金元順安成長動力混合(金元成長動力)基金凈值查詢(620002)
今天最新凈值
0.8290
-0.0090 -1.0700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.8200
-0.0090 -1.0847%
- 累計凈值：1.3020
- 成立日期：2008-09-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：3.744億份
- 最近份額：0.2729億
- 最近資產：0.21億
- 基金公司：金元順安基金
- 基金經理：賈麗杰 孔祥鵬 韓辰堯
近半年金元順安成長動力混合|金元成長動力基金凈值查詢
近半年,金元順安成長動力混合(620002)基金累計收益率5.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
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1.2942 |
0.8290 |
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-0.94% |
| 2025-05-22 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8290 |
1.3020 |
0.8380 |
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-1.07% |
| 2025-05-21 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8380 |
1.3110 |
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-0.68% |
| 2025-05-20 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8437 |
1.3167 |
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| 2025-05-19 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8405 |
1.3135 |
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| 2025-05-16 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
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| 2025-05-15 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8375 |
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| 2025-05-14 |
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金元順安成長動力混合 |
0.8549 |
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| 2025-05-13 |
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金元順安成長動力混合 |
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| 2025-05-12 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
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|
|
| 2025-05-09 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
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1.3217 |
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| 2025-05-08 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
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| 2025-05-07 |
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金元順安成長動力混合 |
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| 2025-05-06 |
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金元順安成長動力混合 |
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| 2025-04-30 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
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| 2025-04-29 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
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| 2025-04-28 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8242 |
1.2972 |
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| 2025-04-25 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8273 |
1.3003 |
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| 2025-04-24 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8203 |
1.2933 |
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1.3040 |
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-1.29% |
| 2025-04-23 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8310 |
1.3040 |
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1.49% |
| 2025-04-22 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8188 |
1.2918 |
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| 2025-04-21 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8243 |
1.2973 |
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2.00% |
| 2025-04-18 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
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1.2811 |
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| 2025-04-17 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8065 |
1.2795 |
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| 2025-04-16 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8075 |
1.2805 |
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|
|
| 2025-04-15 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
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| 2025-04-14 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8234 |
1.2964 |
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| 2025-04-11 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8162 |
1.2892 |
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| 2025-04-10 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8044 |
1.2774 |
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| 2025-04-09 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.7861 |
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| 2025-04-08 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
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| 2025-04-07 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.7722 |
1.2452 |
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| 2025-04-03 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8462 |
1.3192 |
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| 2025-04-02 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8615 |
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| 2025-04-01 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8569 |
1.3299 |
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-0.28% |
| 2025-03-31 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8593 |
1.3323 |
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| 2025-03-28 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8585 |
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| 2025-03-27 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8598 |
1.3328 |
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| 2025-03-26 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8583 |
1.3313 |
0.8583 |
1.3313 |
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0.00% |
| 2025-03-25 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8583 |
1.3313 |
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-1.60% |
| 2025-03-24 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8723 |
1.3453 |
0.8710 |
1.3440 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8710 |
1.3440 |
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-2.33% |
| 2025-03-20 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8918 |
1.3648 |
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-0.79% |
| 2025-03-19 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8989 |
1.3719 |
0.9129 |
1.3859 |
-0.0140 |
-1.53% |
| 2025-03-18 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.9129 |
1.3859 |
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| 2025-03-17 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.9048 |
1.3778 |
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1.3768 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.9038 |
1.3768 |
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1.3561 |
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| 2025-03-13 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8831 |
1.3561 |
0.8966 |
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-1.51% |
| 2025-03-12 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8966 |
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| 2025-03-11 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8893 |
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| 2025-03-10 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8952 |
