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德邦優(yōu)化A(德邦優(yōu)化)基金凈值查詢(770001)

今天最新凈值 1.2827 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2821 -0.0008 -0.0627%
  • 累計(jì)凈值：2.2947
  • 成立日期：2012-09-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.231億份
  • 最近份額：10.0199億
  • 最近資產(chǎn)：12.61億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：汪暉 房建威 歐陽帆
近一年德邦優(yōu)化A|德邦優(yōu)化基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,德邦優(yōu)化A(770001)基金累計(jì)收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 770001 德邦優(yōu)化A 1.2827 2.2947 1.2828 2.2948 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 770001 德邦優(yōu)化A 1.2828 2.2948 1.2827 2.2947 0.0001 0.01%
2025-05-19 770001 德邦優(yōu)化A 1.2827 2.2947 1.2821 2.2941 0.0006 0.05%
2025-05-16 770001 德邦優(yōu)化A 1.2821 2.2941 1.2821 2.2941 0.0000 0.00%
2025-05-15 770001 德邦優(yōu)化A 1.2821 2.2941 1.2822 2.2942 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 770001 德邦優(yōu)化A 1.2822 2.2942 1.2822 2.2942 0.0000 0.00%
2025-05-13 770001 德邦優(yōu)化A 1.2822 2.2942 1.2820 2.2940 0.0002 0.02%
2025-05-12 770001 德邦優(yōu)化A 1.2820 2.2940 1.2826 2.2946 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 770001 德邦優(yōu)化A 1.2826 2.2946 1.2823 2.2943 0.0003 0.02%
2025-05-08 770001 德邦優(yōu)化A 1.2823 2.2943 1.2818 2.2938 0.0005 0.04%
2025-05-07 770001 德邦優(yōu)化A 1.2818 2.2938 1.2819 2.2939 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 770001 德邦優(yōu)化A 1.2819 2.2939 1.2816 2.2936 0.0003 0.02%
2025-04-30 770001 德邦優(yōu)化A 1.2816 2.2936 1.2815 2.2935 0.0001 0.01%
2025-04-29 770001 德邦優(yōu)化A 1.2815 2.2935 1.2810 2.2930 0.0005 0.04%
2025-04-28 770001 德邦優(yōu)化A 1.2810 2.2930 1.2806 2.2926 0.0004 0.03%
2025-04-25 770001 德邦優(yōu)化A 1.2806 2.2926 1.2806 2.2926 0.0000 0.00%
2025-04-24 770001 德邦優(yōu)化A 1.2806 2.2926 1.2806 2.2926 0.0000 0.00%
2025-04-23 770001 德邦優(yōu)化A 1.2806 2.2926 1.2806 2.2926 0.0000 0.00%
2025-04-22 770001 德邦優(yōu)化A 1.2806 2.2926 1.2804 2.2924 0.0002 0.02%
2025-04-21 770001 德邦優(yōu)化A 1.2804 2.2924 1.2805 2.2925 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 770001 德邦優(yōu)化A 1.2805 2.2925 1.2803 2.2923 0.0002 0.02%
2025-04-17 770001 德邦優(yōu)化A 1.2803 2.2923 1.2805 2.2925 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 770001 德邦優(yōu)化A 1.2805 2.2925 1.2803 2.2923 0.0002 0.02%
2025-04-15 770001 德邦優(yōu)化A 1.2803 2.2923 1.2804 2.2924 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 770001 德邦優(yōu)化A 1.2804 2.2924 1.2804 2.2924 0.0000 0.00%
