搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A基金凈值查詢(870005)

今天最新凈值 0.6746 -0.0020 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6716 -0.0030 -0.4412%
  • 累計(jì)凈值：1.0182
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5907億
  • 最近資產(chǎn)：7.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：游文峰 劉文靚
近一月廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A(870005)基金累計(jì)收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6734 1.0166 0.6746 1.0182 -0.0012 -0.18%
2025-05-22 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6746 1.0182 0.6766 1.0209 -0.0020 -0.30%
2025-05-21 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6766 1.0209 0.6745 1.0180 0.0021 0.31%
2025-05-20 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6745 1.0180 0.6704 1.0125 0.0041 0.61%
2025-05-19 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6704 1.0125 0.6712 1.0136 -0.0008 -0.12%
2025-05-16 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6712 1.0136 0.6758 1.0198 -0.0046 -0.68%
2025-05-15 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6758 1.0198 0.6798 1.0252 -0.0040 -0.59%
2025-05-14 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6798 1.0252 0.6735 1.0167 0.0063 0.94%
2025-05-13 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6735 1.0167 0.6793 1.0245 -0.0058 -0.85%
2025-05-12 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6793 1.0245 0.6698 1.0117 0.0095 1.42%
2025-05-09 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6698 1.0117 0.6715 1.0140 -0.0017 -0.25%
2025-05-08 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6715 1.0140 0.6686 1.0101 0.0029 0.43%
2025-05-07 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6686 1.0101 0.6688 1.0103 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6688 1.0103 0.6586 0.9965 0.0102 1.55%
2025-04-30 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6586 0.9965 0.6590 0.9971 -0.0004 -0.06%
2025-04-29 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6590 0.9971 0.6602 0.9987 -0.0012 -0.18%
2025-04-28 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6602 0.9987 0.6600 0.9984 0.0002 0.03%
2025-04-25 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6600 0.9984 0.6584 0.9962 0.0016 0.24%
2025-04-24 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6584 0.9962 0.6618 1.0009 -0.0034 -0.51%