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農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A(農(nóng)銀消費(fèi))基金凈值查詢(660012)

今天最新凈值 3.4478 0.0548 1.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.4367 0.0021 0.0607%
  • 累計(jì)凈值：3.5278
  • 成立日期：2012-04-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：16.305億份
  • 最近份額：1.5607億
  • 最近資產(chǎn)：4.55億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：徐文卉
近一周農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A|農(nóng)銀消費(fèi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A(660012)基金累計(jì)收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.4346 3.5146 3.4478 3.5278 -0.0132 -0.38%
2025-05-20 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.4478 3.5278 3.3930 3.4730 0.0548 1.62%
2025-05-19 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.3930 3.4730 3.3743 3.4543 0.0187 0.55%
2025-05-16 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.3743 3.4543 3.3675 3.4475 0.0068 0.20%
2025-05-15 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.3675 3.4475 3.3247 3.4047 0.0428 1.29%