2025-04-11 770001 德邦優(yōu)化A 1.2804 2.2924 1.2804 2.2924 0.0000 0.00%
2025-04-10 770001 德邦優(yōu)化A 1.2804 2.2924 1.2803 2.2923 0.0001 0.01%
2025-04-09 770001 德邦優(yōu)化A 1.2803 2.2923 1.2802 2.2922 0.0001 0.01%
2025-04-08 770001 德邦優(yōu)化A 1.2802 2.2922 1.2810 2.2930 -0.0008 -0.06%
2025-04-07 770001 德邦優(yōu)化A 1.2810 2.2930 1.2797 2.2917 0.0013 0.10%
2025-04-03 770001 德邦優(yōu)化A 1.2797 2.2917 1.2784 2.2904 0.0013 0.10%
2025-04-02 770001 德邦優(yōu)化A 1.2784 2.2904 1.2780 2.2900 0.0004 0.03%
2025-04-01 770001 德邦優(yōu)化A 1.2780 2.2900 1.2779 2.2899 0.0001 0.01%
2025-03-31 770001 德邦優(yōu)化A 1.2779 2.2899 1.2777 2.2897 0.0002 0.02%
2025-03-28 770001 德邦優(yōu)化A 1.2777 2.2897 1.2775 2.2895 0.0002 0.02%
2025-03-27 770001 德邦優(yōu)化A 1.2775 2.2895 1.2774 2.2894 0.0001 0.01%
2025-03-26 770001 德邦優(yōu)化A 1.2774 2.2894 1.2768 2.2888 0.0006 0.05%
2025-03-25 770001 德邦優(yōu)化A 1.2768 2.2888 1.2764 2.2884 0.0004 0.03%
2025-03-24 770001 德邦優(yōu)化A 1.2764 2.2884 1.2760 2.2880 0.0004 0.03%
2025-03-21 770001 德邦優(yōu)化A 1.2760 2.2880 1.2760 2.2880 0.0000 0.00%
2025-03-20 770001 德邦優(yōu)化A 1.2760 2.2880 1.2753 2.2873 0.0007 0.05%
2025-03-19 770001 德邦優(yōu)化A 1.2753 2.2873 1.2748 2.2868 0.0005 0.04%
2025-03-18 770001 德邦優(yōu)化A 1.2748 2.2868 1.2746 2.2866 0.0002 0.02%
2025-03-17 770001 德邦優(yōu)化A 1.2746 2.2866 1.2752 2.2872 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 770001 德邦優(yōu)化A 1.2752 2.2872 1.2748 2.2868 0.0004 0.03%
2025-03-13 770001 德邦優(yōu)化A 1.2748 2.2868 1.2745 2.2865 0.0003 0.02%
2025-03-12 770001 德邦優(yōu)化A 1.2745 2.2865 1.2740 2.2860 0.0005 0.04%
2025-03-11 770001 德邦優(yōu)化A 1.2740 2.2860 1.2744 2.2864 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 770001 德邦優(yōu)化A 1.2744 2.2864 1.2745 2.2865 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 770001 德邦優(yōu)化A 1.2745 2.2865 1.2754 2.2874 -0.0009 -0.07%
2025-03-06 770001 德邦優(yōu)化A 1.2754 2.2874 1.2758 2.2878 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 770001 德邦優(yōu)化A 1.2758 2.2878 1.2756 2.2876 0.0002 0.02%
2025-03-04 770001 德邦優(yōu)化A 1.2756 2.2876 1.2757 2.2877 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 770001 德邦優(yōu)化A 1.2757 2.2877 1.2752 2.2872 0.0005 0.04%
2025-02-28 770001 德邦優(yōu)化A 1.2752 2.2872 1.2750 2.2870 0.0002 0.02%
2025-02-27 770001 德邦優(yōu)化A 1.2750 2.2870 1.2758 2.2878 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 770001 德邦優(yōu)化A 1.2758 2.2878 1.2756 2.2876 0.0002 0.02%
