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農銀消費主題混合A(農銀消費)基金凈值查詢(660012)

今天最新凈值 3.4478 0.0548 1.6200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 3.4367 0.0021 0.0607%
  • 累計凈值：3.5278
  • 成立日期：2012-04-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：16.305億份
  • 最近份額：1.5607億
  • 最近資產：4.55億元
  • 基金公司：農銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：徐文卉
近一月農銀消費主題混合A|農銀消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農銀消費主題混合A(660012)基金累計收益率6.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 660012 農銀消費主題混合A 3.4346 3.5146 3.4478 3.5278 -0.0132 -0.38%
2025-05-20 660012 農銀消費主題混合A 3.4478 3.5278 3.3930 3.4730 0.0548 1.62%
2025-05-19 660012 農銀消費主題混合A 3.3930 3.4730 3.3743 3.4543 0.0187 0.55%
2025-05-16 660012 農銀消費主題混合A 3.3743 3.4543 3.3675 3.4475 0.0068 0.20%
2025-05-15 660012 農銀消費主題混合A 3.3675 3.4475 3.3247 3.4047 0.0428 1.29%
2025-05-14 660012 農銀消費主題混合A 3.3247 3.4047 3.3329 3.4129 -0.0082 -0.25%
2025-05-13 660012 農銀消費主題混合A 3.3329 3.4129 3.3035 3.3835 0.0294 0.89%
2025-05-12 660012 農銀消費主題混合A 3.3035 3.3835 3.3111 3.3911 -0.0076 -0.23%
2025-05-09 660012 農銀消費主題混合A 3.3111 3.3911 3.2666 3.3466 0.0445 1.36%
2025-05-08 660012 農銀消費主題混合A 3.2666 3.3466 3.2866 3.3666 -0.0200 -0.61%
2025-05-07 660012 農銀消費主題混合A 3.2866 3.3666 3.2708 3.3508 0.0158 0.48%
2025-05-06 660012 農銀消費主題混合A 3.2708 3.3508 3.2703 3.3503 0.0005 0.02%
2025-04-30 660012 農銀消費主題混合A 3.2703 3.3503 3.2913 3.3713 -0.0210 -0.64%
2025-04-29 660012 農銀消費主題混合A 3.2913 3.3713 3.2438 3.3238 0.0475 1.46%
2025-04-28 660012 農銀消費主題混合A 3.2438 3.3238 3.2638 3.3438 -0.0200 -0.61%
2025-04-25 660012 農銀消費主題混合A 3.2638 3.3438 3.2646 3.3446 -0.0008 -0.02%
2025-04-24 660012 農銀消費主題混合A 3.2646 3.3446 3.2099 3.2899 0.0547 1.70%
2025-04-23 660012 農銀消費主題混合A 3.2099 3.2899 3.2323 3.3123 -0.0224 -0.69%
2025-04-22 660012 農銀消費主題混合A 3.2323 3.3123 3.2294 3.3094 0.0029 0.09%