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海通鑫選三個(gè)月持有債券A基金凈值查詢(851810)

今天最新凈值 0.9660 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9650 -0.0010 -0.1055%
  • 累計(jì)凈值：1.4771
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5765億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何斌 李亦星 錢韜
近一年海通鑫選三個(gè)月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海通鑫選三個(gè)月持有債券A(851810)基金累計(jì)收益率2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9654 1.4765 0.9660 1.4771 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9660 1.4771 0.9670 1.4781 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9670 1.4781 0.9637 1.4748 0.0033 0.34%
2025-05-20 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9637 1.4748 0.9624 1.4735 0.0013 0.14%
2025-05-19 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9624 1.4735 0.9624 1.4735 0.0000 0.00%
2025-05-16 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9624 1.4735 0.9627 1.4738 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9627 1.4738 0.9648 1.4759 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9648 1.4759 0.9648 1.4759 0.0000 0.00%
2025-05-13 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9648 1.4759 0.9653 1.4764 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9653 1.4764 0.9648 1.4759 0.0005 0.05%
2025-05-09 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9648 1.4759 0.9657 1.4768 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9657 1.4768 0.9649 1.4760 0.0008 0.08%
2025-05-07 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9649 1.4760 0.9660 1.4771 -0.0011 -0.11%
2025-05-06 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9660 1.4771 0.9633 1.4744 0.0027 0.28%
2025-04-30 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9633 1.4744 0.9634 1.4745 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9634 1.4745 0.9618 1.4729 0.0016 0.17%
2025-04-28 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9618 1.4729 0.9613 1.4724 0.0005 0.05%
2025-04-25 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9613 1.4724 0.9613 1.4724 0.0000 0.00%
2025-04-24 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9613 1.4724 0.9613 1.4724 0.0000 0.00%
2025-04-23 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9613 1.4724 0.9625 1.4736 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9625 1.4736 0.9603 1.4714 0.0022 0.23%
2025-04-21 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9603 1.4714 0.9596 1.4707 0.0007 0.07%
2025-04-18 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9596 1.4707 0.9594 1.4705 0.0002 0.02%
2025-04-17 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9594 1.4705 0.9595 1.4706 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9595 1.4706 0.9598 1.4709 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9598 1.4709 0.9600 1.4711 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9600 1.4711 0.9573 1.4684 0.0027 0.28%
2025-04-11 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9573 1.4684 0.9575 1.4686 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9575 1.4686 0.9561 1.4672 0.0014 0.15%
2025-04-09 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9561 1.4672 0.9557 1.4668 0.0004 0.04%
2025-04-08 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9557 1.4668 0.9564 1.4675 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9564 1.4675 0.9700 1.4811 -0.0136 -1.40%
2025-04-03 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9700 1.4811 0.9686 1.4797 0.0014 0.14%
2025-04-02 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9686 1.4797 0.9682 1.4793 0.0004 0.04%
2025-04-01 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9682 1.4793 0.9667 1.4778 0.0015 0.16%
2025-03-31 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9667 1.4778 0.9691 1.4802 -0.0024 -0.25%
2025-03-28 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9691 1.4802 0.9706 1.4817 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9706 1.4817 0.9712 1.4823 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9712 1.4823 0.9714 1.4825 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9714 1.4825 0.9712 1.4823 0.0002 0.02%
2025-03-24 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9712 1.4823 0.9704 1.4815 0.0008 0.08%
2025-03-21 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9704 1.4815 0.9717 1.4828 -0.0013 -0.13%
2025-03-20 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9717 1.4828 0.9710 1.4821 0.0007 0.07%
2025-03-19 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9710 1.4821 0.9708 1.4819 0.0002 0.02%
2025-03-18 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9708 1.4819 0.9688 1.4799 0.0020 0.21%
