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英大純債債券C(英大純債C)基金凈值查詢(650002)

今天最新凈值 1.1733 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5463
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：14.953億份
  • 最近份額：3.9877億
  • 最近資產(chǎn)：4.54億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 張婧珣
近一月英大純債債券C|英大純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大純債債券C(650002)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 650002 英大純債債券C 1.1730 1.5460 1.1733 1.5463 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 650002 英大純債債券C 1.1733 1.5463 1.1733 1.5463 0.0000 0.00%
2025-05-21 650002 英大純債債券C 1.1733 1.5463 1.1731 1.5461 0.0002 0.02%
2025-05-20 650002 英大純債債券C 1.1731 1.5461 1.1728 1.5458 0.0003 0.03%
2025-05-19 650002 英大純債債券C 1.1728 1.5458 1.1724 1.5454 0.0004 0.03%
2025-05-16 650002 英大純債債券C 1.1724 1.5454 1.1725 1.5455 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 650002 英大純債債券C 1.1725 1.5455 1.1738 1.5468 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 650002 英大純債債券C 1.1738 1.5468 1.1740 1.5470 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 650002 英大純債債券C 1.1740 1.5470 1.1741 1.5471 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 650002 英大純債債券C 1.1741 1.5471 1.1727 1.5457 0.0014 0.12%
2025-05-09 650002 英大純債債券C 1.1727 1.5457 1.1728 1.5458 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 650002 英大純債債券C 1.1728 1.5458 1.1715 1.5445 0.0013 0.11%
2025-05-07 650002 英大純債債券C 1.1715 1.5445 1.1719 1.5449 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 650002 英大純債債券C 1.1719 1.5449 1.1696 1.5426 0.0023 0.20%
2025-04-30 650002 英大純債債券C 1.1696 1.5426 1.1692 1.5422 0.0004 0.03%
2025-04-29 650002 英大純債債券C 1.1692 1.5422 1.1682 1.5412 0.0010 0.09%
2025-04-28 650002 英大純債債券C 1.1682 1.5412 1.1699 1.5429 -0.0017 -0.15%
2025-04-25 650002 英大純債債券C 1.1699 1.5429 1.1693 1.5423 0.0006 0.05%
2025-04-24 650002 英大純債債券C 1.1693 1.5423 1.1701 1.5431 -0.0008 -0.07%
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大安悅純債債券C 1.0258 0.03%
英大通盈純債債券C 1.0525 0.02%
英大通惠多利債券A 1.0605 0.02%
英大安悅純債債券A 1.0354 0.02%
英大安旸純債債券C 1.0414 0.02%
英大通佑一年定開(kāi)債券 1.0511 0.01%
英大安旸純債債券A 1.0493 0.01%
英大通盈純債債券A 1.0633 0.01%
英大安惠純債A 1.0714 0.01%
英大安惠純債C 1.0546 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%