信澳消費(fèi)優(yōu)選混合(信達(dá)消費(fèi))基金凈值查詢(610007)
今天最新凈值
1.3130
0.0030 0.2300%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3356
0.0046 0.3456%
- 累計(jì)凈值：1.8030
- 成立日期：2012-09-04
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：6.528億份
- 最近份額：0.1907億
- 最近資產(chǎn)：0.27億
- 基金公司：信達(dá)澳銀基金
- 基金經(jīng)理：曾國(guó)富 劉維華
近一月信澳消費(fèi)優(yōu)選混合|信達(dá)消費(fèi)基金凈值查詢
近一月,信澳消費(fèi)優(yōu)選混合(610007)基金累計(jì)收益率1.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
610007 |
信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 |
1.3310 |
1.8210 |
1.3130 |
1.8030 |
0.0180 |
1.37% |
| 2025-05-19 |
610007 |
信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 |
1.3130 |
1.8030 |
1.3100 |
1.8000 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
610007 |
信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 |
1.3100 |
1.8000 |
1.3180 |
1.8080 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-05-15 |
610007 |
信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 |
1.3180 |
1.8080 |
1.3160 |
1.8060 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-14 |
610007 |
信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 |
1.3160 |
1.8060 |
1.3060 |
1.7960 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
610007 |
信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 |
1.3060 |
1.7960 |
1.3080 |
1.7980 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
610007 |
信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 |
1.3080 |
1.7980 |
1.3050 |
1.7950 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-09 |
610007 |
信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 |
1.3050 |
1.7950 |
1.2920 |
1.7820 |
0.0130 |
1.01% |
| 2025-05-08 |
610007 |
信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 |
1.2920 |
1.7820 |
1.2900 |
1.7800 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
610007 |
信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 |
1.2900 |
1.7800 |
1.2880 |
1.7780 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-06 |
610007 |
信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 |
1.2880 |
1.7780 |
1.2770 |
1.7670 |
0.0110 |
0.86% |
| 2025-04-30 |
610007 |
信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 |
1.2770 |
1.7670 |
1.2770 |
1.7670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
610007 |
信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 |
1.2770 |
1.7670 |
1.2770 |
1.7670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
610007 |
信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 |
1.2770 |
1.7670 |
1.2780 |
1.7680 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
610007 |
信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 |
1.2780 |
1.7680 |
1.2820 |
1.7720 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
610007 |
信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 |
1.2820 |
1.7720 |
1.2740 |
1.7640 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-04-23 |
610007 |
信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 |
1.2740 |
1.7640 |
1.2810 |
1.7710 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-04-22 |
610007 |
信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 |
1.2810 |
1.7710 |
1.2770 |
1.7670 |
0.0040 |
0.31% |
