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6879 1.0362 0.6964 1.0477 -0.0085 -1.22%
2024-11-05 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6964 1.0477 0.6866 1.0344 0.0098 1.43%
2024-11-04 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6866 1.0344 0.6822 1.0285 0.0044 0.64%
2024-11-01 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6822 1.0285 0.6786 1.0236 0.0036 0.53%
2024-10-31 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6786 1.0236 0.6816 1.0277 -0.0030 -0.44%
2024-10-30 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6816 1.0277 0.6872 1.0352 -0.0056 -0.81%
2024-10-29 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6872 1.0352 0.6917 1.0413 -0.0045 -0.65%
2024-10-28 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6917 1.0413 0.6902 1.0393 0.0015 0.22%
2024-10-25 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6902 1.0393 0.6933 1.0435 -0.0031 -0.45%
2024-10-24 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6933 1.0435 0.6999 1.0524 -0.0066 -0.94%
2024-10-23 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6999 1.0524 0.6985 1.0505 0.0014 0.20%
2024-10-22 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6985 1.0505 0.6943 1.0448 0.0042 0.60%
2024-10-21 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6943 1.0448 0.6983 1.0503 -0.0040 -0.57%
2024-10-18 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6983 1.0503 0.6843 1.0313 0.0140 2.05%
2024-10-17 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6843 1.0313 0.6900 1.0390 -0.0057 -0.83%
2024-10-16 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6900 1.0390 0.6910 1.0404 -0.0010 -0.14%
2024-10-15 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6910 1.0404 0.7050 1.0593 -0.0140 -1.99%
2024-10-14 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7050 1.0593 0.6988 1.0509 0.0062 0.89%
2024-10-11 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6988 1.0509 0.7069 1.0619 -0.0081 -1.15%
2024-10-10 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7069 1.0619 0.6944 1.0450 0.0125 1.80%
2024-10-09 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6944 1.0450 0.7230 1.0837 -0.0286 -3.96%
2024-10-08 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7230 1.0837 0.7110 1.0675 0.0120 1.69%
2024-09-30 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7110 1.0675 0.6784 1.0233 0.0326 4.81%
2024-09-27 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6784 1.0233 0.6688 1.0103 0.0096 1.44%
2024-09-26 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6688 1.0103 0.6600 0.9984 0.0088 1.33%
2024-09-25 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6600 0.9984 0.6563 0.9934 0.0037 0.56%
2024-09-24 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6563 0.9934 0.6409 0.9726 0.0154 2.40%
2024-09-23 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6409 0.9726 0.6370 0.9673 0.0039 0.61%
2024-09-20 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6370 0.9673 0.6374 0.9678 -0.0004 -0.06%
2024-09-19 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6374 0.9678 0.6339 0.9631 0.0035 0.55%
2024-09-18 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6339 0.9631 0.6303 0.9582 0.0036 0.57%
2024-09-13 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6303 0.9582 0.6281 0.9552 0.0022 0.35%
2024-09-12 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6281 0.9552 0.6270 0.9537 0.0011 0.18%
2024-09-11 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6270 0.9537 0.6308 0.9589 -0.0038 -0.60%
2024-09-10 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6308 0.9589 0.6296 0.9573 0.0012 0.19%
2024-09-09 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6296 0.9573 0.6356 0.9654 -0.0060 -0.94%
2024-09-06 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6356 0.9654 0.6386 0.9694 -0.0030 -0.47%
2024-09-05 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6386 0.9694 0.6412 0.9730 -0.0026 -0.41%
2024-09-04 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6412 0.9730 0.6457 0.9791 -0.0045 -0.70%
2024-09-03 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6457 0.9791 0.6468 0.9805 -0.0011 -0.17%
2024-09-02 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6468 0.9805 0.6518 0.9873 -0.0050 -0.77%
2024-08-30 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6518 0.9873 0.6495 0.9842 0.0023 0.35%
2024-08-29 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6495 0.9842 0.6519 0.9875 -0.0024 -0.37%
2024-08-28 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6519 0.9875 0.6543 0.9907 -0.0024 -0.37%
2024-08-27 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6543 0.9907 0.6544 0.9908 -0.0001 -0.02%
2024-08-26 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6544 0.9908 0.6542 0.9906 0.0002 0.03%
2024-08-23 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6542 0.9906 0.6536 0.9898 0.0006 0.09%
2024-08-22 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6536 0.9898 0.6509 0.9861 0.0027 0.41%
2024-08-21 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6509 0.9861 0.6518 0.9873 -0.0009 -0.14%
2024-08-20 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6518 0.9873 0.6542 0.9906 -0.0024 -0.37%
2024-08-19 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6542 0.9906 0.6520 0.9876 0.0022 0.34%
2024-08-16 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6520 0.9876 0.6499 0.9847 0.0021 0.32%
2024-08-15 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6499 0.9847 0.6465 0.9801 0.0034 0.53%
2024-08-14 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6465 0.9801 0.6474 0.9814 -0.0009 -0.14%
2024-08-13 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6474 0.9814 0.6452 0.9784 0.0022 0.34%
