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海通安裕中短債C基金凈值查詢(851836)

今天最新凈值 1.1399 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7232
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5859億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李坤 李夏
近一年海通安裕中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海通安裕中短債C(851836)基金累計收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 851836 海通安裕中短債C 1.1399 1.7232 1.1399 1.7232 0.0000 0.00%
2025-05-22 851836 海通安裕中短債C 1.1399 1.7232 1.1397 1.7230 0.0002 0.02%
2025-05-21 851836 海通安裕中短債C 1.1397 1.7230 1.1396 1.7229 0.0001 0.01%
2025-05-20 851836 海通安裕中短債C 1.1396 1.7229 1.1395 1.7228 0.0001 0.01%
2025-05-19 851836 海通安裕中短債C 1.1395 1.7228 1.1394 1.7227 0.0001 0.01%
2025-05-16 851836 海通安裕中短債C 1.1394 1.7227 1.1394 1.7227 0.0000 0.00%
2025-05-15 851836 海通安裕中短債C 1.1394 1.7227 1.1393 1.7226 0.0001 0.01%
2025-05-14 851836 海通安裕中短債C 1.1393 1.7226 1.1391 1.7224 0.0002 0.02%
2025-05-13 851836 海通安裕中短債C 1.1391 1.7224 1.1391 1.7224 0.0000 0.00%
2025-05-12 851836 海通安裕中短債C 1.1391 1.7224 1.1389 1.7222 0.0002 0.02%
2025-05-09 851836 海通安裕中短債C 1.1389 1.7222 1.1386 1.7219 0.0003 0.03%
2025-05-08 851836 海通安裕中短債C 1.1386 1.7219 1.1383 1.7216 0.0003 0.03%
2025-05-07 851836 海通安裕中短債C 1.1383 1.7216 1.1383 1.7216 0.0000 0.00%
2025-05-06 851836 海通安裕中短債C 1.1383 1.7216 1.1379 1.7212 0.0004 0.04%
2025-04-30 851836 海通安裕中短債C 1.1379 1.7212 1.1378 1.7211 0.0001 0.01%
2025-04-29 851836 海通安裕中短債C 1.1378 1.7211 1.1375 1.7208 0.0003 0.03%
2025-04-28 851836 海通安裕中短債C 1.1375 1.7208 1.1374 1.7207 0.0001 0.01%
2025-04-25 851836 海通安裕中短債C 1.1374 1.7207 1.1373 1.7206 0.0001 0.01%
2025-04-24 851836 海通安裕中短債C 1.1373 1.7206 1.1375 1.7208 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 851836 海通安裕中短債C 1.1375 1.7208 1.1375 1.7208 0.0000 0.00%
2025-04-22 851836 海通安裕中短債C 1.1375 1.7208 1.1375 1.7208 0.0000 0.00%
2025-04-21 851836 海通安裕中短債C 1.1375 1.7208 1.1375 1.7208 0.0000 0.00%
2025-04-18 851836 海通安裕中短債C 1.1375 1.7208 1.1374 1.7207 0.0001 0.01%
2025-04-17 851836 海通安裕中短債C 1.1374 1.7207 1.1373 1.7206 0.0001 0.01%
2025-04-16 851836 海通安裕中短債C 1.1373 1.7206 1.1373 1.7206 0.0000 0.00%
2025-04-15 851836 海通安裕中短債C 1.1373 1.7206 1.1374 1.7207 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 851836 海通安裕中短債C 1.1374 1.7207 1.1373 1.7206 0.0001 0.01%
2025-04-11 851836 海通安裕中短債C 1.1373 1.7206 1.1371 1.7204 0.0002 0.02%
2025-04-10 851836 海通安裕中短債C 1.1371 1.7204 1.1372 1.7205 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 851836 海通安裕中短債C 1.1372 1.7205 1.1371 1.7204 0.0001 0.01%