2025-02-25 770001 德邦優(yōu)化A 1.2756 2.2876 1.2755 2.2875 0.0001 0.01%
2025-02-24 770001 德邦優(yōu)化A 1.2755 2.2875 1.2763 2.2883 -0.0008 -0.06%
2025-02-21 770001 德邦優(yōu)化A 1.2763 2.2883 1.2773 2.2893 -0.0010 -0.08%
2025-02-20 770001 德邦優(yōu)化A 1.2773 2.2893 1.2783 2.2903 -0.0010 -0.08%
2025-02-19 770001 德邦優(yōu)化A 1.2783 2.2903 1.2779 2.2899 0.0004 0.03%
2025-02-18 770001 德邦優(yōu)化A 1.2779 2.2899 1.2786 2.2906 -0.0007 -0.05%
2025-02-17 770001 德邦優(yōu)化A 1.2786 2.2906 1.2797 2.2917 -0.0011 -0.09%
2025-02-14 770001 德邦優(yōu)化A 1.2797 2.2917 1.2806 2.2926 -0.0009 -0.07%
2025-02-13 770001 德邦優(yōu)化A 1.2806 2.2926 1.2808 2.2928 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 770001 德邦優(yōu)化A 1.2808 2.2928 1.2808 2.2928 0.0000 0.00%
2025-02-11 770001 德邦優(yōu)化A 1.2808 2.2928 1.2804 2.2924 0.0004 0.03%
2025-02-10 770001 德邦優(yōu)化A 1.2804 2.2924 1.2809 2.2929 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 770001 德邦優(yōu)化A 1.2809 2.2929 1.2807 2.2927 0.0002 0.02%
2025-02-06 770001 德邦優(yōu)化A 1.2807 2.2927 1.2794 2.2914 0.0013 0.10%
2025-02-05 770001 德邦優(yōu)化A 1.2794 2.2914 1.2784 2.2904 0.0010 0.08%
2025-01-27 770001 德邦優(yōu)化A 1.2784 2.2904 1.2766 2.2886 0.0018 0.14%
2025-01-22 770001 德邦優(yōu)化A 1.2772 2.2892 1.2774 2.2894 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 770001 德邦優(yōu)化A 1.2782 2.2902 1.2774 2.2894 0.0008 0.06%
2025-01-13 770001 德邦優(yōu)化A 1.2774 2.2894 1.2783 2.2903 -0.0009 -0.07%
2025-01-10 770001 德邦優(yōu)化A 1.2783 2.2903 1.2782 2.2902 0.0001 0.01%
2025-01-09 770001 德邦優(yōu)化A 1.2782 2.2902 1.2790 2.2910 -0.0008 -0.06%
2025-01-08 770001 德邦優(yōu)化A 1.2790 2.2910 1.2790 2.2910 0.0000 0.00%
2025-01-07 770001 德邦優(yōu)化A 1.2790 2.2910 1.2796 2.2916 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 770001 德邦優(yōu)化A 1.2796 2.2916 1.2792 2.2912 0.0004 0.03%
2025-01-03 770001 德邦優(yōu)化A 1.2792 2.2912 1.2786 2.2906 0.0006 0.05%
2025-01-02 770001 德邦優(yōu)化A 1.2786 2.2906 1.2762 2.2882 0.0024 0.19%
2024-12-31 770001 德邦優(yōu)化A 1.2762 2.2882 1.2749 2.2869 0.0013 0.10%
2024-12-26 770001 德邦優(yōu)化A 1.2727 2.2847 1.2717 2.2837 0.0010 0.08%
2024-12-25 770001 德邦優(yōu)化A 1.2717 2.2837 1.2718 2.2838 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 770001 德邦優(yōu)化A 1.2718 2.2838 1.2732 2.2852 -0.0014 -0.11%
2024-12-23 770001 德邦優(yōu)化A 1.2732 2.2852 1.2727 2.2847 0.0005 0.04%
2024-12-20 770001 德邦優(yōu)化A 1.2727 2.2847 1.2706 2.2826 0.0021 0.17%
