農(nóng)銀策略價值混合(農(nóng)銀價值)基金凈值查詢(660004)

今天最新凈值 3.1522 -0.0106 -0.3400% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 3.1285 -0.0237 -0.7512%

累計凈值：3.1522
成立日期：2009-09-29
基金類型：混合型-偏股
成立份額：77.885億份
最近份額：1.4566億
最近資產(chǎn)：4.53億元
基金公司：農(nóng)銀匯理基金
基金經(jīng)理：陳富權

近一月農(nóng)銀策略價值混合|農(nóng)銀價值基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,農(nóng)銀策略價值混合(660004)基金累計收益率1.41%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	660004	農(nóng)銀策略價值混合	3.1245	3.1245	3.1522	3.1522	-0.0277	-0.88%
2025-05-22	660004	農(nóng)銀策略價值混合	3.1522	3.1522	3.1628	3.1628	-0.0106	-0.34%
2025-05-21	660004	農(nóng)銀策略價值混合	3.1628	3.1628	3.1525	3.1525	0.0103	0.33%
2025-05-20	660004	農(nóng)銀策略價值混合	3.1525	3.1525	3.1377	3.1377	0.0148	0.47%
2025-05-19	660004	農(nóng)銀策略價值混合	3.1377	3.1377	3.1378	3.1378	-0.0001	0.00%
2025-05-16	660004	農(nóng)銀策略價值混合	3.1378	3.1378	3.1426	3.1426	-0.0048	-0.15%
2025-05-15	660004	農(nóng)銀策略價值混合	3.1426	3.1426	3.1640	3.1640	-0.0214	-0.68%
2025-05-14	660004	農(nóng)銀策略價值混合	3.1640	3.1640	3.1536	3.1536	0.0104	0.33%
2025-05-13	660004	農(nóng)銀策略價值混合	3.1536	3.1536	3.1550	3.1550	-0.0014	-0.04%
2025-05-12	660004	農(nóng)銀策略價值混合	3.1550	3.1550	3.1257	3.1257	0.0293	0.94%

2025-05-09	660004	農(nóng)銀策略價值混合	3.1257	3.1257	3.1430	3.1430	-0.0173	-0.55%
2025-05-08	660004	農(nóng)銀策略價值混合	3.1430	3.1430	3.1378	3.1378	0.0052	0.17%
2025-05-07	660004	農(nóng)銀策略價值混合	3.1378	3.1378	3.1268	3.1268	0.0110	0.35%
2025-05-06	660004	農(nóng)銀策略價值混合	3.1268	3.1268	3.1009	3.1009	0.0259	0.84%
2025-04-30	660004	農(nóng)銀策略價值混合	3.1009	3.1009	3.1051	3.1051	-0.0042	-0.14%
2025-04-29	660004	農(nóng)銀策略價值混合	3.1051	3.1051	3.1000	3.1000	0.0051	0.16%
2025-04-28	660004	農(nóng)銀策略價值混合	3.1000	3.1000	3.1102	3.1102	-0.0102	-0.33%
2025-04-25	660004	農(nóng)銀策略價值混合	3.1102	3.1102	3.1129	3.1129	-0.0027	-0.09%
2025-04-24	660004	農(nóng)銀策略價值混合	3.1129	3.1129	3.1211	3.1211	-0.0082	-0.26%

標簽云

農(nóng)銀匯理基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合	0.8578	0.08%
農(nóng)銀金耀3個月定開債券	1.0437	0.02%
農(nóng)銀金祿債	1.0367	0.01%
農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?/a>	1.0531	0.01%
農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國利率債指數(shù)	1.0111	0.01%
農(nóng)銀匯理金盛債券	1.0250	0.01%
農(nóng)銀悅利債券	1.0286	0.01%
農(nóng)銀金豐一年	1.2937	0.00%
農(nóng)銀金穗純債	1.7442	0.00%
農(nóng)銀匯理豐澤三年定開	1.0568	0.00%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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