2024-08-12 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6452 0.9784 0.6446 0.9776 0.0006 0.09%
2024-08-09 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6446 0.9776 0.6451 0.9782 -0.0005 -0.08%
2024-08-08 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6451 0.9782 0.6448 0.9778 0.0003 0.05%
2024-08-07 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6448 0.9778 0.6403 0.9717 0.0045 0.70%
2024-08-06 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6403 0.9717 0.6421 0.9742 -0.0018 -0.28%
2024-08-05 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6421 0.9742 0.6494 0.9841 -0.0073 -1.12%
2024-08-02 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6494 0.9841 0.6545 0.9910 -0.0051 -0.78%
2024-07-31 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6548 0.9914 0.6487 0.9831 0.0061 0.94%
2024-07-30 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6487 0.9831 0.6551 0.9918 -0.0064 -0.98%
2024-07-29 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6551 0.9918 0.6534 0.9895 0.0017 0.26%
2024-07-26 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6534 0.9895 0.6525 0.9883 0.0009 0.14%
2024-07-25 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6525 0.9883 0.6617 1.0007 -0.0092 -1.39%
2024-07-24 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6617 1.0007 0.6611 0.9999 0.0006 0.09%
2024-07-23 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6611 0.9999 0.6676 1.0087 -0.0065 -0.97%
2024-07-22 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6676 1.0087 0.6685 1.0099 -0.0009 -0.13%
2024-07-19 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6685 1.0099 0.6711 1.0134 -0.0026 -0.39%
2024-07-18 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6711 1.0134 0.6676 1.0087 0.0035 0.52%
2024-07-17 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6676 1.0087 0.6754 1.0193 -0.0078 -1.15%
2024-07-16 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6754 1.0193 0.6769 1.0213 -0.0015 -0.22%
2024-07-15 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6769 1.0213 0.6782 1.0231 -0.0013 -0.19%
2024-07-12 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6782 1.0231 0.6762 1.0203 0.0020 0.30%
2024-07-11 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6762 1.0203 0.6694 1.0111 0.0068 1.02%
2024-07-10 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6694 1.0111 0.6752 1.0190 -0.0058 -0.86%
2024-07-09 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6752 1.0190 0.6731 1.0161 0.0021 0.31%
2024-07-08 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6731 1.0161 0.6735 1.0167 -0.0004 -0.06%
2024-07-05 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6735 1.0167 0.6763 1.0205 -0.0028 -0.41%
2024-07-04 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6763 1.0205 0.6757 1.0197 0.0006 0.09%
2024-07-03 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6757 1.0197 0.6757 1.0197 0.0000 0.00%
2024-07-02 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6757 1.0197 0.6740 1.0174 0.0017 0.25%
2024-07-01 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6740 1.0174 0.6719 1.0145 0.0021 0.31%
2024-06-28 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6719 1.0145 0.6654 1.0057 0.0065 0.98%
2024-06-27 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6654 1.0057 0.6705 1.0126 -0.0051 -0.76%
2024-06-26 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6705 1.0126 0.6710 1.0133 -0.0005 -0.07%
2024-06-25 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6710 1.0133 0.6700 1.0120 0.0010 0.15%
2024-06-24 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6700 1.0120 0.6709 1.0132 -0.0009 -0.13%
2024-06-21 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6709 1.0132 0.6755 1.0194 -0.0046 -0.68%
2024-06-20 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6755 1.0194 0.6746 1.0182 0.0009 0.13%
2024-06-19 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6746 1.0182 0.6701 1.0121 0.0045 0.67%
2024-06-18 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6701 1.0121 0.6696 1.0114 0.0005 0.07%
2024-06-17 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6696 1.0114 0.6713 1.0137 -0.0017 -0.25%
2024-06-14 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6713 1.0137 0.6735 1.0167 -0.0022 -0.33%
2024-06-13 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6735 1.0167 0.6739 1.0172 -0.0004 -0.06%
2024-06-12 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6739 1.0172 0.6710 1.0133 0.0029 0.43%
2024-06-11 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6710 1.0133 0.6788 1.0239 -0.0078 -1.15%
2024-06-07 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6788 1.0239 0.6787 1.0237 0.0001 0.01%
2024-06-06 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6787 1.0237 0.6731 1.0161 0.0056 0.83%
2024-06-05 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6731 1.0161 0.6772 1.0217 -0.0041 -0.61%
2024-06-04 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6772 1.0217 0.6748 1.0184 0.0024 0.36%
2024-06-03 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6748 1.0184 0.6705 1.0126 0.0043 0.64%
2024-05-31 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6705 1.0126 0.6713 1.0137 -0.0008 -0.12%
2024-05-30 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6713 1.0137 0.6760 1.0201 -0.0047 -0.70%
2024-05-29 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6760 1.0201 0.6780 1.0228 -0.0020 -0.29%
2024-05-28 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6780 1.0228 0.6794 1.0247 -0.0014 -0.21%
2024-05-27 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6794 1.0247 0.6738 1.0171 0.0056 0.83%
2024-05-24 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6738 1.0171 0.6735 1.0167 0.0003 0.04%