2025-03-17 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9688 1.4799 0.9698 1.4809 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9698 1.4809 0.9679 1.4790 0.0019 0.20%
2025-03-13 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9679 1.4790 0.9681 1.4792 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9681 1.4792 0.9679 1.4790 0.0002 0.02%
2025-03-11 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9679 1.4790 0.9683 1.4794 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9683 1.4794 0.9690 1.4801 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9690 1.4801 0.9675 1.4786 0.0015 0.16%
2025-03-06 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9675 1.4786 0.9667 1.4778 0.0008 0.08%
2025-03-05 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9667 1.4778 0.9647 1.4758 0.0020 0.21%
2025-03-04 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9647 1.4758 0.9628 1.4739 0.0019 0.20%
2025-03-03 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9628 1.4739 0.9619 1.4730 0.0009 0.09%
2025-02-28 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9619 1.4730 0.9663 1.4774 -0.0044 -0.46%
2025-02-27 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9663 1.4774 0.9666 1.4777 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9666 1.4777 0.9631 1.4742 0.0035 0.36%
2025-02-25 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9631 1.4742 0.9652 1.4763 -0.0021 -0.22%
2025-02-24 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9652 1.4763 0.9654 1.4765 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9654 1.4765 0.9641 1.4752 0.0013 0.13%
2025-02-20 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9641 1.4752 0.9637 1.4748 0.0004 0.04%
2025-02-19 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9637 1.4748 0.9621 1.4732 0.0016 0.17%
2025-02-18 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9621 1.4732 0.9639 1.4750 -0.0018 -0.19%
2025-02-17 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9639 1.4750 0.9640 1.4751 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9640 1.4751 0.9621 1.4732 0.0019 0.20%
2025-02-13 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9621 1.4732 0.9625 1.4736 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9625 1.4736 0.9606 1.4717 0.0019 0.20%
2025-02-11 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9606 1.4717 0.9620 1.4731 -0.0014 -0.15%
2025-02-10 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9620 1.4731 0.9596 1.4707 0.0024 0.25%
2025-02-07 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9596 1.4707 0.9572 1.4683 0.0024 0.25%
2025-02-06 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9572 1.4683 0.9545 1.4656 0.0027 0.28%
2025-02-05 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9545 1.4656 0.9526 1.4637 0.0019 0.20%
2025-01-27 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9526 1.4637 0.9522 1.4633 0.0004 0.04%
2025-01-22 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9507 1.4618 0.9524 1.4635 -0.0017 -0.18%
2025-01-14 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9507 1.4618 0.9476 1.4587 0.0031 0.33%
2025-01-13 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9476 1.4587 0.9483 1.4594 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9483 1.4594 0.9502 1.4613 -0.0019 -0.20%
2025-01-09 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9502 1.4613 0.9509 1.4620 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9509 1.4620 0.9510 1.4621 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9510 1.4621 0.9500 1.4611 0.0010 0.11%
2025-01-06 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9500 1.4611 0.9507 1.4618 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9507 1.4618 0.9510 1.4621 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9510 1.4621 0.9524 1.4635 -0.0014 -0.15%
2024-12-31 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9524 1.4635 0.9535 1.4646 -0.0011 -0.12%
2024-12-26 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9527 1.4638 0.9530 1.4641 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9530 1.4641 0.9533 1.4644 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9533 1.4644 0.9518 1.4629 0.0015 0.16%
2024-12-23 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9518 1.4629 0.9518 1.4629 0.0000 0.00%
2024-12-20 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9518 1.4629 0.9518 1.4629 0.0000 0.00%
2024-12-19 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9518 1.4629 0.9531 1.4642 -0.0013 -0.14%
2024-12-18 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9531 1.4642 0.9527 1.4638 0.0004 0.04%
2024-12-17 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9527 1.4638 0.9547 1.4658 -0.0020 -0.21%
