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光大陽光對沖6個月混合C基金凈值查詢(860029)

今天最新凈值 1.0859 -0.0024 -0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0815 -0.0044 -0.4059%
  • 累計凈值：1.0859
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5647億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李聚華 李祿俊 陳韻騁 陳延慶
近一年光大陽光對沖6個月混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大陽光對沖6個月混合C(860029)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0837 1.0837 1.0859 1.0859 -0.0022 -0.20%
2025-05-22 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0859 1.0859 1.0883 1.0883 -0.0024 -0.22%
2025-05-21 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0883 1.0883 1.0884 1.0884 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0884 1.0884 1.0876 1.0876 0.0008 0.07%
2025-05-19 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0876 1.0876 1.0860 1.0860 0.0016 0.15%
2025-05-16 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0860 1.0860 1.0837 1.0837 0.0023 0.21%
2025-05-15 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0837 1.0837 1.0860 1.0860 -0.0023 -0.21%
2025-05-14 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0860 1.0860 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.09%
2025-05-13 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0870 1.0870 1.0874 1.0874 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0874 1.0874 1.0843 1.0843 0.0031 0.29%
2025-05-09 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0843 1.0843 1.0850 1.0850 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0851 1.0851 1.0845 1.0845 0.0006 0.06%
2025-05-06 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0845 1.0845 1.0814 1.0814 0.0031 0.29%
2025-04-30 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0814 1.0814 1.0812 1.0812 0.0002 0.02%
2025-04-29 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0812 1.0812 1.0801 1.0801 0.0011 0.10%
2025-04-28 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0801 1.0801 1.0832 1.0832 -0.0031 -0.29%
2025-04-25 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0832 1.0832 1.0818 1.0818 0.0014 0.13%
2025-04-24 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0818 1.0818 1.0831 1.0831 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0831 1.0831 1.0793 1.0793 0.0038 0.35%
2025-04-22 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0793 1.0793 1.0797 1.0797 -0.0004 -0.04%
2025-04-21 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0797 1.0797 1.0773 1.0773 0.0024 0.22%
2025-04-18 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0773 1.0773 1.0754 1.0754 0.0019 0.18%
2025-04-17 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0754 1.0754 1.0798 1.0798 -0.0044 -0.41%
2025-04-16 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0798 1.0798 1.0812 1.0812 -0.0014 -0.13%
2025-04-15 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0812 1.0812 1.0797 1.0797 0.0015 0.14%
2025-04-14 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0797 1.0797 1.0762 1.0762 0.0035 0.33%
2025-04-11 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0762 1.0762 1.0776 1.0776 -0.0014 -0.13%
2025-04-10 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0776 1.0776 1.0777 1.0777 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0777 1.0777 1.0850 1.0850 -0.0073 -0.67%
2025-04-08 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0850 1.0850 1.0766 1.0766 0.0084 0.78%
2025-04-07 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0766 1.0766 1.0815 1.0815 -0.0049 -0.45%
2025-04-03 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0815 1.0815 1.0831 1.0831 -0.0016 -0.15%
2025-04-02 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0831 1.0831 1.0826 1.0826 0.0005 0.05%
2025-04-01 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2025-03-31 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0826 1.0826 1.0811 1.0811 0.0015 0.14%
2025-03-28 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0811 1.0811 1.0821 1.0821 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0821 1.0821 1.0829 1.0829 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0829 1.0829 1.0845 1.0845 -0.0016 -0.15%
2025-03-25 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0845 1.0845 1.0849 1.0849 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0849 1.0849 1.0835 1.0835 0.0014 0.13%
2025-03-21 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0835 1.0835 1.0827 1.0827 0.0008 0.07%
2025-03-20 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0827 1.0827 1.0820 1.0820 0.0007 0.06%
2025-03-19 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2025-03-18 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0820 1.0820 1.0817 1.0817 0.0003 0.03%
