富安達(dá)優(yōu)勢成長混合(安達(dá)優(yōu)勢)基金凈值查詢(710001)
今天最新凈值
2.9916
0.0131 0.4400%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.9682
-0.0234 -0.7826%
- 累計凈值：2.9916
- 成立日期：2011-09-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：10.527億份
- 最近份額：2.4916億
- 最近資產(chǎn)：6.06億元
- 基金公司：富安達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：吳戰(zhàn)峰 李守峰 申坤 欒慶帥
近一年富安達(dá)優(yōu)勢成長混合|安達(dá)優(yōu)勢基金凈值查詢
近一年,富安達(dá)優(yōu)勢成長混合(710001)基金累計收益率10.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9678 |
2.9678 |
2.9916 |
2.9916 |
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-0.80% |
| 2025-05-21 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9916 |
2.9916 |
2.9785 |
2.9785 |
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| 2025-05-20 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9785 |
2.9785 |
2.9401 |
2.9401 |
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| 2025-05-19 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9401 |
2.9401 |
2.9523 |
2.9523 |
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| 2025-05-16 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9523 |
2.9523 |
2.9432 |
2.9432 |
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| 2025-05-15 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9432 |
2.9432 |
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2.9854 |
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| 2025-05-14 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9854 |
2.9854 |
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2.9681 |
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| 2025-05-13 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
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2.9681 |
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2.9766 |
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| 2025-05-12 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
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2.9766 |
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2.9015 |
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| 2025-05-09 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
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2.9015 |
2.9283 |
2.9283 |
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|
|
| 2025-05-08 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
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2.8814 |
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| 2025-05-07 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
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2.8814 |
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2.8935 |
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| 2025-05-06 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
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2.8935 |
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2.8281 |
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| 2025-04-30 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8281 |
2.8281 |
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2.8099 |
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| 2025-04-29 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8099 |
2.8099 |
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2.8200 |
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| 2025-04-28 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8200 |
2.8200 |
2.8421 |
2.8421 |
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| 2025-04-25 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8421 |
2.8421 |
2.8134 |
2.8134 |
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| 2025-04-24 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8134 |
2.8134 |
2.8308 |
2.8308 |
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| 2025-04-23 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8308 |
2.8308 |
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2.7956 |
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| 2025-04-22 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.7956 |
2.7956 |
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2.8348 |
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| 2025-04-21 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8348 |
2.8348 |
2.7846 |
2.7846 |
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1.80% |
| 2025-04-18 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.7846 |
2.7846 |
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2.7717 |
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| 2025-04-17 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
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2.7717 |
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2.7527 |
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| 2025-04-16 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.7527 |
2.7527 |
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| 2025-04-15 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.7827 |
2.7827 |
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2.7683 |
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|
|
| 2025-04-14 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.7683 |
2.7683 |
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2.7640 |