2025-04-08 851836 海通安裕中短債C 1.1371 1.7204 1.1373 1.7206 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 851836 海通安裕中短債C 1.1373 1.7206 1.1361 1.7194 0.0012 0.11%
2025-04-03 851836 海通安裕中短債C 1.1361 1.7194 1.1354 1.7187 0.0007 0.06%
2025-04-02 851836 海通安裕中短債C 1.1354 1.7187 1.1351 1.7184 0.0003 0.03%
2025-04-01 851836 海通安裕中短債C 1.1351 1.7184 1.1350 1.7183 0.0001 0.01%
2025-03-31 851836 海通安裕中短債C 1.1350 1.7183 1.1348 1.7181 0.0002 0.02%
2025-03-28 851836 海通安裕中短債C 1.1348 1.7181 1.1347 1.7180 0.0001 0.01%
2025-03-27 851836 海通安裕中短債C 1.1347 1.7180 1.1346 1.7179 0.0001 0.01%
2025-03-26 851836 海通安裕中短債C 1.1346 1.7179 1.1342 1.7175 0.0004 0.04%
2025-03-25 851836 海通安裕中短債C 1.1342 1.7175 1.1338 1.7171 0.0004 0.04%
2025-03-24 851836 海通安裕中短債C 1.1338 1.7171 1.1335 1.7168 0.0003 0.03%
2025-03-21 851836 海通安裕中短債C 1.1335 1.7168 1.1332 1.7165 0.0003 0.03%
2025-03-20 851836 海通安裕中短債C 1.1332 1.7165 1.1328 1.7161 0.0004 0.04%
2025-03-19 851836 海通安裕中短債C 1.1328 1.7161 1.1326 1.7159 0.0002 0.02%
2025-03-18 851836 海通安裕中短債C 1.1326 1.7159 1.1325 1.7158 0.0001 0.01%
2025-03-17 851836 海通安裕中短債C 1.1325 1.7158 1.1326 1.7159 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 851836 海通安裕中短債C 1.1326 1.7159 1.1323 1.7156 0.0003 0.03%
2025-03-13 851836 海通安裕中短債C 1.1323 1.7156 1.1319 1.7152 0.0004 0.04%
2025-03-12 851836 海通安裕中短債C 1.1319 1.7152 1.1316 1.7149 0.0003 0.03%
2025-03-11 851836 海通安裕中短債C 1.1316 1.7149 1.1320 1.7153 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 851836 海通安裕中短債C 1.1320 1.7153 1.1320 1.7153 0.0000 0.00%
2025-03-07 851836 海通安裕中短債C 1.1320 1.7153 1.1326 1.7159 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 851836 海通安裕中短債C 1.1326 1.7159 1.1327 1.7160 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 851836 海通安裕中短債C 1.1327 1.7160 1.1326 1.7159 0.0001 0.01%
2025-03-04 851836 海通安裕中短債C 1.1326 1.7159 1.1324 1.7157 0.0002 0.02%
2025-03-03 851836 海通安裕中短債C 1.1324 1.7157 1.1321 1.7154 0.0003 0.03%
2025-02-28 851836 海通安裕中短債C 1.1321 1.7154 1.1320 1.7153 0.0001 0.01%
2025-02-27 851836 海通安裕中短債C 1.1320 1.7153 1.1323 1.7156 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 851836 海通安裕中短債C 1.1323 1.7156 1.1322 1.7155 0.0001 0.01%
2025-02-25 851836 海通安裕中短債C 1.1322 1.7155 1.1323 1.7156 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 851836 海通安裕中短債C 1.1323 1.7156 1.1330 1.7163 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 851836 海通安裕中短債C 1.1330 1.7163 1.1334 1.7167 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 851836 海通安裕中短債C 1.1334 1.7167 1.1337 1.7170 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 851836 海通安裕中短債C 1.1337 1.7170 1.1336 1.7169 0.0001 0.01%
