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英大純債債券C(英大純債C)基金凈值查詢(650002)

今天最新凈值 1.1733 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5463
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：14.953億份
  • 最近份額：3.9877億
  • 最近資產(chǎn)：4.54億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 張婧珣
今年以來(lái)英大純債債券C|英大純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),英大純債債券C(650002)基金累計(jì)收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 650002 英大純債債券C 1.1730 1.5460 1.1733 1.5463 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 650002 英大純債債券C 1.1733 1.5463 1.1733 1.5463 0.0000 0.00%
2025-05-21 650002 英大純債債券C 1.1733 1.5463 1.1731 1.5461 0.0002 0.02%
2025-05-20 650002 英大純債債券C 1.1731 1.5461 1.1728 1.5458 0.0003 0.03%
2025-05-19 650002 英大純債債券C 1.1728 1.5458 1.1724 1.5454 0.0004 0.03%
2025-05-16 650002 英大純債債券C 1.1724 1.5454 1.1725 1.5455 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 650002 英大純債債券C 1.1725 1.5455 1.1738 1.5468 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 650002 英大純債債券C 1.1738 1.5468 1.1740 1.5470 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 650002 英大純債債券C 1.1740 1.5470 1.1741 1.5471 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 650002 英大純債債券C 1.1741 1.5471 1.1727 1.5457 0.0014 0.12%
2025-05-09 650002 英大純債債券C 1.1727 1.5457 1.1728 1.5458 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 650002 英大純債債券C 1.1728 1.5458 1.1715 1.5445 0.0013 0.11%
2025-05-07 650002 英大純債債券C 1.1715 1.5445 1.1719 1.5449 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 650002 英大純債債券C 1.1719 1.5449 1.1696 1.5426 0.0023 0.20%
2025-04-30 650002 英大純債債券C 1.1696 1.5426 1.1692 1.5422 0.0004 0.03%
2025-04-29 650002 英大純債債券C 1.1692 1.5422 1.1682 1.5412 0.0010 0.09%
2025-04-28 650002 英大純債債券C 1.1682 1.5412 1.1699 1.5429 -0.0017 -0.15%
2025-04-25 650002 英大純債債券C 1.1699 1.5429 1.1693 1.5423 0.0006 0.05%
2025-04-24 650002 英大純債債券C 1.1693 1.5423 1.1701 1.5431 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 650002 英大純債債券C 1.1701 1.5431 1.1697 1.5427 0.0004 0.03%
2025-04-22 650002 英大純債債券C 1.1697 1.5427 1.1690 1.5420 0.0007 0.06%
2025-04-21 650002 英大純債債券C 1.1690 1.5420 1.1679 1.5409 0.0011 0.09%
2025-04-18 650002 英大純債債券C 1.1679 1.5409 1.1675 1.5405 0.0004 0.03%
2025-04-17 650002 英大純債債券C 1.1675 1.5405 1.1671 1.5401 0.0004 0.03%
2025-04-16 650002 英大純債債券C 1.1671 1.5401 1.1682 1.5412 -0.0011 -0.09%
2025-04-15 650002 英大純債債券C 1.1682 1.5412 1.1696 1.5426 -0.0014 -0.12%
2025-04-14 650002 英大純債債券C 1.1696 1.5426 1.1696 1.5426 0.0000 0.00%
2025-04-11 650002 英大純債債券C 1.1696 1.5426 1.1700 1.5430 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 650002 英大純債債券C 1.1700 1.5430 1.1678 1.5408 0.0022 0.19%
2025-04-09 650002 英大純債債券C 1.1678 1.5408 1.1653 1.5383 0.0025 0.21%
2025-04-08 650002 英大純債債券C 1.1653 1.5383 1.1634 1.5364 0.0019 0.16%
2025-04-07 650002 英大純債債券C 1.1634 1.5364 1.1718 1.5448 -0.0084 -0.72%
2025-04-03 650002 英大純債債券C 1.1718 1.5448 1.1710 1.5440 0.0008 0.07%
2025-04-02 650002 英大純債債券C 1.1710 1.5440 1.1705 1.5435 0.0005 0.04%
2025-04-01 650002 英大純債債券C 1.1705 1.5435 1.1702 1.5432 0.0003 0.03%
2025-03-31 650002 英大純債債券C 1.1702 1.5432 1.1715 1.5445 -0.0013 -0.11%
2025-03-28 650002 英大純債債券C 1.1715 1.5445 1.1721 1.5451 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 650002 英大純債債券C 1.1721 1.5451 1.1724 1.5454 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 650002 英大純債債券C 1.1724 1.5454 1.1717 1.5447 0.0007 0.06%
2025-03-25 650002 英大純債債券C 1.1717 1.5447 1.1705 1.5435 0.0012 0.10%
2025-03-24 650002 英大純債債券C 1.1705 1.5435 1.1708 1.5438 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 650002 英大純債債券C 1.1708 1.5438 1.1732 1.5462 -0.0024 -0.20%