2024-12-19 770001 德邦優(yōu)化A 1.2706 2.2826 1.2703 2.2823 0.0003 0.02%
2024-12-18 770001 德邦優(yōu)化A 1.2703 2.2823 1.2713 2.2833 -0.0010 -0.08%
2024-12-17 770001 德邦優(yōu)化A 1.2713 2.2833 1.2715 2.2835 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 770001 德邦優(yōu)化A 1.2715 2.2835 1.2689 2.2809 0.0026 0.20%
2024-12-13 770001 德邦優(yōu)化A 1.2689 2.2809 1.2670 2.2790 0.0019 0.15%
2024-12-12 770001 德邦優(yōu)化A 1.2670 2.2790 1.2664 2.2784 0.0006 0.05%
2024-12-11 770001 德邦優(yōu)化A 1.2664 2.2784 1.2659 2.2779 0.0005 0.04%
2024-12-10 770001 德邦優(yōu)化A 1.2659 2.2779 1.2631 2.2751 0.0028 0.22%
2024-12-09 770001 德邦優(yōu)化A 1.2631 2.2751 1.2617 2.2737 0.0014 0.11%
2024-12-06 770001 德邦優(yōu)化A 1.2617 2.2737 1.2616 2.2736 0.0001 0.01%
2024-12-05 770001 德邦優(yōu)化A 1.2616 2.2736 1.2611 2.2731 0.0005 0.04%
2024-12-04 770001 德邦優(yōu)化A 1.2611 2.2731 1.2598 2.2718 0.0013 0.10%
2024-12-03 770001 德邦優(yōu)化A 1.2598 2.2718 1.2592 2.2712 0.0006 0.05%
2024-12-02 770001 德邦優(yōu)化A 1.2592 2.2712 1.2569 2.2689 0.0023 0.18%
2024-11-29 770001 德邦優(yōu)化A 1.2569 2.2689 1.2560 2.2680 0.0009 0.07%
2024-11-28 770001 德邦優(yōu)化A 1.2560 2.2680 1.2552 2.2672 0.0008 0.06%
2024-11-27 770001 德邦優(yōu)化A 1.2552 2.2672 1.2549 2.2669 0.0003 0.02%
2024-11-26 770001 德邦優(yōu)化A 1.2549 2.2669 1.2545 2.2665 0.0004 0.03%
2024-11-25 770001 德邦優(yōu)化A 1.2545 2.2665 1.2538 2.2658 0.0007 0.06%
2024-11-22 770001 德邦優(yōu)化A 1.2538 2.2658 1.2536 2.2656 0.0002 0.02%
2024-11-21 770001 德邦優(yōu)化A 1.2536 2.2656 1.2533 2.2653 0.0003 0.02%
2024-11-20 770001 德邦優(yōu)化A 1.2533 2.2653 1.2531 2.2651 0.0002 0.02%
2024-11-19 770001 德邦優(yōu)化A 1.2531 2.2651 1.2531 2.2651 0.0000 0.00%
2024-11-18 770001 德邦優(yōu)化A 1.2531 2.2651 1.2529 2.2649 0.0002 0.02%
2024-11-15 770001 德邦優(yōu)化A 1.2529 2.2649 1.2526 2.2646 0.0003 0.02%
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2024-11-13 770001 德邦優(yōu)化A 1.2526 2.2646 1.2523 2.2643 0.0003 0.02%
2024-11-12 770001 德邦優(yōu)化A 1.2523 2.2643 1.2521 2.2641 0.0002 0.02%
2024-11-11 770001 德邦優(yōu)化A 1.2521 2.2641 1.2520 2.2640 0.0001 0.01%
2024-11-08 770001 德邦優(yōu)化A 1.2520 2.2640 1.2519 2.2639 0.0001 0.01%
2024-11-07 770001 德邦優(yōu)化A 1.2519 2.2639 1.2517 2.2637 0.0002 0.02%
2024-11-06 770001 德邦優(yōu)化A 1.2517 2.2637 1.2518 2.2638 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 770001 德邦優(yōu)化A 1.2518 2.2638 1.2521 2.2641 -0.0003 -0.02%
2024-11-04 770001 德邦優(yōu)化A 1.2521 2.2641 1.2523 2.2643 -0.0002 -0.02%
