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英大純債債券C(英大純債C)基金凈值查詢(650002)

今天最新凈值 1.1733 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5463
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：14.953億份
  • 最近份額：3.9877億
  • 最近資產(chǎn)：4.54億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 張婧珣
近一年英大純債債券C|英大純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,英大純債債券C(650002)基金累計收益率3.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 650002 英大純債債券C 1.1730 1.5460 1.1733 1.5463 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 650002 英大純債債券C 1.1733 1.5463 1.1733 1.5463 0.0000 0.00%
2025-05-21 650002 英大純債債券C 1.1733 1.5463 1.1731 1.5461 0.0002 0.02%
2025-05-20 650002 英大純債債券C 1.1731 1.5461 1.1728 1.5458 0.0003 0.03%
2025-05-19 650002 英大純債債券C 1.1728 1.5458 1.1724 1.5454 0.0004 0.03%
2025-05-16 650002 英大純債債券C 1.1724 1.5454 1.1725 1.5455 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 650002 英大純債債券C 1.1725 1.5455 1.1738 1.5468 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 650002 英大純債債券C 1.1738 1.5468 1.1740 1.5470 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 650002 英大純債債券C 1.1740 1.5470 1.1741 1.5471 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 650002 英大純債債券C 1.1741 1.5471 1.1727 1.5457 0.0014 0.12%
2025-05-09 650002 英大純債債券C 1.1727 1.5457 1.1728 1.5458 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 650002 英大純債債券C 1.1728 1.5458 1.1715 1.5445 0.0013 0.11%
2025-05-07 650002 英大純債債券C 1.1715 1.5445 1.1719 1.5449 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 650002 英大純債債券C 1.1719 1.5449 1.1696 1.5426 0.0023 0.20%
2025-04-30 650002 英大純債債券C 1.1696 1.5426 1.1692 1.5422 0.0004 0.03%
2025-04-29 650002 英大純債債券C 1.1692 1.5422 1.1682 1.5412 0.0010 0.09%
2025-04-28 650002 英大純債債券C 1.1682 1.5412 1.1699 1.5429 -0.0017 -0.15%
2025-04-25 650002 英大純債債券C 1.1699 1.5429 1.1693 1.5423 0.0006 0.05%
2025-04-24 650002 英大純債債券C 1.1693 1.5423 1.1701 1.5431 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 650002 英大純債債券C 1.1701 1.5431 1.1697 1.5427 0.0004 0.03%
2025-04-22 650002 英大純債債券C 1.1697 1.5427 1.1690 1.5420 0.0007 0.06%
2025-04-21 650002 英大純債債券C 1.1690 1.5420 1.1679 1.5409 0.0011 0.09%
2025-04-18 650002 英大純債債券C 1.1679 1.5409 1.1675 1.5405 0.0004 0.03%
2025-04-17 650002 英大純債債券C 1.1675 1.5405 1.1671 1.5401 0.0004 0.03%
2025-04-16 650002 英大純債債券C 1.1671 1.5401 1.1682 1.5412 -0.0011 -0.09%
2025-04-15 650002 英大純債債券C 1.1682 1.5412 1.1696 1.5426 -0.0014 -0.12%
2025-04-14 650002 英大純債債券C 1.1696 1.5426 1.1696 1.5426 0.0000 0.00%
2025-04-11 650002 英大純債債券C 1.1696 1.5426 1.1700 1.5430 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 650002 英大純債債券C 1.1700 1.5430 1.1678 1.5408 0.0022 0.19%
2025-04-09 650002 英大純債債券C 1.1678 1.5408 1.1653 1.5383 0.0025 0.21%
2025-04-08 650002 英大純債債券C 1.1653 1.5383 1.1634 1.5364 0.0019 0.16%
2025-04-07 650002 英大純債債券C 1.1634 1.5364 1.1718 1.5448 -0.0084 -0.72%
2025-04-03 650002 英大純債債券C 1.1718 1.5448 1.1710 1.5440 0.0008 0.07%