2025-02-18 851836 海通安裕中短債C 1.1336 1.7169 1.1340 1.7173 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 851836 海通安裕中短債C 1.1340 1.7173 1.1342 1.7175 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 851836 海通安裕中短債C 1.1342 1.7175 1.1345 1.7178 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 851836 海通安裕中短債C 1.1345 1.7178 1.1345 1.7178 0.0000 0.00%
2025-02-12 851836 海通安裕中短債C 1.1345 1.7178 1.1344 1.7177 0.0001 0.01%
2025-02-11 851836 海通安裕中短債C 1.1344 1.7177 1.1344 1.7177 0.0000 0.00%
2025-02-10 851836 海通安裕中短債C 1.1344 1.7177 1.1344 1.7177 0.0000 0.00%
2025-02-07 851836 海通安裕中短債C 1.1344 1.7177 1.1342 1.7175 0.0002 0.02%
2025-02-06 851836 海通安裕中短債C 1.1342 1.7175 1.1337 1.7170 0.0005 0.04%
2025-02-05 851836 海通安裕中短債C 1.1337 1.7170 1.1333 1.7166 0.0004 0.04%
2025-01-27 851836 海通安裕中短債C 1.1333 1.7166 1.1326 1.7159 0.0007 0.06%
2025-01-22 851836 海通安裕中短債C 1.1330 1.7163 1.1329 1.7162 0.0001 0.01%
2025-01-14 851836 海通安裕中短債C 1.1337 1.7170 1.1337 1.7170 0.0000 0.00%
2025-01-13 851836 海通安裕中短債C 1.1337 1.7170 1.1339 1.7172 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 851836 海通安裕中短債C 1.1339 1.7172 1.1340 1.7173 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 851836 海通安裕中短債C 1.1340 1.7173 1.1342 1.7175 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 851836 海通安裕中短債C 1.1342 1.7175 1.1341 1.7174 0.0001 0.01%
2025-01-07 851836 海通安裕中短債C 1.1341 1.7174 1.1343 1.7176 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 851836 海通安裕中短債C 1.1343 1.7176 1.1340 1.7173 0.0003 0.03%
2025-01-03 851836 海通安裕中短債C 1.1340 1.7173 1.1337 1.7170 0.0003 0.03%
2025-01-02 851836 海通安裕中短債C 1.1337 1.7170 1.1331 1.7164 0.0006 0.05%
2024-12-31 851836 海通安裕中短債C 1.1331 1.7164 1.1326 1.7159 0.0005 0.04%
2024-12-26 851836 海通安裕中短債C 1.1321 1.7154 1.1321 1.7154 0.0000 0.00%
2024-12-25 851836 海通安裕中短債C 1.1321 1.7154 1.1324 1.7157 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 851836 海通安裕中短債C 1.1324 1.7157 1.1326 1.7159 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 851836 海通安裕中短債C 1.1326 1.7159 1.1323 1.7156 0.0003 0.03%
2024-12-20 851836 海通安裕中短債C 1.1323 1.7156 1.1321 1.7154 0.0002 0.02%
2024-12-19 851836 海通安裕中短債C 1.1321 1.7154 1.1322 1.7155 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 851836 海通安裕中短債C 1.1322 1.7155 1.1323 1.7156 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 851836 海通安裕中短債C 1.1323 1.7156 1.1324 1.7157 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 851836 海通安裕中短債C 1.1324 1.7157 1.1320 1.7153 0.0004 0.04%