2024-11-01 770001 德邦優(yōu)化A 1.2523 2.2643 1.2525 2.2645 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 770001 德邦優(yōu)化A 1.2525 2.2645 1.2527 2.2647 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 770001 德邦優(yōu)化A 1.2527 2.2647 1.2534 2.2654 -0.0007 -0.06%
2024-10-29 770001 德邦優(yōu)化A 1.2534 2.2654 1.2543 2.2663 -0.0009 -0.07%
2024-10-28 770001 德邦優(yōu)化A 1.2543 2.2663 1.2546 2.2666 -0.0003 -0.02%
2024-10-25 770001 德邦優(yōu)化A 1.2546 2.2666 1.2551 2.2671 -0.0005 -0.04%
2024-10-24 770001 德邦優(yōu)化A 1.2551 2.2671 1.2555 2.2675 -0.0004 -0.03%
2024-10-23 770001 德邦優(yōu)化A 1.2555 2.2675 1.2566 2.2686 -0.0011 -0.09%
2024-10-22 770001 德邦優(yōu)化A 1.2566 2.2686 1.2573 2.2693 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 770001 德邦優(yōu)化A 1.2573 2.2693 1.2571 2.2691 0.0002 0.02%
2024-10-18 770001 德邦優(yōu)化A 1.2571 2.2691 1.2567 2.2687 0.0004 0.03%
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2024-10-16 770001 德邦優(yōu)化A 1.2561 2.2681 1.2556 2.2676 0.0005 0.04%
2024-10-15 770001 德邦優(yōu)化A 1.2556 2.2676 1.2544 2.2664 0.0012 0.10%
2024-10-14 770001 德邦優(yōu)化A 1.2544 2.2664 1.2523 2.2643 0.0021 0.17%
2024-10-11 770001 德邦優(yōu)化A 1.2523 2.2643 1.2519 2.2639 0.0004 0.03%
2024-10-10 770001 德邦優(yōu)化A 1.2519 2.2639 1.2517 2.2637 0.0002 0.02%
2024-10-09 770001 德邦優(yōu)化A 1.2517 2.2637 1.2564 2.2684 -0.0047 -0.37%
2024-10-08 770001 德邦優(yōu)化A 1.2564 2.2684 1.2585 2.2705 -0.0021 -0.17%
2024-09-30 770001 德邦優(yōu)化A 1.2585 2.2705 1.2620 2.2740 -0.0035 -0.28%
2024-09-27 770001 德邦優(yōu)化A 1.2620 2.2740 1.2638 2.2758 -0.0018 -0.14%
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2024-09-20 770001 德邦優(yōu)化A 1.2645 2.2765 1.2646 2.2766 -0.0001 -0.01%
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2024-09-18 770001 德邦優(yōu)化A 1.2649 2.2769 1.2645 2.2765 0.0004 0.03%
2024-09-13 770001 德邦優(yōu)化A 1.2645 2.2765 1.2645 2.2765 0.0000 0.00%
2024-09-12 770001 德邦優(yōu)化A 1.2645 2.2765 1.2646 2.2766 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 770001 德邦優(yōu)化A 1.2646 2.2766 1.2645 2.2765 0.0001 0.01%
2024-09-10 770001 德邦優(yōu)化A 1.2645 2.2765 1.2644 2.2764 0.0001 0.01%
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2024-09-06 770001 德邦優(yōu)化A 1.2641 2.2761 1.2641 2.2761 0.0000 0.00%
2024-09-05 770001 德邦優(yōu)化A 1.2641 2.2761 1.2639 2.2759 0.0002 0.02%
2024-09-04 770001 德邦優(yōu)化A 1.2639 2.2759 1.2636 2.2756 0.0003 0.02%
2024-09-03 770001 德邦優(yōu)化A 1.2636 2.2756 1.2633 2.2753 0.0003 0.02%