2025-04-02 650002 英大純債債券C 1.1710 1.5440 1.1705 1.5435 0.0005 0.04%
2025-04-01 650002 英大純債債券C 1.1705 1.5435 1.1702 1.5432 0.0003 0.03%
2025-03-31 650002 英大純債債券C 1.1702 1.5432 1.1715 1.5445 -0.0013 -0.11%
2025-03-28 650002 英大純債債券C 1.1715 1.5445 1.1721 1.5451 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 650002 英大純債債券C 1.1721 1.5451 1.1724 1.5454 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 650002 英大純債債券C 1.1724 1.5454 1.1717 1.5447 0.0007 0.06%
2025-03-25 650002 英大純債債券C 1.1717 1.5447 1.1705 1.5435 0.0012 0.10%
2025-03-24 650002 英大純債債券C 1.1705 1.5435 1.1708 1.5438 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 650002 英大純債債券C 1.1708 1.5438 1.1732 1.5462 -0.0024 -0.20%
2025-03-20 650002 英大純債債券C 1.1732 1.5462 1.1735 1.5465 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 650002 英大純債債券C 1.1735 1.5465 1.1747 1.5477 -0.0012 -0.10%
2025-03-18 650002 英大純債債券C 1.1747 1.5477 1.1744 1.5474 0.0003 0.03%
2025-03-17 650002 英大純債債券C 1.1744 1.5474 1.1747 1.5477 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 650002 英大純債債券C 1.1747 1.5477 1.1727 1.5457 0.0020 0.17%
2025-03-13 650002 英大純債債券C 1.1727 1.5457 1.1732 1.5462 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 650002 英大純債債券C 1.1732 1.5462 1.1729 1.5459 0.0003 0.03%
2025-03-11 650002 英大純債債券C 1.1729 1.5459 1.1743 1.5473 -0.0014 -0.12%
2025-03-10 650002 英大純債債券C 1.1743 1.5473 1.1737 1.5467 0.0006 0.05%
2025-03-07 650002 英大純債債券C 1.1737 1.5467 1.1740 1.5470 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 650002 英大純債債券C 1.1740 1.5470 1.1717 1.5447 0.0023 0.20%
2025-03-05 650002 英大純債債券C 1.1717 1.5447 1.1710 1.5440 0.0007 0.06%
2025-03-04 650002 英大純債債券C 1.1710 1.5440 1.1700 1.5430 0.0010 0.09%
2025-03-03 650002 英大純債債券C 1.1700 1.5430 1.1705 1.5435 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 650002 英大純債債券C 1.1705 1.5435 1.1734 1.5464 -0.0029 -0.25%
2025-02-27 650002 英大純債債券C 1.1734 1.5464 1.1730 1.5460 0.0004 0.03%
2025-02-26 650002 英大純債債券C 1.1730 1.5460 1.1707 1.5437 0.0023 0.20%
2025-02-25 650002 英大純債債券C 1.1707 1.5437 1.1700 1.5430 0.0007 0.06%
2025-02-24 650002 英大純債債券C 1.1700 1.5430 1.1709 1.5439 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 650002 英大純債債券C 1.1709 1.5439 1.1693 1.5423 0.0016 0.14%
2025-02-20 650002 英大純債債券C 1.1693 1.5423 1.1695 1.5425 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 650002 英大純債債券C 1.1695 1.5425 1.1644 1.5374 0.0051 0.44%
2025-02-18 650002 英大純債債券C 1.1644 1.5374 1.1662 1.5392 -0.0018 -0.15%
2025-02-17 650002 英大純債債券C 1.1662 1.5392 1.1673 1.5403 -0.0011 -0.09%
2025-02-14 650002 英大純債債券C 1.1673 1.5403 1.1662 1.5392 0.0011 0.09%
2025-02-13 650002 英大純債債券C 1.1662 1.5392 1.1666 1.5396 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 650002 英大純債債券C 1.1666 1.5396 1.1648 1.5378 0.0018 0.15%
2025-02-11 650002 英大純債債券C 1.1648 1.5378 1.1662 1.5392 -0.0014 -0.12%
