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德邦優(yōu)化A(德邦優(yōu)化)基金凈值查詢(770001)

今天最新凈值 1.2829 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2821 -0.0008 -0.0627%
  • 累計(jì)凈值：2.2949
  • 成立日期：2012-09-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.231億份
  • 最近份額：10.0199億
  • 最近資產(chǎn)：12.61億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：汪暉 房建威 歐陽(yáng)帆
近一周德邦優(yōu)化A|德邦優(yōu)化基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,德邦優(yōu)化A(770001)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 770001 德邦優(yōu)化A 1.2829 2.2949 1.2829 2.2949 0.0000 0.00%
2025-05-22 770001 德邦優(yōu)化A 1.2829 2.2949 1.2827 2.2947 0.0002 0.02%
2025-05-21 770001 德邦優(yōu)化A 1.2827 2.2947 1.2828 2.2948 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 770001 德邦優(yōu)化A 1.2828 2.2948 1.2827 2.2947 0.0001 0.01%
2025-05-19 770001 德邦優(yōu)化A 1.2827 2.2947 1.2821 2.2941 0.0006 0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%