農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合(農(nóng)銀大盤)基金凈值查詢(660006)
今天最新凈值
1.2018
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1943
-0.0075 -0.6231%
- 累計(jì)凈值：1.2018
- 成立日期：2010-09-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：39.172億份
- 最近份額：0.8998億
- 最近資產(chǎn)：1.14億
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：宋永安
近一季農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合|農(nóng)銀大盤基金凈值查詢
近一季,農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合(660006)基金累計(jì)收益率-3.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1923 |
1.1923 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2018 |
1.2018 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2016 |
1.2016 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1894 |
1.1894 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-05-15 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1974 |
1.1974 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-05-14 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2044 |
1.2044 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0116 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1928 |
1.1928 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0082 |
0.69% |
|
|
| 2025-05-09 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1824 |
1.1824 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1832 |
1.1832 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1789 |
1.1789 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1733 |
1.1733 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0074 |
0.63% |
| 2025-04-30 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1659 |
1.1659 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1667 |
1.1667 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1674 |
1.1674 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1712 |
1.1712 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1704 |
1.1704 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-04-22 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1736 |
1.1736 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1717 |
1.1717 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-18 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1689 |
1.1689 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1692 |
1.1692 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0048 |
0.41% |
|
|
| 2025-04-15 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-04-10 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1545 |
1.1545 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0121 |
1.06% |
| 2025-04-09 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1424 |
1.1424 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0107 |
0.95% |
| 2025-04-08 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1317 |
1.1317 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0142 |
1.27% |
| 2025-04-07 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0691 |
-5.82% |
| 2025-04-03 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1866 |
1.1866 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-04-02 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1933 |
1.1933 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1931 |
1.1931 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2025-03-28 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2028 |
1.2028 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-03-27 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2073 |
1.2073 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2044 |
1.2044 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-25 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2064 |
1.2064 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-03-21 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2027 |
1.2027 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0187 |
-1.53% |
| 2025-03-20 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2214 |
1.2214 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2025-03-19 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2307 |
1.2307 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-03-17 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2271 |
1.2271 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2292 |
1.2292 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0267 |
2.22% |
| 2025-03-13 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2025 |
1.2025 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2025-03-12 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2119 |
1.2119 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-03-11 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2161 |
1.2161 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-03-07 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-03-06 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2254 |
1.2254 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0146 |
1.21% |
| 2025-03-05 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-03-04 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2036 |
1.2036 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-03 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2047 |
1.2047 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2058 |
1.2058 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0257 |
-2.09% |
| 2025-02-27 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2315 |
1.2315 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2338 |
1.2338 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0085 |
0.69% |
| 2025-02-25 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0126 |
-1.02% |
| 2025-02-24 |
660006 |
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 |
1.2379 |
1.2379 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0041 |
-0.33% |