2025-02-10 650002 英大純債債券C 1.1662 1.5392 1.1664 1.5394 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 650002 英大純債債券C 1.1664 1.5394 1.1646 1.5376 0.0018 0.15%
2025-02-06 650002 英大純債債券C 1.1646 1.5376 1.1620 1.5350 0.0026 0.22%
2025-02-05 650002 英大純債債券C 1.1620 1.5350 1.1605 1.5335 0.0015 0.13%
2025-01-27 650002 英大純債債券C 1.1605 1.5335 1.1612 1.5342 -0.0007 -0.06%
2025-01-22 650002 英大純債債券C 1.1602 1.5332 1.1602 1.5332 0.0000 0.00%
2025-01-14 650002 英大純債債券C 1.1569 1.5299 1.1543 1.5273 0.0026 0.23%
2025-01-13 650002 英大純債債券C 1.1543 1.5273 1.1549 1.5279 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 650002 英大純債債券C 1.1549 1.5279 1.1553 1.5283 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 650002 英大純債債券C 1.1553 1.5283 1.1546 1.5276 0.0007 0.06%
2025-01-08 650002 英大純債債券C 1.1546 1.5276 1.1551 1.5281 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 650002 英大純債債券C 1.1551 1.5281 1.1536 1.5266 0.0015 0.13%
2025-01-06 650002 英大純債債券C 1.1536 1.5266 1.1538 1.5268 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 650002 英大純債債券C 1.1538 1.5268 1.1545 1.5275 -0.0007 -0.06%
2025-01-02 650002 英大純債債券C 1.1545 1.5275 1.1565 1.5295 -0.0020 -0.17%
2024-12-31 650002 英大純債債券C 1.1565 1.5295 1.1572 1.5302 -0.0007 -0.06%
2024-12-26 650002 英大純債債券C 1.1562 1.5292 1.1554 1.5284 0.0008 0.07%
2024-12-25 650002 英大純債債券C 1.1554 1.5284 1.1564 1.5294 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 650002 英大純債債券C 1.1564 1.5294 1.1551 1.5281 0.0013 0.11%
2024-12-23 650002 英大純債債券C 1.1551 1.5281 1.1559 1.5289 -0.0008 -0.07%
2024-12-20 650002 英大純債債券C 1.1559 1.5289 1.1550 1.5280 0.0009 0.08%
2024-12-19 650002 英大純債債券C 1.1550 1.5280 1.1552 1.5282 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 650002 英大純債債券C 1.1552 1.5282 1.1543 1.5273 0.0009 0.08%
2024-12-17 650002 英大純債債券C 1.1543 1.5273 1.1553 1.5283 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 650002 英大純債債券C 1.1553 1.5283 1.1578 1.5308 -0.0025 -0.22%
2024-12-13 650002 英大純債債券C 1.1578 1.5308 1.1592 1.5322 -0.0014 -0.12%
2024-12-12 650002 英大純債債券C 1.1592 1.5322 1.1571 1.5301 0.0021 0.18%
2024-12-11 650002 英大純債債券C 1.1571 1.5301 1.1556 1.5286 0.0015 0.13%
2024-12-10 650002 英大純債債券C 1.1556 1.5286 1.1535 1.5265 0.0021 0.18%
2024-12-09 650002 英大純債債券C 1.1535 1.5265 1.1529 1.5259 0.0006 0.05%
2024-12-06 650002 英大純債債券C 1.1529 1.5259 1.1519 1.5249 0.0010 0.09%
2024-12-05 650002 英大純債債券C 1.1519 1.5249 1.1515 1.5245 0.0004 0.03%
2024-12-04 650002 英大純債債券C 1.1515 1.5245 1.1528 1.5258 -0.0013 -0.11%
2024-12-03 650002 英大純債債券C 1.1528 1.5258 1.1524 1.5254 0.0004 0.03%
2024-12-02 650002 英大純債債券C 1.1524 1.5254 1.1510 1.5240 0.0014 0.12%
2024-11-29 650002 英大純債債券C 1.1510 1.5240 1.1496 1.5226 0.0014 0.12%
2024-11-28 650002 英大純債債券C 1.1496 1.5226 1.1494 1.5224 0.0002 0.02%
2024-11-27 650002 英大純債債券C 1.1494 1.5224 1.1473 1.5203 0.0021 0.18%
2024-11-26 650002 英大純債債券C 1.1473 1.5203 1.1474 1.5204 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 650002 英大純債債券C 1.1474 1.5204 1.1481 1.5211 -0.0007 -0.06%
