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海通鑫選三個月持有債券A基金凈值查詢(851810)

今天最新凈值 0.9660 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9650 -0.0010 -0.1055%
  • 累計凈值：1.4771
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5765億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何斌 李亦星 錢韜
近一月海通鑫選三個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海通鑫選三個月持有債券A(851810)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 851810 海通鑫選三個月持有債券A 0.9654 1.4765 0.9660 1.4771 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 851810 海通鑫選三個月持有債券A 0.9660 1.4771 0.9670 1.4781 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 851810 海通鑫選三個月持有債券A 0.9670 1.4781 0.9637 1.4748 0.0033 0.34%
2025-05-20 851810 海通鑫選三個月持有債券A 0.9637 1.4748 0.9624 1.4735 0.0013 0.14%
2025-05-19 851810 海通鑫選三個月持有債券A 0.9624 1.4735 0.9624 1.4735 0.0000 0.00%
2025-05-16 851810 海通鑫選三個月持有債券A 0.9624 1.4735 0.9627 1.4738 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 851810 海通鑫選三個月持有債券A 0.9627 1.4738 0.9648 1.4759 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 851810 海通鑫選三個月持有債券A 0.9648 1.4759 0.9648 1.4759 0.0000 0.00%
2025-05-13 851810 海通鑫選三個月持有債券A 0.9648 1.4759 0.9653 1.4764 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 851810 海通鑫選三個月持有債券A 0.9653 1.4764 0.9648 1.4759 0.0005 0.05%
2025-05-09 851810 海通鑫選三個月持有債券A 0.9648 1.4759 0.9657 1.4768 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 851810 海通鑫選三個月持有債券A 0.9657 1.4768 0.9649 1.4760 0.0008 0.08%
2025-05-07 851810 海通鑫選三個月持有債券A 0.9649 1.4760 0.9660 1.4771 -0.0011 -0.11%
2025-05-06 851810 海通鑫選三個月持有債券A 0.9660 1.4771 0.9633 1.4744 0.0027 0.28%
2025-04-30 851810 海通鑫選三個月持有債券A 0.9633 1.4744 0.9634 1.4745 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 851810 海通鑫選三個月持有債券A 0.9634 1.4745 0.9618 1.4729 0.0016 0.17%
2025-04-28 851810 海通鑫選三個月持有債券A 0.9618 1.4729 0.9613 1.4724 0.0005 0.05%
2025-04-25 851810 海通鑫選三個月持有債券A 0.9613 1.4724 0.9613 1.4724 0.0000 0.00%
2025-04-24 851810 海通鑫選三個月持有債券A 0.9613 1.4724 0.9613 1.4724 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%