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| 2025-04-11 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.7640 |
2.7640 |
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2.6947 |
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| 2025-04-10 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6947 |
2.6947 |
2.6433 |
2.6433 |
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| 2025-04-09 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
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2.6433 |
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2.6164 |
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| 2025-04-08 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6164 |
2.6164 |
2.6485 |
2.6485 |
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-1.21% |
| 2025-04-07 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6485 |
2.6485 |
2.9067 |
2.9067 |
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| 2025-04-03 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9067 |
2.9067 |
3.0258 |
3.0258 |
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-3.94% |
| 2025-04-02 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0258 |
3.0258 |
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3.0191 |
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| 2025-04-01 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0191 |
3.0191 |
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3.0476 |
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| 2025-03-31 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0476 |
3.0476 |
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3.0799 |
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| 2025-03-28 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0799 |
3.0799 |
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3.0920 |
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| 2025-03-27 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0920 |
3.0920 |
3.1008 |
3.1008 |
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| 2025-03-26 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.1008 |
3.1008 |
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3.0931 |
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| 2025-03-25 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0931 |
3.0931 |
3.1427 |
3.1427 |
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| 2025-03-24 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.1427 |
3.1427 |
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3.1041 |
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| 2025-03-21 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.1041 |
3.1041 |
3.1671 |
3.1671 |
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-1.99% |
| 2025-03-20 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.1671 |
3.1671 |
3.1983 |
3.1983 |
-0.0312 |
-0.98% |
| 2025-03-19 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.1983 |
3.1983 |
3.2238 |
3.2238 |
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| 2025-03-18 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.2238 |
3.2238 |
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3.1934 |
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| 2025-03-17 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
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3.1934 |
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3.1335 |
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| 2025-03-14 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.1335 |
3.1335 |
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3.0114 |
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| 2025-03-13 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0114 |
3.0114 |
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3.0340 |
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| 2025-03-12 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0340 |
3.0340 |
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3.0490 |
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-0.49% |
| 2025-03-11 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0490 |
3.0490 |
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3.0186 |
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1.01% |
| 2025-03-10 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0186 |
3.0186 |
2.9991 |
2.9991 |
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0.65% |
| 2025-03-07 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9991 |
2.9991 |
3.0137 |
3.0137 |
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-0.48% |
| 2025-03-06 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0137 |
3.0137 |
2.9812 |
2.9812 |
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1.09% |
| 2025-03-05 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9812 |
2.9812 |
2.9409 |
2.9409 |
0.0403 |
1.37% |
| 2025-03-04 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9409 |
2.9409 |
2.9570 |
2.9570 |
-0.0161 |
-0.54% |
| 2025-03-03 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9570 |
2.9570 |
2.9493 |
2.9493 |
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0.26% |
| 2025-02-28 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9493 |
2.9493 |
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3.0381 |