2024-11-22 650002 英大純債債券C 1.1481 1.5211 1.1498 1.5228 -0.0017 -0.15%
2024-11-21 650002 英大純債債券C 1.1498 1.5228 1.1498 1.5228 0.0000 0.00%
2024-11-20 650002 英大純債債券C 1.1498 1.5228 1.1489 1.5219 0.0009 0.08%
2024-11-19 650002 英大純債債券C 1.1489 1.5219 1.1467 1.5197 0.0022 0.19%
2024-11-18 650002 英大純債債券C 1.1467 1.5197 1.1477 1.5207 -0.0010 -0.09%
2024-11-15 650002 英大純債債券C 1.1477 1.5207 1.1499 1.5229 -0.0022 -0.19%
2024-11-14 650002 英大純債債券C 1.1499 1.5229 1.1530 1.5260 -0.0031 -0.27%
2024-11-13 650002 英大純債債券C 1.1530 1.5260 1.1541 1.5271 -0.0011 -0.10%
2024-11-12 650002 英大純債債券C 1.1541 1.5271 1.1544 1.5274 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 650002 英大純債債券C 1.1544 1.5274 1.1509 1.5239 0.0035 0.30%
2024-11-08 650002 英大純債債券C 1.1509 1.5239 1.1505 1.5235 0.0004 0.03%
2024-11-07 650002 英大純債債券C 1.1505 1.5235 1.1490 1.5220 0.0015 0.13%
2024-11-06 650002 英大純債債券C 1.1490 1.5220 1.1487 1.5217 0.0003 0.03%
2024-11-05 650002 英大純債債券C 1.1487 1.5217 1.1457 1.5187 0.0030 0.26%
2024-11-04 650002 英大純債債券C 1.1457 1.5187 1.1441 1.5171 0.0016 0.14%
2024-11-01 650002 英大純債債券C 1.1441 1.5171 1.1434 1.5164 0.0007 0.06%
2024-10-31 650002 英大純債債券C 1.1434 1.5164 1.1427 1.5157 0.0007 0.06%
2024-10-30 650002 英大純債債券C 1.1427 1.5157 1.1436 1.5166 -0.0009 -0.08%
2024-10-29 650002 英大純債債券C 1.1436 1.5166 1.1447 1.5177 -0.0011 -0.10%
2024-10-28 650002 英大純債債券C 1.1447 1.5177 1.1444 1.5174 0.0003 0.03%
2024-10-25 650002 英大純債債券C 1.1444 1.5174 1.1411 1.5141 0.0033 0.29%
2024-10-24 650002 英大純債債券C 1.1411 1.5141 1.1424 1.5154 -0.0013 -0.11%
2024-10-23 650002 英大純債債券C 1.1424 1.5154 1.1417 1.5147 0.0007 0.06%
2024-10-22 650002 英大純債債券C 1.1417 1.5147 1.1413 1.5143 0.0004 0.04%
2024-10-21 650002 英大純債債券C 1.1413 1.5143 1.1397 1.5127 0.0016 0.14%
2024-10-18 650002 英大純債債券C 1.1397 1.5127 1.1375 1.5105 0.0022 0.19%
2024-10-17 650002 英大純債債券C 1.1375 1.5105 1.1369 1.5099 0.0006 0.05%
2024-10-16 650002 英大純債債券C 1.1369 1.5099 1.1360 1.5090 0.0009 0.08%
2024-10-15 650002 英大純債債券C 1.1360 1.5090 1.1368 1.5098 -0.0008 -0.07%
2024-10-14 650002 英大純債債券C 1.1368 1.5098 1.1324 1.5054 0.0044 0.39%
2024-10-11 650002 英大純債債券C 1.1324 1.5054 1.1346 1.5076 -0.0022 -0.19%
2024-10-10 650002 英大純債債券C 1.1346 1.5076 1.1331 1.5061 0.0015 0.13%
2024-10-09 650002 英大純債債券C 1.1331 1.5061 1.1438 1.5168 -0.0107 -0.94%
2024-10-08 650002 英大純債債券C 1.1438 1.5168 1.1385 1.5115 0.0053 0.47%
2024-09-30 650002 英大純債債券C 1.1385 1.5115 1.1335 1.5065 0.0050 0.44%
2024-09-27 650002 英大純債債券C 1.1335 1.5065 1.1305 1.5035 0.0030 0.27%
2024-09-26 650002 英大純債債券C 1.1305 1.5035 1.1270 1.5000 0.0035 0.31%
2024-09-25 650002 英大純債債券C 1.1270 1.5000 1.1257 1.4987 0.0013 0.12%
2024-09-24 650002 英大純債債券C 1.1257 1.4987 1.1209 1.4939 0.0048 0.43%
2024-09-23 650002 英大純債債券C 1.1209 1.4939 1.1211 1.4941 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 650002 英大純債債券C 1.1211 1.4941 1.1216 1.4946 -0.0005 -0.04%
2024-09-19 650002 英大純債債券C 1.1216 1.4946 1.1208 1.4938 0.0008 0.07%
2024-09-18 650002 英大純債債券C 1.1208 1.4938 1.1215 1.4945 -0.0007 -0.06%
