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民生加銀豐鑫債券基金凈值查詢(690012)

今天最新凈值 1.0642 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1565
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.1448億
  • 最近資產(chǎn)：41.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡振倉 鄭雅潔
近一年民生加銀豐鑫債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀豐鑫債券(690012)基金累計收益率4.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0643 1.1566 1.0642 1.1565 0.0001 0.01%
2025-05-22 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0642 1.1565 1.0642 1.1565 0.0000 0.00%
2025-05-21 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0642 1.1565 1.0643 1.1566 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0643 1.1566 1.0645 1.1568 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0645 1.1568 1.0637 1.1560 0.0008 0.08%
2025-05-16 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0637 1.1560 1.0638 1.1561 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0638 1.1561 1.0646 1.1569 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0646 1.1569 1.0650 1.1573 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0650 1.1573 1.0638 1.1561 0.0012 0.11%
2025-05-12 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0638 1.1561 1.0661 1.1584 -0.0023 -0.22%
2025-05-09 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0661 1.1584 1.0659 1.1582 0.0002 0.02%
2025-05-08 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0659 1.1582 1.0645 1.1568 0.0014 0.13%
2025-05-07 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0645 1.1568 1.0648 1.1571 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0648 1.1571 1.0649 1.1572 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0649 1.1572 1.0642 1.1565 0.0007 0.07%
2025-04-29 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0642 1.1565 1.0628 1.1551 0.0014 0.13%
2025-04-28 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0628 1.1551 1.0623 1.1546 0.0005 0.05%
2025-04-25 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0623 1.1546 1.0621 1.1544 0.0002 0.02%
2025-04-24 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0621 1.1544 1.0623 1.1546 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0623 1.1546 1.0629 1.1552 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0629 1.1552 1.0622 1.1545 0.0007 0.07%
2025-04-21 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0622 1.1545 1.0628 1.1551 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0628 1.1551 1.0627 1.1550 0.0001 0.01%
2025-04-17 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0627 1.1550 1.0631 1.1554 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0631 1.1554 1.0627 1.1550 0.0004 0.04%
2025-04-15 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0627 1.1550 1.0629 1.1552 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0629 1.1552 1.0629 1.1552 0.0000 0.00%
2025-04-11 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0629 1.1552 1.0626 1.1549 0.0003 0.03%
2025-04-10 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0626 1.1549 1.0621 1.1544 0.0005 0.05%
2025-04-09 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0621 1.1544 1.0620 1.1543 0.0001 0.01%
2025-04-08 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0620 1.1543 1.0643 1.1566 -0.0023 -0.22%
2025-04-07 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0643 1.1566 1.0609 1.1532 0.0034 0.32%
2025-04-03 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0609 1.1532 1.0574 1.1497 0.0035 0.33%
2025-04-02 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0574 1.1497 1.0559 1.1482 0.0015 0.14%
2025-04-01 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0559 1.1482 1.0559 1.1482 0.0000 0.00%
2025-03-31 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0559 1.1482 1.0554 1.1477 0.0005 0.05%
2025-03-28 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0554 1.1477 1.0556 1.1479 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0556 1.1479 1.0557 1.1480 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0557 1.1480 1.0547 1.1470 0.0010 0.09%
2025-03-25 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0547 1.1470 1.0541 1.1464 0.0006 0.06%
2025-03-24 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0541 1.1464 1.0537 1.1460 0.0004 0.04%
2025-03-21 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0537 1.1460 1.0543 1.1466 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0543 1.1466 1.0524 1.1447 0.0019 0.18%
2025-03-19 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0524 1.1447 1.0518 1.1441 0.0006 0.06%
2025-03-18 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0518 1.1441 1.0514 1.1437 0.0004 0.04%
2025-03-17 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0514 1.1437 1.0539 1.1462 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0539 1.1462 1.0529 1.1452 0.0010 0.09%
2025-03-13 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0529 1.1452 1.0528 1.1451 0.0001 0.01%
2025-03-12 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0528 1.1451 1.0510 1.1433 0.0018 0.17%