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| 2025-02-27 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0381 |
3.0381 |
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3.0449 |
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-0.22% |
| 2025-02-26 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0449 |
3.0449 |
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3.0347 |
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| 2025-02-25 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0347 |
3.0347 |
3.0377 |
3.0377 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0377 |
3.0377 |
3.0400 |
3.0400 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0400 |
3.0400 |
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2.9729 |
0.0671 |
2.26% |
| 2025-02-20 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9729 |
2.9729 |
2.9724 |
2.9724 |
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| 2025-02-19 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9724 |
2.9724 |
2.9392 |
2.9392 |
0.0332 |
1.13% |
| 2025-02-18 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9392 |
2.9392 |
2.9692 |
2.9692 |
-0.0300 |
-1.01% |
| 2025-02-17 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9692 |
2.9692 |
2.9718 |
2.9718 |
-0.0026 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9718 |
2.9718 |
2.9444 |
2.9444 |
0.0274 |
0.93% |
| 2025-02-13 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9444 |
2.9444 |
2.9524 |
2.9524 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2025-02-12 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9524 |
2.9524 |
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2.8813 |
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2.47% |
| 2025-02-11 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8813 |
2.8813 |
2.8778 |
2.8778 |
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0.12% |
| 2025-02-10 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8778 |
2.8778 |
2.8682 |
2.8682 |
0.0096 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8682 |
2.8682 |
2.8118 |
2.8118 |
0.0564 |
2.01% |
| 2025-02-06 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8118 |
2.8118 |
2.7094 |
2.7094 |
0.1024 |
3.78% |
| 2025-02-05 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.7094 |
2.7094 |
2.7659 |
2.7659 |
-0.0565 |
-2.04% |
| 2025-01-27 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.7659 |
2.7659 |
2.8247 |
2.8247 |
-0.0588 |
-2.08% |
| 2025-01-22 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8082 |
2.8082 |
2.8028 |
2.8028 |
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| 2025-01-14 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.7435 |
2.7435 |
2.6226 |
2.6226 |
0.1209 |
4.61% |
| 2025-01-13 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6226 |
2.6226 |
2.6348 |
2.6348 |
-0.0122 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6348 |
2.6348 |
2.6925 |
2.6925 |
-0.0577 |
-2.14% |
| 2025-01-09 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6925 |
2.6925 |
2.6853 |
2.6853 |
0.0072 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6853 |
2.6853 |
2.7123 |
2.7123 |
-0.0270 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.7123 |
2.7123 |
2.6660 |
2.6660 |
0.0463 |
1.74% |
| 2025-01-06 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6660 |
2.6660 |
2.6638 |
2.6638 |
0.0022 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6638 |
2.6638 |
2.7116 |
2.7116 |
-0.0478 |
-1.76% |
| 2025-01-02 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.7116 |
2.7116 |
2.7868 |
2.7868 |
-0.0752 |
-2.70% |
| 2024-12-31 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.7868 |
2.7868 |
2.8445 |
2.8445 |
-0.0577 |
-2.03% |
| 2024-12-26 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8824 |
2.8824 |
2.8457 |
2.8457 |
0.0367 |
1.29% |
| 2024-12-25 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8457 |
2.8457 |
2.8675 |
2.8675 |
-0.0218 |
-0.76% |
| 2024-12-24 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8675 |
2.8675 |
2.8215 |
2.8215 |
0.0460 |
1.63% |
| 2024-12-23 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8215 |
2.8215 |
2.8562 |
2.8562 |
-0.0347 |
-1.21% |
| 2024-12-20 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8562 |
2.8562 |
2.8708 |
2.8708 |
-0.0146 |
-0.51% |
| 2024-12-19 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8708 |
2.8708 |
2.8512 |
2.8512 |
0.0196 |
0.69% |
| 2024-12-18 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8512 |
2.8512 |
2.8638 |
2.8638 |
-0.0126 |
-0.44% |
| 2024-12-17 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8638 |
2.8638 |
2.8465 |
2.8465 |
0.0173 |
0.61% |
| 2024-12-16 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8465 |
2.8465 |
2.8891 |
2.8891 |
-0.0426 |
-1.47% |
| 2024-12-13 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8891 |
2.8891 |
2.9501 |
2.9501 |
-0.0610 |
-2.07% |
| 2024-12-12 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9501 |
2.9501 |
2.9118 |
2.9118 |
0.0383 |
1.32% |
| 2024-12-11 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9118 |
2.9118 |
2.9051 |
2.9051 |
0.0067 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9051 |
2.9051 |
2.8854 |
2.8854 |
0.0197 |
0.68% |
| 2024-12-09 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8854 |
2.8854 |
2.9042 |
2.9042 |