2024-12-13 851836 海通安裕中短債C 1.1320 1.7153 1.1315 1.7148 0.0005 0.04%
2024-12-12 851836 海通安裕中短債C 1.1315 1.7148 1.1314 1.7147 0.0001 0.01%
2024-12-11 851836 海通安裕中短債C 1.1314 1.7147 1.1316 1.7149 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 851836 海通安裕中短債C 1.1316 1.7149 1.1304 1.7137 0.0012 0.11%
2024-12-09 851836 海通安裕中短債C 1.1304 1.7137 1.1302 1.7135 0.0002 0.02%
2024-12-06 851836 海通安裕中短債C 1.1302 1.7135 1.1301 1.7134 0.0001 0.01%
2024-12-05 851836 海通安裕中短債C 1.1301 1.7134 1.1299 1.7132 0.0002 0.02%
2024-12-04 851836 海通安裕中短債C 1.1299 1.7132 1.1295 1.7128 0.0004 0.04%
2024-12-03 851836 海通安裕中短債C 1.1295 1.7128 1.1291 1.7124 0.0004 0.04%
2024-12-02 851836 海通安裕中短債C 1.1291 1.7124 1.1280 1.7113 0.0011 0.10%
2024-11-29 851836 海通安裕中短債C 1.1280 1.7113 1.1275 1.7108 0.0005 0.04%
2024-11-28 851836 海通安裕中短債C 1.1275 1.7108 1.1272 1.7105 0.0003 0.03%
2024-11-27 851836 海通安裕中短債C 1.1272 1.7105 1.1270 1.7103 0.0002 0.02%
2024-11-26 851836 海通安裕中短債C 1.1270 1.7103 1.1268 1.7101 0.0002 0.02%
2024-11-25 851836 海通安裕中短債C 1.1268 1.7101 1.1264 1.7097 0.0004 0.04%
2024-11-22 851836 海通安裕中短債C 1.1264 1.7097 1.1262 1.7095 0.0002 0.02%
2024-11-21 851836 海通安裕中短債C 1.1262 1.7095 1.1259 1.7092 0.0003 0.03%
2024-11-20 851836 海通安裕中短債C 1.1259 1.7092 1.1259 1.7092 0.0000 0.00%
2024-11-19 851836 海通安裕中短債C 1.1259 1.7092 1.1257 1.7090 0.0002 0.02%
2024-11-18 851836 海通安裕中短債C 1.1257 1.7090 1.1257 1.7090 0.0000 0.00%
2024-11-15 851836 海通安裕中短債C 1.1257 1.7090 1.1255 1.7088 0.0002 0.02%
2024-11-14 851836 海通安裕中短債C 1.1255 1.7088 1.1254 1.7087 0.0001 0.01%
2024-11-13 851836 海通安裕中短債C 1.1254 1.7087 1.1253 1.7086 0.0001 0.01%
2024-11-12 851836 海通安裕中短債C 1.1253 1.7086 1.1250 1.7083 0.0003 0.03%
2024-11-11 851836 海通安裕中短債C 1.1250 1.7083 1.1246 1.7079 0.0004 0.04%
2024-11-08 851836 海通安裕中短債C 1.1246 1.7079 1.1245 1.7078 0.0001 0.01%
2024-11-07 851836 海通安裕中短債C 1.1245 1.7078 1.1242 1.7075 0.0003 0.03%
2024-11-06 851836 海通安裕中短債C 1.1242 1.7075 1.1241 1.7074 0.0001 0.01%
2024-11-05 851836 海通安裕中短債C 1.1241 1.7074 1.1239 1.7072 0.0002 0.02%
2024-11-04 851836 海通安裕中短債C 1.1239 1.7072 1.1237 1.7070 0.0002 0.02%
2024-11-01 851836 海通安裕中短債C 1.1237 1.7070 1.1233 1.7066 0.0004 0.04%
2024-10-31 851836 海通安裕中短債C 1.1233 1.7066 1.1232 1.7065 0.0001 0.01%
2024-10-30 851836 海通安裕中短債C 1.1232 1.7065 1.1232 1.7065 0.0000 0.00%
2024-10-29 851836 海通安裕中短債C 1.1232 1.7065 1.1232 1.7065 0.0000 0.00%