2025-03-17 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0817 1.0817 1.0803 1.0803 0.0014 0.13%
2025-03-14 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0803 1.0803 1.0828 1.0828 -0.0025 -0.23%
2025-03-13 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0828 1.0828 1.0796 1.0796 0.0032 0.30%
2025-03-12 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0796 1.0796 1.0818 1.0818 -0.0022 -0.20%
2025-03-11 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0818 1.0818 1.0801 1.0801 0.0017 0.16%
2025-03-10 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0801 1.0801 1.0774 1.0774 0.0027 0.25%
2025-03-07 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0774 1.0774 1.0755 1.0755 0.0019 0.18%
2025-03-06 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0755 1.0755 1.0779 1.0779 -0.0024 -0.22%
2025-03-05 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0779 1.0779 1.0773 1.0773 0.0006 0.06%
2025-03-04 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0773 1.0773 1.0768 1.0768 0.0005 0.05%
2025-03-03 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0768 1.0768 1.0734 1.0734 0.0034 0.32%
2025-02-28 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0734 1.0734 1.0759 1.0759 -0.0025 -0.23%
2025-02-27 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0759 1.0759 1.0764 1.0764 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0764 1.0764 1.0729 1.0729 0.0035 0.33%
2025-02-25 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0729 1.0729 1.0752 1.0752 -0.0023 -0.21%
2025-02-24 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0752 1.0752 1.0712 1.0712 0.0040 0.37%
2025-02-21 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0712 1.0712 1.0767 1.0767 -0.0055 -0.51%
2025-02-20 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0767 1.0767 1.0770 1.0770 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0770 1.0770 1.0783 1.0783 -0.0013 -0.12%
2025-02-18 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0783 1.0783 1.0804 1.0804 -0.0021 -0.19%
2025-02-17 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0804 1.0804 1.0781 1.0781 0.0023 0.21%
2025-02-14 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0781 1.0781 1.0773 1.0773 0.0008 0.07%
2025-02-13 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0773 1.0773 1.0809 1.0809 -0.0036 -0.33%
2025-02-12 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2025-02-11 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0809 1.0809 1.0801 1.0801 0.0008 0.07%
2025-02-10 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0801 1.0801 1.0823 1.0823 -0.0022 -0.20%
2025-02-07 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0823 1.0823 1.0805 1.0805 0.0018 0.17%
2025-02-06 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0805 1.0805 1.0828 1.0828 -0.0023 -0.21%
2025-02-05 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0828 1.0828 1.0842 1.0842 -0.0014 -0.13%
2025-01-27 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0842 1.0842 1.0799 1.0799 0.0043 0.40%
2025-01-22 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01%
2025-01-14 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0786 1.0786 1.0794 1.0794 -0.0008 -0.07%
2025-01-13 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0794 1.0794 1.0765 1.0765 0.0029 0.27%
2025-01-10 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0765 1.0765 1.0792 1.0792 -0.0027 -0.25%
2025-01-09 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0792 1.0792 1.0796 1.0796 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0796 1.0796 1.0829 1.0829 -0.0033 -0.30%
2025-01-07 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0829 1.0829 1.0840 1.0840 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0840 1.0840 1.0794 1.0794 0.0046 0.43%
2025-01-03 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0794 1.0794 1.0798 1.0798 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0798 1.0798 1.0790 1.0790 0.0008 0.07%
2024-12-31 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0790 1.0790 1.0787 1.0787 0.0003 0.03%
2024-12-26 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0758 1.0758 1.0781 1.0781 -0.0023 -0.21%
2024-12-25 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0781 1.0781 1.0783 1.0783 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0783 1.0783 1.0746 1.0746 0.0037 0.34%
2024-12-23 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0746 1.0746 1.0750 1.0750 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0750 1.0750 1.0763 1.0763 -0.0013 -0.12%
2024-12-19 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0763 1.0763 1.0781 1.0781 -0.0018 -0.17%