2025-03-20 650002 英大純債債券C 1.1732 1.5462 1.1735 1.5465 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 650002 英大純債債券C 1.1735 1.5465 1.1747 1.5477 -0.0012 -0.10%
2025-03-18 650002 英大純債債券C 1.1747 1.5477 1.1744 1.5474 0.0003 0.03%
2025-03-17 650002 英大純債債券C 1.1744 1.5474 1.1747 1.5477 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 650002 英大純債債券C 1.1747 1.5477 1.1727 1.5457 0.0020 0.17%
2025-03-13 650002 英大純債債券C 1.1727 1.5457 1.1732 1.5462 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 650002 英大純債債券C 1.1732 1.5462 1.1729 1.5459 0.0003 0.03%
2025-03-11 650002 英大純債債券C 1.1729 1.5459 1.1743 1.5473 -0.0014 -0.12%
2025-03-10 650002 英大純債債券C 1.1743 1.5473 1.1737 1.5467 0.0006 0.05%
2025-03-07 650002 英大純債債券C 1.1737 1.5467 1.1740 1.5470 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 650002 英大純債債券C 1.1740 1.5470 1.1717 1.5447 0.0023 0.20%
2025-03-05 650002 英大純債債券C 1.1717 1.5447 1.1710 1.5440 0.0007 0.06%
2025-03-04 650002 英大純債債券C 1.1710 1.5440 1.1700 1.5430 0.0010 0.09%
2025-03-03 650002 英大純債債券C 1.1700 1.5430 1.1705 1.5435 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 650002 英大純債債券C 1.1705 1.5435 1.1734 1.5464 -0.0029 -0.25%
2025-02-27 650002 英大純債債券C 1.1734 1.5464 1.1730 1.5460 0.0004 0.03%
2025-02-26 650002 英大純債債券C 1.1730 1.5460 1.1707 1.5437 0.0023 0.20%
2025-02-25 650002 英大純債債券C 1.1707 1.5437 1.1700 1.5430 0.0007 0.06%
2025-02-24 650002 英大純債債券C 1.1700 1.5430 1.1709 1.5439 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 650002 英大純債債券C 1.1709 1.5439 1.1693 1.5423 0.0016 0.14%
2025-02-20 650002 英大純債債券C 1.1693 1.5423 1.1695 1.5425 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 650002 英大純債債券C 1.1695 1.5425 1.1644 1.5374 0.0051 0.44%
2025-02-18 650002 英大純債債券C 1.1644 1.5374 1.1662 1.5392 -0.0018 -0.15%
2025-02-17 650002 英大純債債券C 1.1662 1.5392 1.1673 1.5403 -0.0011 -0.09%
2025-02-14 650002 英大純債債券C 1.1673 1.5403 1.1662 1.5392 0.0011 0.09%
2025-02-13 650002 英大純債債券C 1.1662 1.5392 1.1666 1.5396 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 650002 英大純債債券C 1.1666 1.5396 1.1648 1.5378 0.0018 0.15%
2025-02-11 650002 英大純債債券C 1.1648 1.5378 1.1662 1.5392 -0.0014 -0.12%
2025-02-10 650002 英大純債債券C 1.1662 1.5392 1.1664 1.5394 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 650002 英大純債債券C 1.1664 1.5394 1.1646 1.5376 0.0018 0.15%
2025-02-06 650002 英大純債債券C 1.1646 1.5376 1.1620 1.5350 0.0026 0.22%
2025-02-05 650002 英大純債債券C 1.1620 1.5350 1.1605 1.5335 0.0015 0.13%
2025-01-27 650002 英大純債債券C 1.1605 1.5335 1.1612 1.5342 -0.0007 -0.06%
2025-01-22 650002 英大純債債券C 1.1602 1.5332 1.1602 1.5332 0.0000 0.00%
2025-01-14 650002 英大純債債券C 1.1569 1.5299 1.1543 1.5273 0.0026 0.23%
2025-01-13 650002 英大純債債券C 1.1543 1.5273 1.1549 1.5279 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 650002 英大純債債券C 1.1549 1.5279 1.1553 1.5283 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 650002 英大純債債券C 1.1553 1.5283 1.1546 1.5276 0.0007 0.06%
2025-01-08 650002 英大純債債券C 1.1546 1.5276 1.1551 1.5281 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 650002 英大純債債券C 1.1551 1.5281 1.1536 1.5266 0.0015 0.13%
2025-01-06 650002 英大純債債券C 1.1536 1.5266 1.1538 1.5268 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 650002 英大純債債券C 1.1538 1.5268 1.1545 1.5275 -0.0007 -0.06%
2025-01-02 650002 英大純債債券C 1.1545 1.5275 1.1565 1.5295 -0.0020 -0.17%
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大安悅純債債券C 1.0258 0.03%
英大通盈純債債券C 1.0525 0.02%
英大通惠多利債券A 1.0605 0.02%
英大安悅純債債券A 1.0354 0.02%
英大安旸純債債券C 1.0414 0.02%
英大通佑一年定開(kāi)債券 1.0511 0.01%
英大安旸純債債券A 1.0493 0.01%
英大通盈純債債券A 1.0633 0.01%
英大安惠純債A 1.0714 0.01%
英大安惠純債C 1.0546 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%