1.3682 |
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-0.23% |
| 2025-03-07 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8973 |
1.3703 |
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1.3810 |
-0.0107 |
-1.18% |
| 2025-03-06 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.9080 |
1.3810 |
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1.3574 |
0.0236 |
2.67% |
| 2025-03-05 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8844 |
1.3574 |
0.8791 |
1.3521 |
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0.60% |
| 2025-03-04 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8791 |
1.3521 |
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1.10% |
| 2025-03-03 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8695 |
1.3425 |
0.8727 |
1.3457 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-02-28 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8727 |
1.3457 |
0.9074 |
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-0.0347 |
-3.82% |
| 2025-02-27 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.9074 |
1.3804 |
0.9170 |
1.3900 |
-0.0096 |
-1.05% |
| 2025-02-26 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.9170 |
1.3900 |
0.9061 |
1.3791 |
0.0109 |
1.20% |
| 2025-02-25 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.9061 |
1.3791 |
0.9199 |
1.3929 |
-0.0138 |
-1.50% |
| 2025-02-24 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.9199 |
1.3929 |
0.9140 |
1.3870 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-02-21 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.9140 |
1.3870 |
0.8890 |
1.3620 |
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2.81% |
| 2025-02-20 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8890 |
1.3620 |
0.8863 |
1.3593 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-02-19 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8863 |
1.3593 |
0.8645 |
1.3375 |
0.0218 |
2.52% |
| 2025-02-18 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8645 |
1.3375 |
0.8754 |
1.3484 |
-0.0109 |
-1.25% |
| 2025-02-17 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8754 |
1.3484 |
0.8524 |
1.3254 |
0.0230 |
2.70% |
| 2025-02-14 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8524 |
1.3254 |
0.8474 |
1.3204 |
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0.59% |
| 2025-02-13 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8474 |
1.3204 |
0.8642 |
1.3372 |
-0.0168 |
-1.94% |
| 2025-02-12 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8642 |
1.3372 |
0.8465 |
1.3195 |
0.0177 |
2.09% |
| 2025-02-11 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8465 |
1.3195 |
0.8495 |
1.3225 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8495 |
1.3225 |
0.8447 |
1.3177 |
0.0048 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8447 |
1.3177 |
0.8318 |
1.3048 |
0.0129 |
1.55% |
| 2025-02-06 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8318 |
1.3048 |
0.8081 |
1.2811 |
0.0237 |
2.93% |
| 2025-02-05 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8081 |
1.2811 |
0.8147 |
1.2877 |
-0.0066 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8147 |
1.2877 |
0.8369 |
1.3099 |
-0.0222 |
-2.65% |
| 2025-01-22 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8376 |
1.3106 |
0.8376 |
1.3106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8110 |
1.2840 |
0.7857 |
1.2587 |
0.0253 |
3.22% |
| 2025-01-13 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.7857 |
1.2587 |
0.7881 |
1.2611 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.7881 |
1.2611 |
0.7970 |
1.2700 |
-0.0089 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.7970 |
1.2700 |
0.7916 |
1.2646 |
0.0054 |
0.68% |
| 2025-01-08 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.7916 |
1.2646 |
0.7949 |
1.2679 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.7949 |
1.2679 |
0.7780 |
1.2510 |
0.0169 |
2.17% |
| 2025-01-06 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.7780 |
1.2510 |
0.7789 |
1.2519 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.7789 |
1.2519 |
0.7913 |
1.2643 |
-0.0124 |
-1.57% |
| 2025-01-02 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.7913 |
1.2643 |
0.8096 |
1.2826 |
-0.0183 |
-2.26% |
| 2024-12-31 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8096 |
1.2826 |
0.8250 |
1.2980 |
-0.0154 |
-1.87% |
| 2024-12-26 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8325 |
1.3055 |
0.8175 |
1.2905 |
0.0150 |
1.83% |
| 2024-12-25 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8175 |
1.2905 |
0.8167 |
1.2897 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-12-24 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8167 |
1.2897 |
0.8059 |
1.2789 |
0.0108 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8059 |
1.2789 |
0.8172 |
1.2902 |
-0.0113 |
-1.38% |
| 2024-12-20 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8172 |
1.2902 |
0.8040 |
1.2770 |
0.0132 |
1.64% |
| 2024-12-19 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8040 |
1.2770 |
0.7998 |
1.2728 |
0.0042 |
0.53% |
| 2024-12-18 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.7998 |
1.2728 |
0.8005 |
1.2735 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8005 |
1.2735 |
0.8037 |
1.2767 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-12-16 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8037 |
1.2767 |
0.8086 |
1.2816 |
-0.0049 |
-0.61% |
| 2024-12-13 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8086 |
1.2816 |
0.8149 |
1.2879 |
-0.0063 |
-0.77% |
| 2024-12-12 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8149 |
1.2879 |
0.8107 |
1.2837 |
0.0042 |
0.52% |
| 2024-12-11 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8107 |
1.2837 |
0.8071 |
1.2801 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-12-10 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8071 |
1.2801 |
0.8013 |
1.2743 |
0.0058 |
0.72% |
| 2024-12-09 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8013 |
1.2743 |
0.8028 |
1.2758 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-12-06 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.8028 |
1.2758 |
0.7950 |
1.2680 |
0.0078 |
0.98% |
| 2024-12-05 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.7950 |
1.2680 |
0.7884 |
1.2614 |
0.0066 |
0.84% |
| 2024-12-04 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.7884 |
1.2614 |
0.7921 |
1.2651 |
-0.0037 |
-0.47% |
| 2024-12-03 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.7921 |
1.2651 |
0.7987 |
1.2717 |
-0.0066 |
-0.83% |
| 2024-12-02 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.7987 |
1.2717 |
0.7866 |
1.2596 |
0.0121 |
1.54% |
| 2024-11-29 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.7866 |
1.2596 |
0.7789 |
1.2519 |
0.0077 |
0.99% |
| 2024-11-28 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.7789 |
1.2519 |
0.7831 |
1.2561 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-11-27 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.7831 |
1.2561 |
0.7693 |
1.2423 |
0.0138 |
1.79% |
| 2024-11-26 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.7693 |
1.2423 |
0.7721 |
1.2451 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2024-11-25 |
620002 |
金元順安成長動力混合 |
0.7721 |
1.2451 |
0.7742 |
1.2472 |
-0.0021 |
-0.27% |