2024-12-16 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9547 1.4658 0.9570 1.4681 -0.0023 -0.24%
2024-12-13 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9570 1.4681 0.9605 1.4716 -0.0035 -0.36%
2024-12-12 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9605 1.4716 0.9572 1.4683 0.0033 0.34%
2024-12-11 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9572 1.4683 0.9551 1.4662 0.0021 0.22%
2024-12-10 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9551 1.4662 0.9535 1.4646 0.0016 0.17%
2024-12-09 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9535 1.4646 0.9523 1.4634 0.0012 0.13%
2024-12-06 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9523 1.4634 0.9506 1.4617 0.0017 0.18%
2024-12-05 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9506 1.4617 0.9504 1.4615 0.0002 0.02%
2024-12-04 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9504 1.4615 0.9507 1.4618 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9507 1.4618 0.9500 1.4611 0.0007 0.07%
2024-12-02 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9500 1.4611 0.9474 1.4585 0.0026 0.27%
2024-11-29 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9474 1.4585 0.9454 1.4565 0.0020 0.21%
2024-11-28 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9454 1.4565 0.9460 1.4571 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9460 1.4571 0.9438 1.4549 0.0022 0.23%
2024-11-26 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9438 1.4549 0.9443 1.4554 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9443 1.4554 0.9447 1.4558 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9447 1.4558 0.9484 1.4595 -0.0037 -0.39%
2024-11-21 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9484 1.4595 0.9479 1.4590 0.0005 0.05%
2024-11-20 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9479 1.4590 0.9464 1.4575 0.0015 0.16%
2024-11-19 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9464 1.4575 0.9451 1.4562 0.0013 0.14%
2024-11-18 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9451 1.4562 0.9472 1.4583 -0.0021 -0.22%
2024-11-15 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9472 1.4583 0.9493 1.4604 -0.0021 -0.22%
2024-11-14 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9493 1.4604 0.9523 1.4634 -0.0030 -0.32%
2024-11-13 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9523 1.4634 0.9524 1.4635 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9524 1.4635 0.9534 1.4645 -0.0010 -0.10%
2024-11-11 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9534 1.4645 0.9520 1.4631 0.0014 0.15%
2024-11-08 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9520 1.4631 0.9541 1.4652 -0.0021 -0.22%
2024-11-07 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9541 1.4652 0.9496 1.4607 0.0045 0.47%
2024-11-06 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9496 1.4607 0.9510 1.4621 -0.0014 -0.15%
2024-11-05 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9510 1.4621 0.9470 1.4581 0.0040 0.42%
2024-11-04 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9470 1.4581 0.9449 1.4560 0.0021 0.22%
2024-11-01 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9449 1.4560 0.9443 1.4554 0.0006 0.06%
2024-10-31 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9443 1.4554 0.9442 1.4553 0.0001 0.01%
2024-10-30 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9442 1.4553 0.9449 1.4560 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9449 1.4560 0.9464 1.4575 -0.0015 -0.16%
2024-10-28 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9464 1.4575 0.9449 1.4560 0.0015 0.16%
2024-10-25 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9449 1.4560 0.9434 1.4545 0.0015 0.16%
2024-10-24 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9434 1.4545 0.9457 1.4568 -0.0023 -0.24%
2024-10-23 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9457 1.4568 0.9451 1.4562 0.0006 0.06%
2024-10-22 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9451 1.4562 0.9441 1.4552 0.0010 0.11%
2024-10-21 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9441 1.4552 0.9437 1.4548 0.0004 0.04%
2024-10-18 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9437 1.4548 0.9401 1.4512 0.0036 0.38%
2024-10-17 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9401 1.4512 0.9415 1.4526 -0.0014 -0.15%
2024-10-16 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9415 1.4526 0.9401 1.4512 0.0014 0.15%
2024-10-15 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9401 1.4512 0.9431 1.4542 -0.0030 -0.32%
2024-10-14 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9431 1.4542 0.9393 1.4504 0.0038 0.40%
