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海通安裕中短債C基金凈值查詢(851836)

今天最新凈值 1.1399 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7232
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5859億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李坤 李夏
近一月海通安裕中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海通安裕中短債C(851836)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 851836 海通安裕中短債C 1.1399 1.7232 1.1399 1.7232 0.0000 0.00%
2025-05-22 851836 海通安裕中短債C 1.1399 1.7232 1.1397 1.7230 0.0002 0.02%
2025-05-21 851836 海通安裕中短債C 1.1397 1.7230 1.1396 1.7229 0.0001 0.01%
2025-05-20 851836 海通安裕中短債C 1.1396 1.7229 1.1395 1.7228 0.0001 0.01%
2025-05-19 851836 海通安裕中短債C 1.1395 1.7228 1.1394 1.7227 0.0001 0.01%
2025-05-16 851836 海通安裕中短債C 1.1394 1.7227 1.1394 1.7227 0.0000 0.00%
2025-05-15 851836 海通安裕中短債C 1.1394 1.7227 1.1393 1.7226 0.0001 0.01%
2025-05-14 851836 海通安裕中短債C 1.1393 1.7226 1.1391 1.7224 0.0002 0.02%
2025-05-13 851836 海通安裕中短債C 1.1391 1.7224 1.1391 1.7224 0.0000 0.00%
2025-05-12 851836 海通安裕中短債C 1.1391 1.7224 1.1389 1.7222 0.0002 0.02%
2025-05-09 851836 海通安裕中短債C 1.1389 1.7222 1.1386 1.7219 0.0003 0.03%
2025-05-08 851836 海通安裕中短債C 1.1386 1.7219 1.1383 1.7216 0.0003 0.03%
2025-05-07 851836 海通安裕中短債C 1.1383 1.7216 1.1383 1.7216 0.0000 0.00%
2025-05-06 851836 海通安裕中短債C 1.1383 1.7216 1.1379 1.7212 0.0004 0.04%
2025-04-30 851836 海通安裕中短債C 1.1379 1.7212 1.1378 1.7211 0.0001 0.01%
2025-04-29 851836 海通安裕中短債C 1.1378 1.7211 1.1375 1.7208 0.0003 0.03%
2025-04-28 851836 海通安裕中短債C 1.1375 1.7208 1.1374 1.7207 0.0001 0.01%
2025-04-25 851836 海通安裕中短債C 1.1374 1.7207 1.1373 1.7206 0.0001 0.01%
2025-04-24 851836 海通安裕中短債C 1.1373 1.7206 1.1375 1.7208 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%