民生加銀豐鑫債券基金凈值查詢(690012)
今天最新凈值
1.0643
-0.0002 -0.0200%
2025-05-21
- 累計凈值：1.1566
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：40.1448億
- 最近資產(chǎn)：41.59億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡振倉 鄭雅潔
近一月,民生加銀豐鑫債券(690012)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
690012 |
民生加銀豐鑫債券 |
1.0642 |
1.1565 |
1.0643 |
1.1566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
690012 |
民生加銀豐鑫債券 |
1.0643 |
1.1566 |
1.0645 |
1.1568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
690012 |
民生加銀豐鑫債券 |
1.0645 |
1.1568 |
1.0637 |
1.1560 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
690012 |
民生加銀豐鑫債券 |
1.0637 |
1.1560 |
1.0638 |
1.1561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
690012 |
民生加銀豐鑫債券 |
1.0638 |
1.1561 |
1.0646 |
1.1569 |
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-0.08% |
| 2025-05-14 |
690012 |
民生加銀豐鑫債券 |
1.0646 |
1.1569 |
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1.1573 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
690012 |
民生加銀豐鑫債券 |
1.0650 |
1.1573 |
1.0638 |
1.1561 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
690012 |
民生加銀豐鑫債券 |
1.0638 |
1.1561 |
1.0661 |
1.1584 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-09 |
690012 |
民生加銀豐鑫債券 |
1.0661 |
1.1584 |
1.0659 |
1.1582 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
690012 |
民生加銀豐鑫債券 |
1.0659 |
1.1582 |
1.0645 |
1.1568 |
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0.13% |
|
|
| 2025-05-07 |
690012 |
民生加銀豐鑫債券 |
1.0645 |
1.1568 |
1.0648 |
1.1571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
690012 |
民生加銀豐鑫債券 |
1.0648 |
1.1571 |
1.0649 |
1.1572 |
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-0.01% |
| 2025-04-30 |
690012 |
民生加銀豐鑫債券 |
1.0649 |
1.1572 |
1.0642 |
1.1565 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
690012 |
民生加銀豐鑫債券 |
1.0642 |
1.1565 |
1.0628 |
1.1551 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
690012 |
民生加銀豐鑫債券 |
1.0628 |
1.1551 |
1.0623 |
1.1546 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
690012 |
民生加銀豐鑫債券 |
1.0623 |
1.1546 |
1.0621 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
690012 |
民生加銀豐鑫債券 |
1.0621 |
1.1544 |
1.0623 |
1.1546 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
690012 |
民生加銀豐鑫債券 |
1.0623 |
1.1546 |
1.0629 |
1.1552 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
690012 |
民生加銀豐鑫債券 |
1.0629 |
1.1552 |
1.0622 |
1.1545 |
0.0007 |
0.07% |