-0.0188 |
-0.65% |
| 2024-12-06 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9042 |
2.9042 |
2.8652 |
2.8652 |
0.0390 |
1.36% |
| 2024-12-05 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8652 |
2.8652 |
2.8772 |
2.8772 |
-0.0120 |
-0.42% |
| 2024-12-04 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8772 |
2.8772 |
2.9287 |
2.9287 |
-0.0515 |
-1.76% |
| 2024-12-03 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9287 |
2.9287 |
2.9351 |
2.9351 |
-0.0064 |
-0.22% |
| 2024-12-02 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9351 |
2.9351 |
2.8770 |
2.8770 |
0.0581 |
2.02% |
| 2024-11-29 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8770 |
2.8770 |
2.8305 |
2.8305 |
0.0465 |
1.64% |
| 2024-11-28 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8305 |
2.8305 |
2.8795 |
2.8795 |
-0.0490 |
-1.70% |
| 2024-11-27 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8795 |
2.8795 |
2.7898 |
2.7898 |
0.0897 |
3.22% |
| 2024-11-26 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.7898 |
2.7898 |
2.8073 |
2.8073 |
-0.0175 |
-0.62% |
| 2024-11-25 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8073 |
2.8073 |
2.8030 |
2.8030 |
0.0043 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8030 |
2.8030 |
2.8986 |
2.8986 |
-0.0956 |
-3.30% |
| 2024-11-21 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8986 |
2.8986 |
2.9018 |
2.9018 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9018 |
2.9018 |
2.9037 |
2.9037 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2024-11-19 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9037 |
2.9037 |
2.8443 |
2.8443 |
0.0594 |
2.09% |
| 2024-11-18 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8443 |
2.8443 |
2.8885 |
2.8885 |
-0.0442 |
-1.53% |
| 2024-11-15 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8885 |
2.8885 |
2.9662 |
2.9662 |
-0.0777 |
-2.62% |
| 2024-11-14 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9662 |
2.9662 |
3.0526 |
3.0526 |
-0.0864 |
-2.83% |
| 2024-11-13 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0526 |
3.0526 |
3.0494 |
3.0494 |
0.0032 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0494 |
3.0494 |
3.0757 |
3.0757 |
-0.0263 |
-0.86% |
| 2024-11-11 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0757 |
3.0757 |
3.0175 |
3.0175 |
0.0582 |
1.93% |
| 2024-11-08 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0175 |
3.0175 |
3.0631 |
3.0631 |
-0.0456 |
-1.49% |
| 2024-11-07 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0631 |
3.0631 |
3.0457 |
3.0457 |
0.0174 |
0.57% |
| 2024-11-06 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0457 |
3.0457 |
3.0710 |
3.0710 |
-0.0253 |
-0.82% |
| 2024-11-05 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.0710 |
3.0710 |
2.9702 |
2.9702 |
0.1008 |
3.39% |
| 2024-11-04 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9702 |
2.9702 |
2.9257 |
2.9257 |
0.0445 |
1.52% |
| 2024-11-01 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9257 |
2.9257 |
2.9734 |
2.9734 |
-0.0477 |
-1.60% |
| 2024-10-31 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9734 |
2.9734 |
2.9432 |
2.9432 |
0.0302 |
1.03% |
| 2024-10-30 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9432 |
2.9432 |
2.9625 |
2.9625 |
-0.0193 |
-0.65% |
| 2024-10-29 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9625 |
2.9625 |
2.9952 |
2.9952 |
-0.0327 |
-1.09% |
| 2024-10-28 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9952 |
2.9952 |
2.9889 |
2.9889 |
0.0063 |
0.21% |
| 2024-10-25 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9889 |
2.9889 |
2.9024 |
2.9024 |
0.0865 |
2.98% |
| 2024-10-24 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9024 |
2.9024 |
2.9594 |
2.9594 |
-0.0570 |
-1.93% |
| 2024-10-23 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9594 |
2.9594 |
2.9777 |
2.9777 |
-0.0183 |
-0.61% |
| 2024-10-22 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9777 |
2.9777 |
2.9183 |
2.9183 |
0.0594 |
2.04% |
| 2024-10-21 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.9183 |
2.9183 |
2.8828 |
2.8828 |
0.0355 |
1.23% |
| 2024-10-18 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8828 |
2.8828 |
2.7221 |
2.7221 |
0.1607 |
5.90% |
| 2024-10-17 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.7221 |
2.7221 |
2.7241 |
2.7241 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2024-10-16 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.7241 |
2.7241 |
2.7883 |
2.7883 |
-0.0642 |
-2.30% |
| 2024-10-15 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.7883 |
2.7883 |
2.8625 |
2.8625 |
-0.0742 |
-2.59% |
| 2024-10-14 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8625 |
2.8625 |
2.7908 |
2.7908 |
0.0717 |
2.57% |
| 2024-10-11 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.7908 |
2.7908 |
2.8542 |
2.8542 |
-0.0634 |
-2.22% |
| 2024-10-10 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8542 |
2.8542 |
2.8776 |
2.8776 |
-0.0234 |
-0.81% |
| 2024-10-09 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8776 |
2.8776 |
3.1068 |
3.1068 |
-0.2292 |
-7.38% |
| 2024-10-08 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
3.1068 |
3.1068 |
2.8737 |
2.8737 |
0.2331 |
8.11% |
| 2024-09-30 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.8737 |
2.8737 |
2.6085 |
2.6085 |
0.2652 |