2024-10-28 851836 海通安裕中短債C 1.1232 1.7065 1.1232 1.7065 0.0000 0.00%
2024-10-25 851836 海通安裕中短債C 1.1232 1.7065 1.1233 1.7066 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 851836 海通安裕中短債C 1.1233 1.7066 1.1233 1.7066 0.0000 0.00%
2024-10-23 851836 海通安裕中短債C 1.1233 1.7066 1.1238 1.7071 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 851836 海通安裕中短債C 1.1238 1.7071 1.1239 1.7072 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 851836 海通安裕中短債C 1.1239 1.7072 1.1238 1.7071 0.0001 0.01%
2024-10-18 851836 海通安裕中短債C 1.1238 1.7071 1.1236 1.7069 0.0002 0.02%
2024-10-17 851836 海通安裕中短債C 1.1236 1.7069 1.1232 1.7065 0.0004 0.04%
2024-10-16 851836 海通安裕中短債C 1.1232 1.7065 1.1228 1.7061 0.0004 0.04%
2024-10-15 851836 海通安裕中短債C 1.1228 1.7061 1.1221 1.7054 0.0007 0.06%
2024-10-14 851836 海通安裕中短債C 1.1221 1.7054 1.1202 1.7035 0.0019 0.17%
2024-10-11 851836 海通安裕中短債C 1.1202 1.7035 1.1191 1.7024 0.0011 0.10%
2024-10-10 851836 海通安裕中短債C 1.1191 1.7024 1.1187 1.7020 0.0004 0.04%
2024-10-09 851836 海通安裕中短債C 1.1187 1.7020 1.1205 1.7038 -0.0018 -0.16%
2024-10-08 851836 海通安裕中短債C 1.1205 1.7038 1.1211 1.7044 -0.0006 -0.05%
2024-09-30 851836 海通安裕中短債C 1.1211 1.7044 1.1228 1.7061 -0.0017 -0.15%
2024-09-27 851836 海通安裕中短債C 1.1228 1.7061 1.1238 1.7071 -0.0010 -0.09%
2024-09-26 851836 海通安裕中短債C 1.1238 1.7071 1.1238 1.7071 0.0000 0.00%
2024-09-25 851836 海通安裕中短債C 1.1238 1.7071 1.1235 1.7068 0.0003 0.03%
2024-09-24 851836 海通安裕中短債C 1.1235 1.7068 1.1236 1.7069 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 851836 海通安裕中短債C 1.1236 1.7069 1.1235 1.7068 0.0001 0.01%
2024-09-20 851836 海通安裕中短債C 1.1235 1.7068 1.1235 1.7068 0.0000 0.00%
2024-09-19 851836 海通安裕中短債C 1.1235 1.7068 1.1236 1.7069 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 851836 海通安裕中短債C 1.1236 1.7069 1.1232 1.7065 0.0004 0.04%
2024-09-13 851836 海通安裕中短債C 1.1232 1.7065 1.1230 1.7063 0.0002 0.02%
2024-09-12 851836 海通安裕中短債C 1.1230 1.7063 1.1230 1.7063 0.0000 0.00%
2024-09-11 851836 海通安裕中短債C 1.1230 1.7063 1.1229 1.7062 0.0001 0.01%
2024-09-10 851836 海通安裕中短債C 1.1229 1.7062 1.1229 1.7062 0.0000 0.00%
2024-09-09 851836 海通安裕中短債C 1.1229 1.7062 1.1227 1.7060 0.0002 0.02%
2024-09-06 851836 海通安裕中短債C 1.1227 1.7060 1.1227 1.7060 0.0000 0.00%
2024-09-05 851836 海通安裕中短債C 1.1227 1.7060 1.1226 1.7059 0.0001 0.01%
2024-09-04 851836 海通安裕中短債C 1.1226 1.7059 1.1224 1.7057 0.0002 0.02%
2024-09-03 851836 海通安裕中短債C 1.1224 1.7057 1.1223 1.7056 0.0001 0.01%
2024-09-02 851836 海通安裕中短債C 1.1223 1.7056 1.1219 1.7052 0.0004 0.04%
