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海通鑫逸債券A基金凈值查詢(851860)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9987 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 0.9988 0.0001 0.0071%

累計凈值：1.5531
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.4172億
最近資產(chǎn)：0.28億元
基金公司：
基金經(jīng)理：李亦星

近一周海通鑫逸債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,海通鑫逸債券A(851860)基金累計收益率-0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	851860	海通鑫逸債券A	0.9983	1.5527	0.9987	1.5531	-0.0004	-0.04%
2025-05-22	851860	海通鑫逸債券A	0.9987	1.5531	0.9990	1.5534	-0.0003	-0.03%
2025-05-21	851860	海通鑫逸債券A	0.9990	1.5534	0.9988	1.5532	0.0002	0.02%
2025-05-20	851860	海通鑫逸債券A	0.9988	1.5532	0.9989	1.5533	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	851860	海通鑫逸債券A	0.9989	1.5533	0.9988	1.5532	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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