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海通鑫誠六個月持有C基金凈值查詢(852099)

今天最新凈值 1.0184 0.0023 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0145 -0.0021 -0.2058%
  • 累計凈值：1.5318
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3421億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邱博文
近一月海通鑫誠六個月持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海通鑫誠六個月持有C(852099)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 852099 海通鑫誠六個月持有C 1.0166 1.5300 1.0184 1.5318 -0.0018 -0.18%
2025-05-21 852099 海通鑫誠六個月持有C 1.0184 1.5318 1.0161 1.5295 0.0023 0.23%
2025-05-20 852099 海通鑫誠六個月持有C 1.0161 1.5295 1.0141 1.5275 0.0020 0.20%
2025-05-19 852099 海通鑫誠六個月持有C 1.0141 1.5275 1.0122 1.5256 0.0019 0.19%
2025-05-16 852099 海通鑫誠六個月持有C 1.0122 1.5256 1.0128 1.5262 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 852099 海通鑫誠六個月持有C 1.0128 1.5262 1.0153 1.5287 -0.0025 -0.25%
2025-05-14 852099 海通鑫誠六個月持有C 1.0153 1.5287 1.0154 1.5288 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 852099 海通鑫誠六個月持有C 1.0154 1.5288 1.0159 1.5293 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 852099 海通鑫誠六個月持有C 1.0159 1.5293 1.0131 1.5265 0.0028 0.28%
2025-05-09 852099 海通鑫誠六個月持有C 1.0131 1.5265 1.0145 1.5279 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 852099 海通鑫誠六個月持有C 1.0145 1.5279 1.0127 1.5261 0.0018 0.18%
2025-05-07 852099 海通鑫誠六個月持有C 1.0127 1.5261 1.0135 1.5269 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 852099 海通鑫誠六個月持有C 1.0135 1.5269 1.0107 1.5241 0.0028 0.28%
2025-04-30 852099 海通鑫誠六個月持有C 1.0107 1.5241 1.0112 1.5246 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 852099 海通鑫誠六個月持有C 1.0112 1.5246 1.0111 1.5245 0.0001 0.01%
2025-04-28 852099 海通鑫誠六個月持有C 1.0111 1.5245 1.0111 1.5245 0.0000 0.00%
2025-04-25 852099 海通鑫誠六個月持有C 1.0111 1.5245 1.0101 1.5235 0.0010 0.10%
2025-04-24 852099 海通鑫誠六個月持有C 1.0101 1.5235 1.0108 1.5242 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 852099 海通鑫誠六個月持有C 1.0108 1.5242 1.0109 1.5243 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
鑫元聚鑫C 1.0149 0.10%
鑫元聚鑫收益增強D 1.0522 0.10%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%