2024-10-11 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9393 1.4504 0.9441 1.4552 -0.0048 -0.51%
2024-10-10 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9441 1.4552 0.9432 1.4543 0.0009 0.10%
2024-10-09 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9432 1.4543 0.9602 1.4713 -0.0170 -1.77%
2024-10-08 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9602 1.4713 0.9541 1.4652 0.0061 0.64%
2024-09-30 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9541 1.4652 0.9447 1.4558 0.0094 1.00%
2024-09-27 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9447 1.4558 0.9386 1.4497 0.0061 0.65%
2024-09-26 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9386 1.4497 0.9315 1.4426 0.0071 0.76%
2024-09-25 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9315 1.4426 0.9298 1.4409 0.0017 0.18%
2024-09-24 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9298 1.4409 0.9257 1.4368 0.0041 0.44%
2024-09-23 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9257 1.4368 0.9252 1.4363 0.0005 0.05%
2024-09-20 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9252 1.4363 0.9245 1.4356 0.0007 0.08%
2024-09-19 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9245 1.4356 0.9233 1.4344 0.0012 0.13%
2024-09-18 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9233 1.4344 0.9212 1.4323 0.0021 0.23%
2024-09-13 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9212 1.4323 0.9203 1.4314 0.0009 0.10%
2024-09-12 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9203 1.4314 0.9202 1.4313 0.0001 0.01%
2024-09-11 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9202 1.4313 0.9200 1.4311 0.0002 0.02%
2024-09-10 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9200 1.4311 0.9202 1.4313 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9202 1.4313 0.9221 1.4332 -0.0019 -0.21%
2024-09-06 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9221 1.4332 0.9229 1.4340 -0.0008 -0.09%
2024-09-05 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9229 1.4340 0.9212 1.4323 0.0017 0.18%
2024-09-04 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9212 1.4323 0.9220 1.4331 -0.0008 -0.09%
2024-09-03 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9220 1.4331 0.9219 1.4330 0.0001 0.01%
2024-09-02 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9219 1.4330 0.9243 1.4354 -0.0024 -0.26%
2024-08-30 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9243 1.4354 0.9240 1.4351 0.0003 0.03%
2024-08-29 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9240 1.4351 0.9237 1.4348 0.0003 0.03%
2024-08-28 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9237 1.4348 0.9249 1.4360 -0.0012 -0.13%
2024-08-27 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9249 1.4360 0.9265 1.4376 -0.0016 -0.17%
2024-08-26 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9265 1.4376 0.9258 1.4369 0.0007 0.08%
2024-08-23 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9258 1.4369 0.9260 1.4371 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9260 1.4371 0.9266 1.4377 -0.0006 -0.06%
2024-08-21 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9266 1.4377 0.9264 1.4375 0.0002 0.02%
2024-08-20 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9264 1.4375 0.9275 1.4386 -0.0011 -0.12%
2024-08-19 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9275 1.4386 0.9256 1.4367 0.0019 0.21%
2024-08-16 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9256 1.4367 0.9269 1.4380 -0.0013 -0.14%
2024-08-15 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9269 1.4380 0.9270 1.4381 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9270 1.4381 0.9276 1.4387 -0.0006 -0.06%
2024-08-13 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9276 1.4387 0.9275 1.4386 0.0001 0.01%
2024-08-12 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9275 1.4386 0.9285 1.4396 -0.0010 -0.11%
2024-08-09 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9285 1.4396 0.9283 1.4394 0.0002 0.02%
2024-08-08 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9283 1.4394 0.9290 1.4401 -0.0007 -0.08%
2024-08-07 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9290 1.4401 0.9284 1.4395 0.0006 0.06%
2024-08-06 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9284 1.4395 0.9292 1.4403 -0.0008 -0.09%
2024-08-05 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9292 1.4403 0.9303 1.4414 -0.0011 -0.12%
2024-08-02 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9303 1.4414 0.9311 1.4422 -0.0008 -0.09%
2024-07-31 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9308 1.4419 0.9275 1.4386 0.0033 0.36%
2024-07-30 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9275 1.4386 0.9280 1.4391 -0.0005 -0.05%