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2024-08-28 770001 德邦優(yōu)化A 1.2623 2.2743 1.2621 2.2741 0.0002 0.02%
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2024-08-22 770001 德邦優(yōu)化A 1.2640 2.2760 1.2640 2.2760 0.0000 0.00%
2024-08-21 770001 德邦優(yōu)化A 1.2640 2.2760 1.2643 2.2763 -0.0003 -0.02%
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2024-08-19 770001 德邦優(yōu)化A 1.2643 2.2763 1.2641 2.2761 0.0002 0.02%
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2024-08-15 770001 德邦優(yōu)化A 1.2640 2.2760 1.2642 2.2762 -0.0002 -0.02%
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2024-08-13 770001 德邦優(yōu)化A 1.2635 2.2755 1.2633 2.2753 0.0002 0.02%
2024-08-12 770001 德邦優(yōu)化A 1.2633 2.2753 1.2645 2.2765 -0.0012 -0.09%
2024-08-09 770001 德邦優(yōu)化A 1.2645 2.2765 1.2650 2.2770 -0.0005 -0.04%
2024-08-08 770001 德邦優(yōu)化A 1.2650 2.2770 1.2653 2.2773 -0.0003 -0.02%
2024-08-07 770001 德邦優(yōu)化A 1.2653 2.2773 1.2650 2.2770 0.0003 0.02%
2024-08-06 770001 德邦優(yōu)化A 1.2650 2.2770 1.2651 2.2771 -0.0001 -0.01%
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2024-08-02 770001 德邦優(yōu)化A 1.2646 2.2766 1.2642 2.2762 0.0004 0.03%
2024-07-31 770001 德邦優(yōu)化A 1.2635 2.2755 1.2631 2.2751 0.0004 0.03%
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2024-07-02 770001 德邦優(yōu)化A 1.2579 2.2699 1.2574 2.2694 0.0005 0.04%
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2024-06-12 770001 德邦優(yōu)化A 1.2519 2.2639 1.2515 2.2635 0.0004 0.03%
2024-06-11 770001 德邦優(yōu)化A 1.2515 2.2635 1.2511 2.2631 0.0004 0.03%
2024-06-07 770001 德邦優(yōu)化A 1.2511 2.2631 1.2508 2.2628 0.0003 0.02%
2024-06-06 770001 德邦優(yōu)化A 1.2508 2.2628 1.2505 2.2625 0.0003 0.02%
2024-06-05 770001 德邦優(yōu)化A 1.2505 2.2625 1.2498 2.2618 0.0007 0.06%
2024-06-04 770001 德邦優(yōu)化A 1.2498 2.2618 1.2496 2.2616 0.0002 0.02%
2024-06-03 770001 德邦優(yōu)化A 1.2496 2.2616 1.2491 2.2611 0.0005 0.04%
2024-05-31 770001 德邦優(yōu)化A 1.2491 2.2611 1.2489 2.2609 0.0002 0.02%
2024-05-30 770001 德邦優(yōu)化A 1.2489 2.2609 1.2485 2.2605 0.0004 0.03%
2024-05-29 770001 德邦優(yōu)化A 1.2485 2.2605 1.2482 2.2602 0.0003 0.02%
2024-05-28 770001 德邦優(yōu)化A 1.2482 2.2602 1.2479 2.2599 0.0003 0.02%
2024-05-27 770001 德邦優(yōu)化A 1.2479 2.2599 1.2474 2.2594 0.0005 0.04%
2024-05-24 770001 德邦優(yōu)化A 1.2474 2.2594 1.2470 2.2590 0.0004 0.03%
2024-05-23 770001 德邦優(yōu)化A 1.2470 2.2590 1.2466 2.2586 0.0004 0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%