2024-09-13 650002 英大純債債券C 1.1215 1.4945 1.1220 1.4950 -0.0005 -0.04%
2024-09-12 650002 英大純債債券C 1.1220 1.4950 1.1223 1.4953 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 650002 英大純債債券C 1.1223 1.4953 1.1225 1.4955 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 650002 英大純債債券C 1.1225 1.4955 1.1237 1.4967 -0.0012 -0.11%
2024-09-09 650002 英大純債債券C 1.1237 1.4967 1.1251 1.4981 -0.0014 -0.12%
2024-09-06 650002 英大純債債券C 1.1251 1.4981 1.1260 1.4990 -0.0009 -0.08%
2024-09-05 650002 英大純債債券C 1.1260 1.4990 1.1242 1.4972 0.0018 0.16%
2024-09-04 650002 英大純債債券C 1.1242 1.4972 1.1240 1.4970 0.0002 0.02%
2024-09-03 650002 英大純債債券C 1.1240 1.4970 1.1231 1.4961 0.0009 0.08%
2024-09-02 650002 英大純債債券C 1.1231 1.4961 1.1242 1.4972 -0.0011 -0.10%
2024-08-30 650002 英大純債債券C 1.1242 1.4972 1.1209 1.4939 0.0033 0.29%
2024-08-29 650002 英大純債債券C 1.1209 1.4939 1.1195 1.4925 0.0014 0.13%
2024-08-28 650002 英大純債債券C 1.1195 1.4925 1.1199 1.4929 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 650002 英大純債債券C 1.1199 1.4929 1.1204 1.4934 -0.0005 -0.04%
2024-08-26 650002 英大純債債券C 1.1204 1.4934 1.1177 1.4907 0.0027 0.24%
2024-08-23 650002 英大純債債券C 1.1177 1.4907 1.1170 1.4900 0.0007 0.06%
2024-08-22 650002 英大純債債券C 1.1170 1.4900 1.1200 1.4930 -0.0030 -0.27%
2024-08-21 650002 英大純債債券C 1.1200 1.4930 1.1207 1.4937 -0.0007 -0.06%
2024-08-20 650002 英大純債債券C 1.1207 1.4937 1.1233 1.4963 -0.0026 -0.23%
2024-08-19 650002 英大純債債券C 1.1233 1.4963 1.1227 1.4957 0.0006 0.05%
2024-08-16 650002 英大純債債券C 1.1227 1.4957 1.1255 1.4985 -0.0028 -0.25%
2024-08-15 650002 英大純債債券C 1.1255 1.4985 1.1267 1.4997 -0.0012 -0.11%
2024-08-14 650002 英大純債債券C 1.1267 1.4997 1.1275 1.5005 -0.0008 -0.07%
2024-08-13 650002 英大純債債券C 1.1275 1.5005 1.1276 1.5006 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 650002 英大純債債券C 1.1276 1.5006 1.1295 1.5025 -0.0019 -0.17%
2024-08-09 650002 英大純債債券C 1.1295 1.5025 1.1298 1.5028 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 650002 英大純債債券C 1.1298 1.5028 1.1300 1.5030 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 650002 英大純債債券C 1.1300 1.5030 1.1301 1.5031 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 650002 英大純債債券C 1.1301 1.5031 1.1299 1.5029 0.0002 0.02%
2024-08-05 650002 英大純債債券C 1.1299 1.5029 1.1306 1.5036 -0.0007 -0.06%
2024-08-02 650002 英大純債債券C 1.1306 1.5036 1.1308 1.5038 -0.0002 -0.02%
2024-07-31 650002 英大純債債券C 1.1302 1.5032 1.1280 1.5010 0.0022 0.20%
2024-07-30 650002 英大純債債券C 1.1280 1.5010 1.1285 1.5015 -0.0005 -0.04%
2024-07-29 650002 英大純債債券C 1.1285 1.5015 1.1288 1.5018 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 650002 英大純債債券C 1.1288 1.5018 1.1258 1.4988 0.0030 0.27%
2024-07-25 650002 英大純債債券C 1.1258 1.4988 1.1259 1.4989 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 650002 英大純債債券C 1.1259 1.4989 1.1292 1.5022 -0.0033 -0.29%
2024-07-23 650002 英大純債債券C 1.1292 1.5022 1.1312 1.5042 -0.0020 -0.18%
2024-07-22 650002 英大純債債券C 1.1312 1.5042 1.1323 1.5053 -0.0011 -0.10%