2024-07-29 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9280 1.4391 0.9287 1.4398 -0.0007 -0.08%
2024-07-26 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9287 1.4398 0.9279 1.4390 0.0008 0.09%
2024-07-25 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9279 1.4390 0.9294 1.4405 -0.0015 -0.16%
2024-07-24 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9294 1.4405 0.9304 1.4415 -0.0010 -0.11%
2024-07-23 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9304 1.4415 0.9333 1.4444 -0.0029 -0.31%
2024-07-22 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9333 1.4444 0.9336 1.4447 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9336 1.4447 0.9354 1.4465 -0.0018 -0.19%
2024-07-18 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9354 1.4465 0.9356 1.4467 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9356 1.4467 0.9371 1.4482 -0.0015 -0.16%
2024-07-16 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9371 1.4482 0.9371 1.4482 0.0000 0.00%
2024-07-15 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9371 1.4482 0.9378 1.4489 -0.0007 -0.07%
2024-07-12 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9378 1.4489 0.9378 1.4489 0.0000 0.00%
2024-07-11 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9378 1.4489 0.9348 1.4459 0.0030 0.32%
2024-07-10 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9348 1.4459 0.9357 1.4468 -0.0009 -0.10%
2024-07-09 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9357 1.4468 0.9343 1.4454 0.0014 0.15%
2024-07-08 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9343 1.4454 0.9366 1.4477 -0.0023 -0.25%
2024-07-05 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9366 1.4477 0.9351 1.4462 0.0015 0.16%
2024-07-04 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9351 1.4462 0.9362 1.4473 -0.0011 -0.12%
2024-07-03 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9362 1.4473 0.9363 1.4474 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9363 1.4474 0.9368 1.4479 -0.0005 -0.05%
2024-07-01 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9368 1.4479 0.9354 1.4465 0.0014 0.15%
2024-06-28 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9354 1.4465 0.9345 1.4456 0.0009 0.10%
2024-06-27 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9345 1.4456 0.9364 1.4475 -0.0019 -0.20%
2024-06-26 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9364 1.4475 0.9343 1.4454 0.0021 0.22%
2024-06-25 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9343 1.4454 0.9333 1.4444 0.0010 0.11%
2024-06-24 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9333 1.4444 0.9360 1.4471 -0.0027 -0.29%
2024-06-21 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9360 1.4471 0.9371 1.4482 -0.0011 -0.12%
2024-06-20 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9371 1.4482 0.9387 1.4498 -0.0016 -0.17%
2024-06-19 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9387 1.4498 0.9385 1.4496 0.0002 0.02%
2024-06-18 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9385 1.4496 0.9379 1.4490 0.0006 0.06%
2024-06-17 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9379 1.4490 0.9388 1.4499 -0.0009 -0.10%
2024-06-14 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9388 1.4499 0.9386 1.4497 0.0002 0.02%
2024-06-13 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9386 1.4497 0.9395 1.4506 -0.0009 -0.10%
2024-06-12 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9395 1.4506 0.9391 1.4502 0.0004 0.04%
2024-06-11 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9391 1.4502 0.9404 1.4515 -0.0013 -0.14%
2024-06-07 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9404 1.4515 0.9407 1.4518 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9407 1.4518 0.9398 1.4509 0.0009 0.10%
2024-06-05 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9398 1.4509 0.9407 1.4518 -0.0009 -0.10%
2024-06-04 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9407 1.4518 0.9386 1.4497 0.0021 0.22%
2024-06-03 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9386 1.4497 0.9388 1.4499 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9388 1.4499 0.9393 1.4504 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9393 1.4504 0.9409 1.4520 -0.0016 -0.17%
2024-05-29 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9409 1.4520 0.9407 1.4518 0.0002 0.02%
2024-05-28 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9407 1.4518 0.9417 1.4528 -0.0010 -0.11%
2024-05-27 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9417 1.4528 0.9397 1.4508 0.0020 0.21%
2024-05-24 851810 海通鑫選三個(gè)月持有債券A 0.9397 1.4508 0.9410 1.4521 -0.0013 -0.14%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%