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海通鑫選三個(gè)月持有債券A基金凈值查詢(851810)

今天最新凈值 0.9660 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9650 -0.0010 -0.1055%
  • 累計(jì)凈值：1.4771
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5765億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何斌 李亦星 錢韜
近一季海通鑫選三個(gè)月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海通鑫選三個(gè)月持有債券A(851810)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9654 1.4765 0.9660 1.4771 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9660 1.4771 0.9670 1.4781 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9670 1.4781 0.9637 1.4748 0.0033 0.34%
2025-05-20 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9637 1.4748 0.9624 1.4735 0.0013 0.14%
2025-05-19 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9624 1.4735 0.9624 1.4735 0.0000 0.00%
2025-05-16 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9624 1.4735 0.9627 1.4738 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9627 1.4738 0.9648 1.4759 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9648 1.4759 0.9648 1.4759 0.0000 0.00%
2025-05-13 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9648 1.4759 0.9653 1.4764 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9653 1.4764 0.9648 1.4759 0.0005 0.05%
2025-05-09 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9648 1.4759 0.9657 1.4768 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9657 1.4768 0.9649 1.4760 0.0008 0.08%
2025-05-07 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9649 1.4760 0.9660 1.4771 -0.0011 -0.11%
2025-05-06 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9660 1.4771 0.9633 1.4744 0.0027 0.28%
2025-04-30 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9633 1.4744 0.9634 1.4745 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9634 1.4745 0.9618 1.4729 0.0016 0.17%
2025-04-28 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9618 1.4729 0.9613 1.4724 0.0005 0.05%
2025-04-25 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9613 1.4724 0.9613 1.4724 0.0000 0.00%
2025-04-24 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9613 1.4724 0.9613 1.4724 0.0000 0.00%
2025-04-23 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9613 1.4724 0.9625 1.4736 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9625 1.4736 0.9603 1.4714 0.0022 0.23%
2025-04-21 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9603 1.4714 0.9596 1.4707 0.0007 0.07%
2025-04-18 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9596 1.4707 0.9594 1.4705 0.0002 0.02%
2025-04-17 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9594 1.4705 0.9595 1.4706 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9595 1.4706 0.9598 1.4709 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9598 1.4709 0.9600 1.4711 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9600 1.4711 0.9573 1.4684 0.0027 0.28%
2025-04-11 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9573 1.4684 0.9575 1.4686 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9575 1.4686 0.9561 1.4672 0.0014 0.15%
2025-04-09 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9561 1.4672 0.9557 1.4668 0.0004 0.04%
2025-04-08 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9557 1.4668 0.9564 1.4675 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9564 1.4675 0.9700 1.4811 -0.0136 -1.40%
2025-04-03 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9700 1.4811 0.9686 1.4797 0.0014 0.14%
2025-04-02 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9686 1.4797 0.9682 1.4793 0.0004 0.04%
2025-04-01 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9682 1.4793 0.9667 1.4778 0.0015 0.16%
2025-03-31 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9667 1.4778 0.9691 1.4802 -0.0024 -0.25%
2025-03-28 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9691 1.4802 0.9706 1.4817 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9706 1.4817 0.9712 1.4823 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9712 1.4823 0.9714 1.4825 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9714 1.4825 0.9712 1.4823 0.0002 0.02%
2025-03-24 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9712 1.4823 0.9704 1.4815 0.0008 0.08%
2025-03-21 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9704 1.4815 0.9717 1.4828 -0.0013 -0.13%
2025-03-20 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9717 1.4828 0.9710 1.4821 0.0007 0.07%
2025-03-19 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9710 1.4821 0.9708 1.4819 0.0002 0.02%
2025-03-18 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9708 1.4819 0.9688 1.4799 0.0020 0.21%
2025-03-17 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9688 1.4799 0.9698 1.4809 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9698 1.4809 0.9679 1.4790 0.0019 0.20%
2025-03-13 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9679 1.4790 0.9681 1.4792 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9681 1.4792 0.9679 1.4790 0.0002 0.02%
2025-03-11 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9679 1.4790 0.9683 1.4794 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9683 1.4794 0.9690 1.4801 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9690 1.4801 0.9675 1.4786 0.0015 0.16%
2025-03-06 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9675 1.4786 0.9667 1.4778 0.0008 0.08%
2025-03-05 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9667 1.4778 0.9647 1.4758 0.0020 0.21%
2025-03-04 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9647 1.4758 0.9628 1.4739 0.0019 0.20%
2025-03-03 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9628 1.4739 0.9619 1.4730 0.0009 0.09%
2025-02-28 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9619 1.4730 0.9663 1.4774 -0.0044 -0.46%
2025-02-27 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9663 1.4774 0.9666 1.4777 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9666 1.4777 0.9631 1.4742 0.0035 0.36%
2025-02-25 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9631 1.4742 0.9652 1.4763 -0.0021 -0.22%
2025-02-24 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9652 1.4763 0.9654 1.4765 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%