2024-12-18 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0781 1.0781 1.0765 1.0765 0.0016 0.15%
2024-12-17 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0765 1.0765 1.0807 1.0807 -0.0042 -0.39%
2024-12-16 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0807 1.0807 1.0772 1.0772 0.0035 0.32%
2024-12-13 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0772 1.0772 1.0777 1.0777 -0.0005 -0.05%
2024-12-12 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0777 1.0777 1.0768 1.0768 0.0009 0.08%
2024-12-11 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0768 1.0768 1.0717 1.0717 0.0051 0.48%
2024-12-10 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0717 1.0717 1.0758 1.0758 -0.0041 -0.38%
2024-12-09 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0758 1.0758 1.0714 1.0714 0.0044 0.41%
2024-12-06 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0714 1.0714 1.0726 1.0726 -0.0012 -0.11%
2024-12-05 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0726 1.0726 1.0728 1.0728 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0728 1.0728 1.0715 1.0715 0.0013 0.12%
2024-12-03 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0715 1.0715 1.0699 1.0699 0.0016 0.15%
2024-12-02 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0699 1.0699 1.0664 1.0664 0.0035 0.33%
2024-11-29 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0664 1.0664 1.0672 1.0672 -0.0008 -0.07%
2024-11-28 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0672 1.0672 1.0681 1.0681 -0.0009 -0.08%
2024-11-27 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0681 1.0681 1.0691 1.0691 -0.0010 -0.09%
2024-11-26 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0691 1.0691 1.0699 1.0699 -0.0008 -0.07%
2024-11-25 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0699 1.0699 1.0607 1.0607 0.0092 0.87%
2024-11-22 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0607 1.0607 1.0687 1.0687 -0.0080 -0.75%
2024-11-21 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0687 1.0687 1.0678 1.0678 0.0009 0.08%
2024-11-20 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0678 1.0678 1.0689 1.0689 -0.0011 -0.10%
2024-11-19 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0689 1.0689 1.0655 1.0655 0.0034 0.32%
2024-11-18 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0655 1.0655 1.0582 1.0582 0.0073 0.69%
2024-11-15 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2024-11-14 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0582 1.0582 1.0607 1.0607 -0.0025 -0.24%
2024-11-13 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0607 1.0607 1.0614 1.0614 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0614 1.0614 1.0613 1.0613 0.0001 0.01%
2024-11-11 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0613 1.0613 1.0593 1.0593 0.0020 0.19%
2024-11-08 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0593 1.0593 1.0640 1.0640 -0.0047 -0.44%
2024-11-07 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38%
2024-11-06 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0600 1.0600 1.0627 1.0627 -0.0027 -0.25%
2024-11-05 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0627 1.0627 1.0662 1.0662 -0.0035 -0.33%
2024-11-04 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0662 1.0662 1.0622 1.0622 0.0040 0.38%
2024-11-01 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0622 1.0622 1.0598 1.0598 0.0024 0.23%
2024-10-31 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0598 1.0598 1.0640 1.0640 -0.0042 -0.39%
2024-10-30 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0640 1.0640 1.0628 1.0628 0.0012 0.11%
2024-10-29 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0628 1.0628 1.0689 1.0689 -0.0061 -0.57%
2024-10-28 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0689 1.0689 1.0670 1.0670 0.0019 0.18%
2024-10-25 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0670 1.0670 1.0678 1.0678 -0.0008 -0.07%
2024-10-24 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0678 1.0678 1.0675 1.0675 0.0003 0.03%
2024-10-23 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0675 1.0675 1.0676 1.0676 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0676 1.0676 1.0628 1.0628 0.0048 0.45%
2024-10-21 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0628 1.0628 1.0545 1.0545 0.0083 0.79%
2024-10-17 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0665 1.0665 1.0720 1.0720 -0.0055 -0.51%
2024-10-16 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0720 1.0720 1.0664 1.0664 0.0056 0.53%
2024-10-15 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0664 1.0664 1.0736 1.0736 -0.0072 -0.67%
2024-10-14 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0736 1.0736 1.0705 1.0705 0.0031 0.29%
