海通鑫逸債券A基金凈值查詢(851860)
今天最新凈值
0.9987
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9988
0.0001 0.0071%
- 累計(jì)凈值：1.5531
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.4172億
- 最近資產(chǎn)：0.28億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李亦星
近一月,海通鑫逸債券A(851860)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
851860 |
海通鑫逸債券A |
0.9983 |
1.5527 |
0.9987 |
1.5531 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
851860 |
海通鑫逸債券A |
0.9987 |
1.5531 |
0.9990 |
1.5534 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
851860 |
海通鑫逸債券A |
0.9990 |
1.5534 |
0.9988 |
1.5532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
851860 |
海通鑫逸債券A |
0.9988 |
1.5532 |
0.9989 |
1.5533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
851860 |
海通鑫逸債券A |
0.9989 |
1.5533 |
0.9988 |
1.5532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
851860 |
海通鑫逸債券A |
0.9988 |
1.5532 |
0.9990 |
1.5534 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
851860 |
海通鑫逸債券A |
0.9990 |
1.5534 |
0.9994 |
1.5538 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
851860 |
海通鑫逸債券A |
0.9994 |
1.5538 |
0.9999 |
1.5543 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
851860 |
海通鑫逸債券A |
0.9999 |
1.5543 |
0.9999 |
1.5543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
851860 |
海通鑫逸債券A |
0.9999 |
1.5543 |
0.9999 |
1.5543 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-09 |
851860 |
海通鑫逸債券A |
0.9999 |
1.5543 |
1.0002 |
1.5546 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
851860 |
海通鑫逸債券A |
1.0002 |
1.5546 |
0.9996 |
1.5540 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
851860 |
海通鑫逸債券A |
0.9996 |
1.5540 |
0.9998 |
1.5542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
851860 |
海通鑫逸債券A |
0.9998 |
1.5542 |
0.9982 |
1.5526 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
851860 |
海通鑫逸債券A |
0.9982 |
1.5526 |
0.9984 |
1.5528 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
851860 |
海通鑫逸債券A |
0.9984 |
1.5528 |
0.9972 |
1.5516 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
851860 |
海通鑫逸債券A |
0.9972 |
1.5516 |
0.9970 |
1.5514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
851860 |
海通鑫逸債券A |
0.9970 |
1.5514 |
0.9969 |
1.5513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
851860 |
海通鑫逸債券A |
0.9969 |
1.5513 |
0.9972 |
1.5516 |
-0.0003 |
-0.03% |