2025-03-11 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0510 1.1433 1.0533 1.1456 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0533 1.1456 1.0538 1.1461 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0538 1.1461 1.0558 1.1481 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0558 1.1481 1.0570 1.1493 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0570 1.1493 1.0567 1.1490 0.0003 0.03%
2025-03-04 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0567 1.1490 1.0569 1.1492 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0569 1.1492 1.0554 1.1477 0.0015 0.14%
2025-02-28 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0554 1.1477 1.0546 1.1469 0.0008 0.08%
2025-02-27 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0546 1.1469 1.0559 1.1482 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0559 1.1482 1.0558 1.1481 0.0001 0.01%
2025-02-25 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0558 1.1481 1.0557 1.1480 0.0001 0.01%
2025-02-24 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0557 1.1480 1.0571 1.1494 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0571 1.1494 1.0586 1.1509 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0586 1.1509 1.0599 1.1522 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0599 1.1522 1.0594 1.1517 0.0005 0.05%
2025-02-18 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0594 1.1517 1.0600 1.1523 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0600 1.1523 1.0613 1.1536 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0613 1.1536 1.0625 1.1548 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0625 1.1548 1.0629 1.1552 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0629 1.1552 1.0632 1.1555 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0632 1.1555 1.0630 1.1553 0.0002 0.02%
2025-02-10 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0630 1.1553 1.0643 1.1566 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0643 1.1566 1.0645 1.1568 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0645 1.1568 1.0636 1.1559 0.0009 0.08%
2025-02-05 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0636 1.1559 1.0626 1.1549 0.0010 0.09%
2025-01-27 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0626 1.1549 1.0607 1.1530 0.0019 0.18%
2025-01-22 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0615 1.1538 1.0617 1.1540 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0619 1.1542 1.0601 1.1524 0.0018 0.17%
2025-01-13 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0601 1.1524 1.0617 1.1540 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0617 1.1540 1.0614 1.1537 0.0003 0.03%
2025-01-09 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0614 1.1537 1.0629 1.1552 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0629 1.1552 1.0633 1.1556 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0633 1.1556 1.0647 1.1570 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0647 1.1570 1.0644 1.1567 0.0003 0.03%
2025-01-03 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0644 1.1567 1.0637 1.1560 0.0007 0.07%
2025-01-02 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0637 1.1560 1.0614 1.1537 0.0023 0.22%
2024-12-31 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0614 1.1537 1.0604 1.1527 0.0010 0.09%
2024-12-26 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0592 1.1515 1.0581 1.1504 0.0011 0.10%
2024-12-25 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0581 1.1504 1.0592 1.1515 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0592 1.1515 1.0603 1.1526 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0603 1.1526 1.0599 1.1522 0.0004 0.04%
2024-12-20 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0599 1.1522 1.0575 1.1498 0.0024 0.23%
2024-12-19 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0575 1.1498 1.0566 1.1489 0.0009 0.09%
2024-12-18 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0566 1.1489 1.0577 1.1500 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0577 1.1500 1.0584 1.1507 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0584 1.1507 1.0561 1.1484 0.0023 0.22%
2024-12-13 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0561 1.1484 1.0538 1.1461 0.0023 0.22%
2024-12-12 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0538 1.1461 1.0528 1.1451 0.0010 0.09%
2024-12-11 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0528 1.1451 1.0520 1.1443 0.0008 0.08%
2024-12-10 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0520 1.1443 1.0489 1.1412 0.0031 0.30%
2024-12-09 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0489 1.1412 1.0474 1.1397 0.0015 0.14%
2024-12-06 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0474 1.1397 1.0478 1.1401 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0478 1.1401 1.0477 1.1400 0.0001 0.01%
2024-12-04 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0477 1.1400 1.0460 1.1383 0.0017 0.16%
2024-12-03 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0460 1.1383 1.0462 1.1385 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0462 1.1385 1.0435 1.1358 0.0027 0.26%
2024-11-29 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0435 1.1358 1.0423 1.1346 0.0012 0.12%
2024-11-28 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0423 1.1346 1.0415 1.1338 0.0008 0.08%
2024-11-27 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0415 1.1338 1.0414 1.1337 0.0001 0.01%
