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農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合(農(nóng)銀大盤(pán))基金凈值查詢(660006)

今天最新凈值 1.2018 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1943 -0.0075 -0.6231%
  • 累計(jì)凈值：1.2018
  • 成立日期：2010-09-01
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：39.172億份
  • 最近份額：0.8998億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：宋永安
近一周農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合|農(nóng)銀大盤(pán)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合(660006)基金累計(jì)收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.1923 1.1923 1.2018 1.2018 -0.0095 -0.79%
2025-05-22 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.2018 1.2018 1.2016 1.2016 0.0002 0.02%
2025-05-21 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.2016 1.2016 1.1954 1.1954 0.0062 0.52%
2025-05-20 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.1954 1.1954 1.1894 1.1894 0.0060 0.50%
2025-05-19 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.1894 1.1894 1.1920 1.1920 -0.0026 -0.22%