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廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A基金凈值查詢(870005)

今天最新凈值 0.6746 -0.0020 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6716 -0.0030 -0.4412%
  • 累計(jì)凈值：1.0182
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5907億
  • 最近資產(chǎn)：7.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：游文峰 劉文靚
近一周廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A(870005)基金累計(jì)收益率-1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6734 1.0166 0.6746 1.0182 -0.0012 -0.18%
2025-05-22 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6746 1.0182 0.6766 1.0209 -0.0020 -0.30%
2025-05-21 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6766 1.0209 0.6745 1.0180 0.0021 0.31%
2025-05-20 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6745 1.0180 0.6704 1.0125 0.0041 0.61%
2025-05-19 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6704 1.0125 0.6712 1.0136 -0.0008 -0.12%