2024-11-26 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0414 1.1337 1.0412 1.1335 0.0002 0.02%
2024-11-25 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0412 1.1335 1.0407 1.1330 0.0005 0.05%
2024-11-22 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0407 1.1330 1.0407 1.1330 0.0000 0.00%
2024-11-21 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0407 1.1330 1.0402 1.1325 0.0005 0.05%
2024-11-20 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0402 1.1325 1.0402 1.1325 0.0000 0.00%
2024-11-19 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0402 1.1325 1.0400 1.1323 0.0002 0.02%
2024-11-18 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0400 1.1323 1.0402 1.1325 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0402 1.1325 1.0402 1.1325 0.0000 0.00%
2024-11-14 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0402 1.1325 1.0400 1.1323 0.0002 0.02%
2024-11-13 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0400 1.1323 1.0402 1.1325 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0402 1.1325 1.0396 1.1319 0.0006 0.06%
2024-11-11 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0396 1.1319 1.0394 1.1317 0.0002 0.02%
2024-11-08 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0394 1.1317 1.0393 1.1316 0.0001 0.01%
2024-11-07 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0393 1.1316 1.0387 1.1310 0.0006 0.06%
2024-11-06 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0387 1.1310 1.0388 1.1311 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0388 1.1311 1.0386 1.1309 0.0002 0.02%
2024-11-04 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0386 1.1309 1.0385 1.1308 0.0001 0.01%
2024-11-01 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0385 1.1308 1.0379 1.1302 0.0006 0.06%
2024-10-31 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0379 1.1302 1.0374 1.1297 0.0005 0.05%
2024-10-30 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0374 1.1297 1.0375 1.1298 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0375 1.1298 1.0374 1.1297 0.0001 0.01%
2024-10-28 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0374 1.1297 1.0374 1.1297 0.0000 0.00%
2024-10-25 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0374 1.1297 1.0368 1.1291 0.0006 0.06%
2024-10-24 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0368 1.1291 1.0369 1.1292 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0369 1.1292 1.0373 1.1296 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0373 1.1296 1.0383 1.1306 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0383 1.1306 1.0384 1.1307 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0384 1.1307 1.0388 1.1311 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0388 1.1311 1.0381 1.1304 0.0007 0.07%
2024-10-16 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0381 1.1304 1.0384 1.1307 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0384 1.1307 1.0380 1.1303 0.0004 0.04%
2024-10-14 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0380 1.1303 1.0375 1.1298 0.0005 0.05%
2024-10-11 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0375 1.1298 1.0368 1.1291 0.0007 0.07%
2024-10-10 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0368 1.1291 1.0350 1.1273 0.0018 0.17%
2024-10-09 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0350 1.1273 1.0347 1.1270 0.0003 0.03%
2024-10-08 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0347 1.1270 1.0360 1.1283 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0360 1.1283 1.0370 1.1293 -0.0010 -0.10%
2024-09-27 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0370 1.1293 1.0401 1.1324 -0.0031 -0.30%
2024-09-26 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0401 1.1324 1.0411 1.1334 -0.0010 -0.10%
2024-09-25 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0411 1.1334 1.0391 1.1314 0.0020 0.19%
2024-09-24 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0391 1.1314 1.0398 1.1321 -0.0007 -0.07%
2024-09-23 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0398 1.1321 1.0396 1.1319 0.0002 0.02%
2024-09-20 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0396 1.1319 1.0393 1.1316 0.0003 0.03%
2024-09-19 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0393 1.1316 1.0395 1.1318 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0395 1.1318 1.0387 1.1310 0.0008 0.08%
2024-09-13 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0387 1.1310 1.0381 1.1304 0.0006 0.06%
2024-09-12 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0381 1.1304 1.0380 1.1303 0.0001 0.01%
2024-09-11 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0380 1.1303 1.0372 1.1295 0.0008 0.08%
2024-09-10 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0372 1.1295 1.0370 1.1293 0.0002 0.02%
2024-09-09 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0370 1.1293 1.0365 1.1288 0.0005 0.05%
2024-09-06 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0365 1.1288 1.0364 1.1287 0.0001 0.01%
2024-09-05 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0364 1.1287 1.0362 1.1285 0.0002 0.02%
2024-09-04 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0362 1.1285 1.0359 1.1282 0.0003 0.03%