10.17% |
| 2024-09-27 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6085 |
2.6085 |
2.4678 |
2.4678 |
0.1407 |
5.70% |
| 2024-09-26 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4678 |
2.4678 |
2.3926 |
2.3926 |
0.0752 |
3.14% |
| 2024-09-25 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.3926 |
2.3926 |
2.3853 |
2.3853 |
0.0073 |
0.31% |
| 2024-09-24 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.3853 |
2.3853 |
2.2747 |
2.2747 |
0.1106 |
4.86% |
| 2024-09-23 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.2747 |
2.2747 |
2.2827 |
2.2827 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2024-09-20 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.2827 |
2.2827 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0063 |
-0.28% |
| 2024-09-19 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.2890 |
2.2890 |
2.2884 |
2.2884 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-09-18 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.2884 |
2.2884 |
2.3173 |
2.3173 |
-0.0289 |
-1.25% |
| 2024-09-13 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.3173 |
2.3173 |
2.3177 |
2.3177 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-09-12 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.3177 |
2.3177 |
2.3396 |
2.3396 |
-0.0219 |
-0.94% |
| 2024-09-11 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.3396 |
2.3396 |
2.3323 |
2.3323 |
0.0073 |
0.31% |
| 2024-09-10 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.3323 |
2.3323 |
2.3311 |
2.3311 |
0.0012 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.3311 |
2.3311 |
2.3367 |
2.3367 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2024-09-06 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.3367 |
2.3367 |
2.3760 |
2.3760 |
-0.0393 |
-1.65% |
| 2024-09-05 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.3760 |
2.3760 |
2.3773 |
2.3773 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2024-09-04 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.3773 |
2.3773 |
2.4037 |
2.4037 |
-0.0264 |
-1.10% |
| 2024-09-03 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4037 |
2.4037 |
2.3896 |
2.3896 |
0.0141 |
0.59% |
| 2024-09-02 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.3896 |
2.3896 |
2.4372 |
2.4372 |
-0.0476 |
-1.95% |
| 2024-08-30 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4372 |
2.4372 |
2.3688 |
2.3688 |
0.0684 |
2.89% |
| 2024-08-29 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.3688 |
2.3688 |
2.3543 |
2.3543 |
0.0145 |
0.62% |
| 2024-08-28 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.3543 |
2.3543 |
2.3542 |
2.3542 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.3542 |
2.3542 |
2.3938 |
2.3938 |
-0.0396 |
-1.65% |
| 2024-08-26 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.3938 |
2.3938 |
2.4032 |
2.4032 |
-0.0094 |
-0.39% |
| 2024-08-23 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4032 |
2.4032 |
2.4196 |
2.4196 |
-0.0164 |
-0.68% |
| 2024-08-22 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4196 |
2.4196 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0084 |
-0.35% |
| 2024-08-21 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4280 |
2.4280 |
2.4082 |
2.4082 |
0.0198 |
0.82% |
| 2024-08-20 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4082 |
2.4082 |
2.4298 |
2.4298 |
-0.0216 |
-0.89% |
| 2024-08-19 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4298 |
2.4298 |
2.4480 |
2.4480 |
-0.0182 |
-0.74% |
| 2024-08-16 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4480 |
2.4480 |
2.4347 |
2.4347 |
0.0133 |
0.55% |
| 2024-08-15 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4347 |
2.4347 |
2.4295 |
2.4295 |
0.0052 |
0.21% |
| 2024-08-14 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4295 |
2.4295 |
2.4626 |
2.4626 |
-0.0331 |
-1.34% |
| 2024-08-13 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4626 |
2.4626 |
2.4407 |
2.4407 |
0.0219 |
0.90% |
| 2024-08-12 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4407 |
2.4407 |
2.4380 |
2.4380 |
0.0027 |
0.11% |
| 2024-08-09 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4380 |
2.4380 |
2.4354 |
2.4354 |
0.0026 |
0.11% |
| 2024-08-08 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4354 |
2.4354 |
2.4295 |
2.4295 |
0.0059 |
0.24% |
| 2024-08-07 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4295 |
2.4295 |
2.4453 |
2.4453 |
-0.0158 |
-0.65% |
| 2024-08-06 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4453 |
2.4453 |
2.4088 |
2.4088 |
0.0365 |
1.52% |
| 2024-08-05 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4088 |
2.4088 |
2.4858 |
2.4858 |
-0.0770 |
-3.10% |
| 2024-08-02 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4858 |
2.4858 |
2.5394 |
2.5394 |
-0.0536 |
-2.11% |
| 2024-07-31 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.5601 |
2.5601 |
2.4986 |
2.4986 |
0.0615 |
2.46% |
| 2024-07-30 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4986 |
2.4986 |
2.5121 |
2.5121 |
-0.0135 |
-0.54% |
| 2024-07-29 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.5121 |
2.5121 |
2.5170 |
2.5170 |
-0.0049 |
-0.19% |
| 2024-07-26 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.5170 |
2.5170 |
2.4782 |
2.4782 |
0.0388 |
1.57% |
| 2024-07-25 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.4782 |
