農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合(農(nóng)銀大盤)基金凈值查詢(660006)
今天最新凈值
1.2018
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1943
-0.0075 -0.6231%
- 累計(jì)凈值：1.2018
- 成立日期：2010-09-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：39.172億份
- 最近份額：0.8998億
- 最近資產(chǎn)：1.14億
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：宋永安
近一月農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合|農(nóng)銀大盤基金凈值查詢
近一月,農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合(660006)基金累計(jì)收益率2.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1923 |
1.1923 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2018 |
1.2018 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2016 |
1.2016 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1894 |
1.1894 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-05-15 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1974 |
1.1974 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-05-14 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2044 |
1.2044 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0116 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1928 |
1.1928 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0082 |
0.69% |
|
|
| 2025-05-09 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1824 |
1.1824 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1832 |
1.1832 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1789 |
1.1789 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1733 |
1.1733 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0074 |
0.63% |
| 2025-04-30 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1659 |
1.1659 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1667 |
1.1667 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1674 |
1.1674 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1712 |
1.1712 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0008 |
0.07% |