2024-09-03 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0359 1.1282 1.0354 1.1277 0.0005 0.05%
2024-09-02 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0354 1.1277 1.0340 1.1263 0.0014 0.14%
2024-08-30 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0340 1.1263 1.0338 1.1261 0.0002 0.02%
2024-08-29 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0338 1.1261 1.0340 1.1263 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0340 1.1263 1.0332 1.1255 0.0008 0.08%
2024-08-27 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0332 1.1255 1.0342 1.1265 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0342 1.1265 1.0345 1.1268 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0345 1.1268 1.0340 1.1263 0.0005 0.05%
2024-08-22 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0340 1.1263 1.0336 1.1259 0.0004 0.04%
2024-08-21 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0336 1.1259 1.0338 1.1261 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0338 1.1261 1.0338 1.1261 0.0000 0.00%
2024-08-19 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0338 1.1261 1.0333 1.1256 0.0005 0.05%
2024-08-16 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0333 1.1256 1.0333 1.1256 0.0000 0.00%
2024-08-15 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0333 1.1256 1.0344 1.1267 -0.0011 -0.11%
2024-08-14 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0344 1.1267 1.0335 1.1258 0.0009 0.09%
2024-08-13 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0335 1.1258 1.0323 1.1246 0.0012 0.12%
2024-08-12 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0323 1.1246 1.0346 1.1269 -0.0023 -0.22%
2024-08-09 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0346 1.1269 1.0356 1.1279 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0356 1.1279 1.0370 1.1293 -0.0014 -0.14%
2024-08-07 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0370 1.1293 1.0365 1.1288 0.0005 0.05%
2024-08-06 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0365 1.1288 1.0368 1.1291 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0368 1.1291 1.0364 1.1287 0.0004 0.04%
2024-08-02 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0364 1.1287 1.0360 1.1283 0.0004 0.04%
2024-07-31 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0352 1.1275 1.0345 1.1268 0.0007 0.07%
2024-07-30 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0345 1.1268 1.0342 1.1265 0.0003 0.03%
2024-07-29 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0342 1.1265 1.0337 1.1260 0.0005 0.05%
2024-07-26 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0337 1.1260 1.0336 1.1259 0.0001 0.01%
2024-07-25 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0336 1.1259 1.0332 1.1255 0.0004 0.04%
2024-07-24 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0332 1.1255 1.0333 1.1256 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0333 1.1256 1.0325 1.1248 0.0008 0.08%
2024-07-22 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0325 1.1248 1.0311 1.1234 0.0014 0.14%
2024-07-19 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0311 1.1234 1.0308 1.1231 0.0003 0.03%
2024-07-18 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0308 1.1231 1.0311 1.1234 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0311 1.1234 1.0310 1.1233 0.0001 0.01%
2024-07-16 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0310 1.1233 1.0308 1.1231 0.0002 0.02%
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2024-06-24 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0284 1.1207 1.0279 1.1202 0.0005 0.05%
2024-06-21 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0279 1.1202 1.0282 1.1205 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0282 1.1205 1.0281 1.1204 0.0001 0.01%
2024-06-19 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0281 1.1204 1.0273 1.1196 0.0008 0.08%
2024-06-18 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0273 1.1196 1.0269 1.1192 0.0004 0.04%
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2024-06-14 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0269 1.1192 1.0267 1.1190 0.0002 0.02%
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2024-06-06 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0265 1.1188 1.0264 1.1187 0.0001 0.01%
2024-06-05 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0264 1.1187 1.0258 1.1181 0.0006 0.06%
2024-06-04 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0258 1.1181 1.0257 1.1180 0.0001 0.01%
2024-06-03 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0257 1.1180 1.0250 1.1173 0.0007 0.07%
2024-05-31 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0250 1.1173 1.0249 1.1172 0.0001 0.01%
2024-05-30 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0249 1.1172 1.0248 1.1171 0.0001 0.01%
2024-05-29 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0248 1.1171 1.0246 1.1169 0.0002 0.02%
2024-05-28 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0246 1.1169 1.0243 1.1166 0.0003 0.03%
2024-05-27 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0243 1.1166 1.0241 1.1164 0.0002 0.02%
2024-05-24 690012 民生加銀豐鑫債券 1.0241 1.1164 1.0242 1.1165 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%