2.4782 |
2.5150 |
2.5150 |
-0.0368 |
-1.46% |
| 2024-07-24 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.5150 |
2.5150 |
2.5408 |
2.5408 |
-0.0258 |
-1.02% |
| 2024-07-23 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.5408 |
2.5408 |
2.6035 |
2.6035 |
-0.0627 |
-2.41% |
| 2024-07-22 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6035 |
2.6035 |
2.6066 |
2.6066 |
-0.0031 |
-0.12% |
| 2024-07-19 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6066 |
2.6066 |
2.6421 |
2.6421 |
-0.0355 |
-1.34% |
| 2024-07-18 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6421 |
2.6421 |
2.6407 |
2.6407 |
0.0014 |
0.05% |
| 2024-07-17 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6407 |
2.6407 |
2.6840 |
2.6840 |
-0.0433 |
-1.61% |
| 2024-07-16 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6840 |
2.6840 |
2.6327 |
2.6327 |
0.0513 |
1.95% |
| 2024-07-15 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6327 |
2.6327 |
2.6268 |
2.6268 |
0.0059 |
0.22% |
| 2024-07-12 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6268 |
2.6268 |
2.6501 |
2.6501 |
-0.0233 |
-0.88% |
| 2024-07-11 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6501 |
2.6501 |
2.6307 |
2.6307 |
0.0194 |
0.74% |
| 2024-07-10 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6307 |
2.6307 |
2.6057 |
2.6057 |
0.0250 |
0.96% |
| 2024-07-09 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6057 |
2.6057 |
2.5505 |
2.5505 |
0.0552 |
2.16% |
| 2024-07-08 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.5505 |
2.5505 |
2.5610 |
2.5610 |
-0.0105 |
-0.41% |
| 2024-07-05 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.5610 |
2.5610 |
2.5645 |
2.5645 |
-0.0035 |
-0.14% |
| 2024-07-04 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.5645 |
2.5645 |
2.5757 |
2.5757 |
-0.0112 |
-0.43% |
| 2024-07-03 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.5757 |
2.5757 |
2.5919 |
2.5919 |
-0.0162 |
-0.63% |
| 2024-07-02 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.5919 |
2.5919 |
2.6129 |
2.6129 |
-0.0210 |
-0.80% |
| 2024-07-01 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6129 |
2.6129 |
2.5845 |
2.5845 |
0.0284 |
1.10% |
| 2024-06-28 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.5845 |
2.5845 |
2.5670 |
2.5670 |
0.0175 |
0.68% |
| 2024-06-27 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.5670 |
2.5670 |
2.5921 |
2.5921 |
-0.0251 |
-0.97% |
| 2024-06-26 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.5921 |
2.5921 |
2.5629 |
2.5629 |
0.0292 |
1.14% |
| 2024-06-25 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.5629 |
2.5629 |
2.6072 |
2.6072 |
-0.0443 |
-1.70% |
| 2024-06-24 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6072 |
2.6072 |
2.6575 |
2.6575 |
-0.0503 |
-1.89% |
| 2024-06-21 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6575 |
2.6575 |
2.6565 |
2.6565 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-06-20 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6565 |
2.6565 |
2.6855 |
2.6855 |
-0.0290 |
-1.08% |
| 2024-06-19 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6855 |
2.6855 |
2.7069 |
2.7069 |
-0.0214 |
-0.79% |
| 2024-06-18 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.7069 |
2.7069 |
2.6924 |
2.6924 |
0.0145 |
0.54% |
| 2024-06-17 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6924 |
2.6924 |
2.6534 |
2.6534 |
0.0390 |
1.47% |
| 2024-06-14 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6534 |
2.6534 |
2.6069 |
2.6069 |
0.0465 |
1.78% |
| 2024-06-13 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6069 |
2.6069 |
2.6124 |
2.6124 |
-0.0055 |
-0.21% |
| 2024-06-12 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6124 |
2.6124 |
2.6041 |
2.6041 |
0.0083 |
0.32% |
| 2024-06-11 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6041 |
2.6041 |
2.6014 |
2.6014 |
0.0027 |
0.10% |
| 2024-06-07 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6014 |
2.6014 |
2.6472 |
2.6472 |
-0.0458 |
-1.73% |
| 2024-06-06 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6472 |
2.6472 |
2.6539 |
2.6539 |
-0.0067 |
-0.25% |
| 2024-06-05 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6539 |
2.6539 |
2.6759 |
2.6759 |
-0.0220 |
-0.82% |
| 2024-06-04 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6759 |
2.6759 |
2.6474 |
2.6474 |
0.0285 |
1.08% |
| 2024-06-03 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6474 |
2.6474 |
2.5989 |
2.5989 |
0.0485 |
1.87% |
| 2024-05-31 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.5989 |
2.5989 |
2.6114 |
2.6114 |
-0.0125 |
-0.48% |
| 2024-05-30 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6114 |
2.6114 |
2.6146 |
2.6146 |
-0.0032 |
-0.12% |
| 2024-05-29 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6146 |
2.6146 |
2.6063 |
2.6063 |
0.0083 |
0.32% |
| 2024-05-28 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6063 |
2.6063 |
2.6481 |
2.6481 |
-0.0418 |
-1.58% |
| 2024-05-27 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6481 |
2.6481 |
2.6289 |
2.6289 |
0.0192 |
0.73% |
| 2024-05-24 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6289 |
2.6289 |
2.6715 |
2.6715 |
-0.0426 |
-1.59% |
| 2024-05-23 |
710001 |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 |
2.6715 |
2.6715 |
2.7028 |
2.7028 |
-0.0313 |
-1.16% |