2024-08-30 851836 海通安裕中短債C 1.1219 1.7052 1.1218 1.7051 0.0001 0.01%
2024-08-29 851836 海通安裕中短債C 1.1218 1.7051 1.1217 1.7050 0.0001 0.01%
2024-08-28 851836 海通安裕中短債C 1.1217 1.7050 1.1216 1.7049 0.0001 0.01%
2024-08-27 851836 海通安裕中短債C 1.1216 1.7049 1.1221 1.7054 -0.0005 -0.04%
2024-08-26 851836 海通安裕中短債C 1.1221 1.7054 1.1223 1.7056 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 851836 海通安裕中短債C 1.1223 1.7056 1.1224 1.7057 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 851836 海通安裕中短債C 1.1224 1.7057 1.1224 1.7057 0.0000 0.00%
2024-08-21 851836 海通安裕中短債C 1.1224 1.7057 1.1226 1.7059 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 851836 海通安裕中短債C 1.1226 1.7059 1.1226 1.7059 0.0000 0.00%
2024-08-19 851836 海通安裕中短債C 1.1226 1.7059 1.1225 1.7058 0.0001 0.01%
2024-08-16 851836 海通安裕中短債C 1.1225 1.7058 1.1224 1.7057 0.0001 0.01%
2024-08-15 851836 海通安裕中短債C 1.1224 1.7057 1.1225 1.7058 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 851836 海通安裕中短債C 1.1225 1.7058 1.1221 1.7054 0.0004 0.04%
2024-08-13 851836 海通安裕中短債C 1.1221 1.7054 1.1220 1.7053 0.0001 0.01%
2024-08-12 851836 海通安裕中短債C 1.1220 1.7053 1.1227 1.7060 -0.0007 -0.06%
2024-08-09 851836 海通安裕中短債C 1.1227 1.7060 1.1230 1.7063 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 851836 海通安裕中短債C 1.1230 1.7063 1.1232 1.7065 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 851836 海通安裕中短債C 1.1232 1.7065 1.1231 1.7064 0.0001 0.01%
2024-08-06 851836 海通安裕中短債C 1.1231 1.7064 1.1232 1.7065 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 851836 海通安裕中短債C 1.1232 1.7065 1.1230 1.7063 0.0002 0.02%
2024-08-02 851836 海通安裕中短債C 1.1230 1.7063 1.1227 1.7060 0.0003 0.03%
2024-07-31 851836 海通安裕中短債C 1.1225 1.7058 1.1223 1.7056 0.0002 0.02%
2024-07-30 851836 海通安裕中短債C 1.1223 1.7056 1.1221 1.7054 0.0002 0.02%
2024-07-29 851836 海通安裕中短債C 1.1221 1.7054 1.1218 1.7051 0.0003 0.03%
2024-07-26 851836 海通安裕中短債C 1.1218 1.7051 1.1216 1.7049 0.0002 0.02%
2024-07-25 851836 海通安裕中短債C 1.1216 1.7049 1.1213 1.7046 0.0003 0.03%
2024-07-24 851836 海通安裕中短債C 1.1213 1.7046 1.1212 1.7045 0.0001 0.01%
2024-07-23 851836 海通安裕中短債C 1.1212 1.7045 1.1210 1.7043 0.0002 0.02%
2024-07-22 851836 海通安裕中短債C 1.1210 1.7043 1.1208 1.7041 0.0002 0.02%
2024-07-19 851836 海通安裕中短債C 1.1208 1.7041 1.1207 1.7040 0.0001 0.01%
2024-07-18 851836 海通安裕中短債C 1.1207 1.7040 1.1207 1.7040 0.0000 0.00%
2024-07-17 851836 海通安裕中短債C 1.1207 1.7040 1.1206 1.7039 0.0001 0.01%
2024-07-16 851836 海通安裕中短債C 1.1206 1.7039 1.1206 1.7039 0.0000 0.00%
2024-07-15 851836 海通安裕中短債C 1.1206 1.7039 1.1204 1.7037 0.0002 0.02%
