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農(nóng)銀策略價值混合(農(nóng)銀價值)基金凈值查詢(660004)

今天最新凈值 3.1522 -0.0106 -0.3400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 3.1285 -0.0237 -0.7512%
  • 累計凈值：3.1522
  • 成立日期：2009-09-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：77.885億份
  • 最近份額：1.4566億
  • 最近資產(chǎn)：4.53億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：陳富權(quán)
近一季農(nóng)銀策略價值混合|農(nóng)銀價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農(nóng)銀策略價值混合(660004)基金累計收益率-4.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1245 3.1245 3.1522 3.1522 -0.0277 -0.88%
2025-05-22 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1522 3.1522 3.1628 3.1628 -0.0106 -0.34%
2025-05-21 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1628 3.1628 3.1525 3.1525 0.0103 0.33%
2025-05-20 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1525 3.1525 3.1377 3.1377 0.0148 0.47%
2025-05-19 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1377 3.1377 3.1378 3.1378 -0.0001 0.00%
2025-05-16 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1378 3.1378 3.1426 3.1426 -0.0048 -0.15%
2025-05-15 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1426 3.1426 3.1640 3.1640 -0.0214 -0.68%
2025-05-14 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1640 3.1640 3.1536 3.1536 0.0104 0.33%
2025-05-13 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1536 3.1536 3.1550 3.1550 -0.0014 -0.04%
2025-05-12 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1550 3.1550 3.1257 3.1257 0.0293 0.94%
2025-05-09 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1257 3.1257 3.1430 3.1430 -0.0173 -0.55%
2025-05-08 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1430 3.1430 3.1378 3.1378 0.0052 0.17%
2025-05-07 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1378 3.1378 3.1268 3.1268 0.0110 0.35%
2025-05-06 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1268 3.1268 3.1009 3.1009 0.0259 0.84%
2025-04-30 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1009 3.1009 3.1051 3.1051 -0.0042 -0.14%
2025-04-29 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1051 3.1051 3.1000 3.1000 0.0051 0.16%
2025-04-28 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1000 3.1000 3.1102 3.1102 -0.0102 -0.33%
2025-04-25 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1102 3.1102 3.1129 3.1129 -0.0027 -0.09%
2025-04-24 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1129 3.1129 3.1211 3.1211 -0.0082 -0.26%
2025-04-23 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1211 3.1211 3.1085 3.1085 0.0126 0.41%
2025-04-22 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1085 3.1085 3.1084 3.1084 0.0001 0.00%
2025-04-21 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1084 3.1084 3.0722 3.0722 0.0362 1.18%
2025-04-18 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.0722 3.0722 3.0793 3.0793 -0.0071 -0.23%
2025-04-17 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.0793 3.0793 3.0875 3.0875 -0.0082 -0.27%
2025-04-16 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.0875 3.0875 3.0999 3.0999 -0.0124 -0.40%
2025-04-15 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.0999 3.0999 3.1065 3.1065 -0.0066 -0.21%
2025-04-14 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1065 3.1065 3.1008 3.1008 0.0057 0.18%
2025-04-11 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1008 3.1008 3.0645 3.0645 0.0363 1.18%
2025-04-10 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.0645 3.0645 3.0197 3.0197 0.0448 1.48%
2025-04-09 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.0197 3.0197 2.9845 2.9845 0.0352 1.18%
2025-04-08 660004 農(nóng)銀策略價值混合 2.9845 2.9845 2.9792 2.9792 0.0053 0.18%
2025-04-07 660004 農(nóng)銀策略價值混合 2.9792 2.9792 3.1830 3.1830 -0.2038 -6.40%
2025-04-03 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.1830 3.1830 3.2341 3.2341 -0.0511 -1.58%
2025-04-02 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2341 3.2341 3.2269 3.2269 0.0072 0.22%
2025-04-01 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2269 3.2269 3.2214 3.2214 0.0055 0.17%
2025-03-31 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2214 3.2214 3.2448 3.2448 -0.0234 -0.72%
2025-03-28 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2448 3.2448 3.2531 3.2531 -0.0083 -0.26%
2025-03-27 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2531 3.2531 3.2392 3.2392 0.0139 0.43%
2025-03-26 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2392 3.2392 3.2395 3.2395 -0.0003 -0.01%
2025-03-25 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2395 3.2395 3.2514 3.2514 -0.0119 -0.37%
2025-03-24 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2514 3.2514 3.2303 3.2303 0.0211 0.65%
2025-03-21 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2303 3.2303 3.2735 3.2735 -0.0432 -1.32%
2025-03-20 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2735 3.2735 3.2884 3.2884 -0.0149 -0.45%
2025-03-19 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2884 3.2884 3.2896 3.2896 -0.0012 -0.04%
2025-03-18 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2896 3.2896 3.2737 3.2737 0.0159 0.49%
2025-03-17 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2737 3.2737 3.2834 3.2834 -0.0097 -0.30%
2025-03-14 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2834 3.2834 3.2280 3.2280 0.0554 1.72%
2025-03-13 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2280 3.2280 3.2569 3.2569 -0.0289 -0.89%
2025-03-12 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2569 3.2569 3.2645 3.2645 -0.0076 -0.23%
2025-03-11 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2645 3.2645 3.2612 3.2612 0.0033 0.10%
2025-03-10 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2612 3.2612 3.2616 3.2616 -0.0004 -0.01%
2025-03-07 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2616 3.2616 3.2691 3.2691 -0.0075 -0.23%
2025-03-06 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2691 3.2691 3.2421 3.2421 0.0270 0.83%
2025-03-05 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2421 3.2421 3.2284 3.2284 0.0137 0.42%
2025-03-04 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2284 3.2284 3.2227 3.2227 0.0057 0.18%
2025-03-03 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2227 3.2227 3.2263 3.2263 -0.0036 -0.11%
2025-02-28 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2263 3.2263 3.2862 3.2862 -0.0599 -1.82%
2025-02-27 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2862 3.2862 3.2822 3.2822 0.0040 0.12%
2025-02-26 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2822 3.2822 3.2637 3.2637 0.0185 0.57%
2025-02-25 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2637 3.2637 3.2811 3.2811 -0.0174 -0.53%
2025-02-24 660004 農(nóng)銀策略價值混合 3.2811 3.2811 3.2862 3.2862 -0.0051 -0.16%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%