農(nóng)銀策略價(jià)值混合(農(nóng)銀價(jià)值)基金凈值查詢(660004)
今天最新凈值
3.1522
-0.0106 -0.3400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.1285
-0.0237 -0.7512%
- 累計(jì)凈值：3.1522
- 成立日期：2009-09-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：77.885億份
- 最近份額：1.4566億
- 最近資產(chǎn)：4.53億元
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：陳富權(quán)
近一周農(nóng)銀策略價(jià)值混合|農(nóng)銀價(jià)值基金凈值查詢
近一周,農(nóng)銀策略價(jià)值混合(660004)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
660004 |
農(nóng)銀策略價(jià)值混合 |
3.1245 |
3.1245 |
3.1522 |
3.1522 |
-0.0277 |
-0.88% |
| 2025-05-22 |
660004 |
農(nóng)銀策略價(jià)值混合 |
3.1522 |
3.1522 |
3.1628 |
3.1628 |
-0.0106 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
660004 |
農(nóng)銀策略價(jià)值混合 |
3.1628 |
3.1628 |
3.1525 |
3.1525 |
0.0103 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
660004 |
農(nóng)銀策略價(jià)值混合 |
3.1525 |
3.1525 |
3.1377 |
3.1377 |
0.0148 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
660004 |
農(nóng)銀策略價(jià)值混合 |
3.1377 |
3.1377 |
3.1378 |
3.1378 |
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