2024-07-12 851836 海通安裕中短債C 1.1204 1.7037 1.1202 1.7035 0.0002 0.02%
2024-07-11 851836 海通安裕中短債C 1.1202 1.7035 1.1201 1.7034 0.0001 0.01%
2024-07-10 851836 海通安裕中短債C 1.1201 1.7034 1.1201 1.7034 0.0000 0.00%
2024-07-09 851836 海通安裕中短債C 1.1201 1.7034 1.1200 1.7033 0.0001 0.01%
2024-07-08 851836 海通安裕中短債C 1.1200 1.7033 1.1200 1.7033 0.0000 0.00%
2024-07-05 851836 海通安裕中短債C 1.1200 1.7033 1.1200 1.7033 0.0000 0.00%
2024-07-04 851836 海通安裕中短債C 1.1200 1.7033 1.1199 1.7032 0.0001 0.01%
2024-07-03 851836 海通安裕中短債C 1.1199 1.7032 1.1199 1.7032 0.0000 0.00%
2024-07-02 851836 海通安裕中短債C 1.1199 1.7032 1.1198 1.7031 0.0001 0.01%
2024-07-01 851836 海通安裕中短債C 1.1198 1.7031 1.1199 1.7032 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 851836 海通安裕中短債C 1.1199 1.7032 1.1198 1.7031 0.0001 0.01%
2024-06-27 851836 海通安裕中短債C 1.1198 1.7031 1.1196 1.7029 0.0002 0.02%
2024-06-26 851836 海通安裕中短債C 1.1196 1.7029 1.1195 1.7028 0.0001 0.01%
2024-06-25 851836 海通安裕中短債C 1.1195 1.7028 1.1194 1.7027 0.0001 0.01%
2024-06-24 851836 海通安裕中短債C 1.1194 1.7027 1.1192 1.7025 0.0002 0.02%
2024-06-21 851836 海通安裕中短債C 1.1192 1.7025 1.1192 1.7025 0.0000 0.00%
2024-06-20 851836 海通安裕中短債C 1.1192 1.7025 1.1191 1.7024 0.0001 0.01%
2024-06-19 851836 海通安裕中短債C 1.1191 1.7024 1.1191 1.7024 0.0000 0.00%
2024-06-18 851836 海通安裕中短債C 1.1191 1.7024 1.1190 1.7023 0.0001 0.01%
2024-06-17 851836 海通安裕中短債C 1.1190 1.7023 1.1188 1.7021 0.0002 0.02%
2024-06-14 851836 海通安裕中短債C 1.1188 1.7021 1.1187 1.7020 0.0001 0.01%
2024-06-13 851836 海通安裕中短債C 1.1187 1.7020 1.1187 1.7020 0.0000 0.00%
2024-06-12 851836 海通安裕中短債C 1.1187 1.7020 1.1186 1.7019 0.0001 0.01%
2024-06-11 851836 海通安裕中短債C 1.1186 1.7019 1.1184 1.7017 0.0002 0.02%
2024-06-07 851836 海通安裕中短債C 1.1184 1.7017 1.1183 1.7016 0.0001 0.01%
2024-06-06 851836 海通安裕中短債C 1.1183 1.7016 1.1182 1.7015 0.0001 0.01%
2024-06-05 851836 海通安裕中短債C 1.1182 1.7015 1.1180 1.7013 0.0002 0.02%
2024-06-04 851836 海通安裕中短債C 1.1180 1.7013 1.1180 1.7013 0.0000 0.00%
2024-06-03 851836 海通安裕中短債C 1.1180 1.7013 1.1178 1.7011 0.0002 0.02%
2024-05-31 851836 海通安裕中短債C 1.1178 1.7011 1.1178 1.7011 0.0000 0.00%
2024-05-30 851836 海通安裕中短債C 1.1178 1.7011 1.1177 1.7010 0.0001 0.01%
2024-05-29 851836 海通安裕中短債C 1.1177 1.7010 1.1175 1.7008 0.0002 0.02%
2024-05-28 851836 海通安裕中短債C 1.1175 1.7008 1.1174 1.7007 0.0001 0.01%
2024-05-27 851836 海通安裕中短債C 1.1174 1.7007 1.1173 1.7006 0.0001 0.01%
2024-05-24 851836 海通安裕中短債C 1.1173 1.7006 1.1171 1.7004 0.0002 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%