2024-10-11 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0705 1.0705 1.0673 1.0673 0.0032 0.30%
2024-10-10 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0673 1.0673 1.0539 1.0539 0.0134 1.27%
2024-10-09 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0539 1.0539 1.0773 1.0773 -0.0234 -2.17%
2024-10-08 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0773 1.0773 1.0609 1.0609 0.0164 1.55%
2024-09-30 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0609 1.0609 1.0500 1.0500 0.0109 1.04%
2024-09-26 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0659 1.0659 1.0607 1.0607 0.0052 0.49%
2024-09-25 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0607 1.0607 1.0628 1.0628 -0.0021 -0.20%
2024-09-24 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0628 1.0628 1.0581 1.0581 0.0047 0.44%
2024-09-23 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0581 1.0581 1.0605 1.0605 -0.0024 -0.23%
2024-09-20 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0605 1.0605 1.0599 1.0599 0.0006 0.06%
2024-09-19 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0599 1.0599 1.0581 1.0581 0.0018 0.17%
2024-09-18 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0581 1.0581 1.0568 1.0568 0.0013 0.12%
2024-09-13 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0568 1.0568 1.0578 1.0578 -0.0010 -0.09%
2024-09-12 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0578 1.0578 1.0597 1.0597 -0.0019 -0.18%
2024-09-11 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0597 1.0597 1.0613 1.0613 -0.0016 -0.15%
2024-09-10 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0613 1.0613 1.0619 1.0619 -0.0006 -0.06%
2024-09-09 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0619 1.0619 1.0610 1.0610 0.0009 0.08%
2024-09-06 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0610 1.0610 1.0636 1.0636 -0.0026 -0.24%
2024-09-05 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0636 1.0636 1.0629 1.0629 0.0007 0.07%
2024-09-04 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0629 1.0629 1.0646 1.0646 -0.0017 -0.16%
2024-09-03 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0646 1.0646 1.0628 1.0628 0.0018 0.17%
2024-09-02 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0628 1.0628 1.0592 1.0592 0.0036 0.34%
2024-08-30 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0592 1.0592 1.0606 1.0606 -0.0014 -0.13%
2024-08-29 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0606 1.0606 1.0624 1.0624 -0.0018 -0.17%
2024-08-28 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0624 1.0624 1.0617 1.0617 0.0007 0.07%
2024-08-27 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0617 1.0617 1.0635 1.0635 -0.0018 -0.17%
2024-08-26 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0635 1.0635 1.0606 1.0606 0.0029 0.27%
2024-08-23 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0606 1.0606 1.0611 1.0611 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0611 1.0611 1.0609 1.0609 0.0002 0.02%
2024-08-21 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0609 1.0609 1.0620 1.0620 -0.0011 -0.10%
2024-08-20 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0620 1.0620 1.0629 1.0629 -0.0009 -0.08%
2024-08-19 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0629 1.0629 1.0621 1.0621 0.0008 0.08%
2024-08-16 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0621 1.0621 1.0652 1.0652 -0.0031 -0.29%
2024-08-15 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0652 1.0652 1.0649 1.0649 0.0003 0.03%
2024-08-14 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0649 1.0649 1.0698 1.0698 -0.0049 -0.46%
2024-08-13 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0698 1.0698 1.0666 1.0666 0.0032 0.30%
2024-08-12 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2024-08-09 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0665 1.0665 1.0663 1.0663 0.0002 0.02%
2024-08-08 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0663 1.0663 1.0669 1.0669 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0669 1.0669 1.0680 1.0680 -0.0011 -0.10%
2024-08-06 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0680 1.0680 1.0622 1.0622 0.0058 0.55%
2024-08-05 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0622 1.0622 1.0655 1.0655 -0.0033 -0.31%
2024-08-02 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0655 1.0655 1.0664 1.0664 -0.0009 -0.08%
2024-07-31 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0673 1.0673 1.0657 1.0657 0.0016 0.15%
2024-07-30 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0657 1.0657 1.0665 1.0665 -0.0008 -0.08%
2024-07-29 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0665 1.0665 1.0694 1.0694 -0.0029 -0.27%
