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民生加銀豐鑫債券(690012)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0642 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1565
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.1448億
  • 最近資產：41.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡振倉 鄭雅潔
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-07-23 2021-07-23 2021-07-26 每份派現(xiàn)金0.0350元