2024-07-19 650002 英大純債債券C 1.1323 1.5053 1.1319 1.5049 0.0004 0.04%
2024-07-18 650002 英大純債債券C 1.1319 1.5049 1.1320 1.5050 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 650002 英大純債債券C 1.1320 1.5050 1.1334 1.5064 -0.0014 -0.12%
2024-07-16 650002 英大純債債券C 1.1334 1.5064 1.1334 1.5064 0.0000 0.00%
2024-07-15 650002 英大純債債券C 1.1334 1.5064 1.1332 1.5062 0.0002 0.02%
2024-07-12 650002 英大純債債券C 1.1332 1.5062 1.1339 1.5069 -0.0007 -0.06%
2024-07-11 650002 英大純債債券C 1.1339 1.5069 1.1326 1.5056 0.0013 0.11%
2024-07-10 650002 英大純債債券C 1.1326 1.5056 1.1325 1.5055 0.0001 0.01%
2024-07-09 650002 英大純債債券C 1.1325 1.5055 1.1308 1.5038 0.0017 0.15%
2024-07-08 650002 英大純債債券C 1.1308 1.5038 1.1331 1.5061 -0.0023 -0.20%
2024-07-05 650002 英大純債債券C 1.1331 1.5061 1.1331 1.5061 0.0000 0.00%
2024-07-04 650002 英大純債債券C 1.1331 1.5061 1.1340 1.5070 -0.0009 -0.08%
2024-07-03 650002 英大純債債券C 1.1340 1.5070 1.1346 1.5076 -0.0006 -0.05%
2024-07-02 650002 英大純債債券C 1.1346 1.5076 1.1346 1.5076 0.0000 0.00%
2024-07-01 650002 英大純債債券C 1.1346 1.5076 1.1341 1.5071 0.0005 0.04%
2024-06-28 650002 英大純債債券C 1.1341 1.5071 1.1335 1.5065 0.0006 0.05%
2024-06-27 650002 英大純債債券C 1.1335 1.5065 1.1337 1.5067 -0.0002 -0.02%
2024-06-26 650002 英大純債債券C 1.1337 1.5067 1.1311 1.5041 0.0026 0.23%
2024-06-25 650002 英大純債債券C 1.1311 1.5041 1.1302 1.5032 0.0009 0.08%
2024-06-24 650002 英大純債債券C 1.1302 1.5032 1.1328 1.5058 -0.0026 -0.23%
2024-06-21 650002 英大純債債券C 1.1328 1.5058 1.1339 1.5069 -0.0011 -0.10%
2024-06-20 650002 英大純債債券C 1.1339 1.5069 1.1357 1.5087 -0.0018 -0.16%
2024-06-19 650002 英大純債債券C 1.1357 1.5087 1.1366 1.5096 -0.0009 -0.08%
2024-06-18 650002 英大純債債券C 1.1366 1.5096 1.1361 1.5091 0.0005 0.04%
2024-06-17 650002 英大純債債券C 1.1361 1.5091 1.1362 1.5092 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 650002 英大純債債券C 1.1362 1.5092 1.1358 1.5088 0.0004 0.04%
2024-06-13 650002 英大純債債券C 1.1358 1.5088 1.1360 1.5090 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 650002 英大純債債券C 1.1360 1.5090 1.1354 1.5084 0.0006 0.05%
2024-06-11 650002 英大純債債券C 1.1354 1.5084 1.1349 1.5079 0.0005 0.04%
2024-06-07 650002 英大純債債券C 1.1349 1.5079 1.1348 1.5078 0.0001 0.01%
2024-06-06 650002 英大純債債券C 1.1348 1.5078 1.1349 1.5079 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 650002 英大純債債券C 1.1349 1.5079 1.1349 1.5079 0.0000 0.00%
2024-06-04 650002 英大純債債券C 1.1349 1.5079 1.1344 1.5074 0.0005 0.04%
2024-06-03 650002 英大純債債券C 1.1344 1.5074 1.1351 1.5081 -0.0007 -0.06%
2024-05-31 650002 英大純債債券C 1.1351 1.5081 1.1352 1.5082 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 650002 英大純債債券C 1.1352 1.5082 1.1350 1.5080 0.0002 0.02%
2024-05-29 650002 英大純債債券C 1.1350 1.5080 1.1347 1.5077 0.0003 0.03%
2024-05-28 650002 英大純債債券C 1.1347 1.5077 1.1344 1.5074 0.0003 0.03%
2024-05-27 650002 英大純債債券C 1.1344 1.5074 1.1341 1.5071 0.0003 0.03%
2024-05-24 650002 英大純債債券C 1.1341 1.5071 1.1343 1.5073 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%