2024-07-26 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0694 1.0694 1.0657 1.0657 0.0037 0.35%
2024-07-25 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0657 1.0657 1.0651 1.0651 0.0006 0.06%
2024-07-24 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0651 1.0651 1.0656 1.0656 -0.0005 -0.05%
2024-07-23 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0656 1.0656 1.0730 1.0730 -0.0074 -0.69%
2024-07-22 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0730 1.0730 1.0756 1.0756 -0.0026 -0.24%
2024-07-19 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0756 1.0756 1.0771 1.0771 -0.0015 -0.14%
2024-07-18 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0771 1.0771 1.0765 1.0765 0.0006 0.06%
2024-07-17 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0765 1.0765 1.0815 1.0815 -0.0050 -0.46%
2024-07-16 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0815 1.0815 1.0830 1.0830 -0.0015 -0.14%
2024-07-15 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0830 1.0830 1.0826 1.0826 0.0004 0.04%
2024-07-12 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0826 1.0826 1.0832 1.0832 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0832 1.0832 1.0792 1.0792 0.0040 0.37%
2024-07-10 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0792 1.0792 1.0795 1.0795 -0.0003 -0.03%
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2024-07-08 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0782 1.0782 1.0804 1.0804 -0.0022 -0.20%
2024-07-05 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0804 1.0804 1.0787 1.0787 0.0017 0.16%
2024-07-04 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0787 1.0787 1.0807 1.0807 -0.0020 -0.19%
2024-07-03 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0807 1.0807 1.0838 1.0838 -0.0031 -0.29%
2024-07-02 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0838 1.0838 1.0832 1.0832 0.0006 0.06%
2024-07-01 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0832 1.0832 1.0795 1.0795 0.0037 0.34%
2024-06-28 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0795 1.0795 1.0769 1.0769 0.0026 0.24%
2024-06-27 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0769 1.0769 1.0800 1.0800 -0.0031 -0.29%
2024-06-26 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0800 1.0800 1.0750 1.0750 0.0050 0.47%
2024-06-25 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0750 1.0750 1.0678 1.0678 0.0072 0.67%
2024-06-24 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0678 1.0678 1.0744 1.0744 -0.0066 -0.61%
2024-06-21 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0744 1.0744 1.0746 1.0746 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0746 1.0746 1.0772 1.0772 -0.0026 -0.24%
2024-06-19 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0772 1.0772 1.0797 1.0797 -0.0025 -0.23%
2024-06-18 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0797 1.0797 1.0776 1.0776 0.0021 0.19%
2024-06-17 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0776 1.0776 1.0792 1.0792 -0.0016 -0.15%
2024-06-14 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0792 1.0792 1.0798 1.0798 -0.0006 -0.06%
2024-06-13 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0798 1.0798 1.0795 1.0795 0.0003 0.03%
2024-06-12 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0795 1.0795 1.0775 1.0775 0.0020 0.19%
2024-06-11 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0775 1.0775 1.0788 1.0788 -0.0013 -0.12%
2024-06-07 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0788 1.0788 1.0742 1.0742 0.0046 0.43%
2024-06-06 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0742 1.0742 1.0771 1.0771 -0.0029 -0.27%
2024-06-05 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0771 1.0771 1.0825 1.0825 -0.0054 -0.50%
2024-06-04 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0825 1.0825 1.0857 1.0857 -0.0032 -0.29%
2024-06-03 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0857 1.0857 1.0831 1.0831 0.0026 0.24%
2024-05-31 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0831 1.0831 1.0842 1.0842 -0.0011 -0.10%
2024-05-30 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0842 1.0842 1.0854 1.0854 -0.0012 -0.11%
2024-05-29 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0854 1.0854 1.0849 1.0849 0.0005 0.05%
2024-05-28 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0849 1.0849 1.0866 1.0866 -0.0017 -0.16%
2024-05-27 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0866 1.0866 1.0798 1.0798 0.0068 0.63%
2024-05-24 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0798 1.0798 1.0799 1.0799 -0.0001 -0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%