信澳消費優(yōu)選混合(信達消費)基金凈值查詢(610007)
今天最新凈值
1.3370
0.0060 0.4500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3406
0.0036 0.2705%
- 累計凈值：1.8270
- 成立日期：2012-09-04
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：6.528億份
- 最近份額：0.1907億
- 最近資產：0.27億
- 基金公司：信達澳銀基金
- 基金經理：曾國富 劉維華
近一季信澳消費優(yōu)選混合|信達消費基金凈值查詢
近一季,信澳消費優(yōu)選混合(610007)基金累計收益率3.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.3360 |
1.8260 |
1.3370 |
1.8270 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.3370 |
1.8270 |
1.3310 |
1.8210 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.3310 |
1.8210 |
1.3130 |
1.8030 |
0.0180 |
1.37% |
| 2025-05-19 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.3130 |
1.8030 |
1.3100 |
1.8000 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.3100 |
1.8000 |
1.3180 |
1.8080 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-05-15 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.3180 |
1.8080 |
1.3160 |
1.8060 |
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0.15% |
| 2025-05-14 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.3160 |
1.8060 |
1.3060 |
1.7960 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.3060 |
1.7960 |
1.3080 |
1.7980 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.3080 |
1.7980 |
1.3050 |
1.7950 |
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0.23% |
| 2025-05-09 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.3050 |
1.7950 |
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1.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
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1.2900 |
1.7800 |
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| 2025-05-07 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2900 |
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1.7780 |
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0.16% |
| 2025-05-06 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
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0.86% |
| 2025-04-30 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
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1.2770 |
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| 2025-04-29 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
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1.7670 |
1.2770 |
1.7670 |
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0.00% |
| 2025-04-28 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2770 |
1.7670 |
1.2780 |
1.7680 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2780 |
1.7680 |
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1.7720 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2820 |
1.7720 |
1.2740 |
1.7640 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-04-23 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2740 |
1.7640 |
1.2810 |
1.7710 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-04-22 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2810 |
1.7710 |
1.2770 |
1.7670 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-04-21 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2770 |
1.7670 |
1.2770 |
1.7670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2770 |
1.7670 |
1.2930 |
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-0.0160 |
-1.24% |
| 2025-04-17 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2930 |
1.7830 |
1.2870 |
1.7770 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-04-16 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2870 |
1.7770 |
1.2770 |
1.7670 |
0.0100 |
0.78% |
| 2025-04-15 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2770 |
1.7670 |
1.2730 |
1.7630 |
0.0040 |
0.31% |
|
|
| 2025-04-14 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2730 |
1.7630 |
1.2800 |
1.7700 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-04-11 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2800 |
1.7700 |
1.2870 |
1.7770 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-04-10 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2870 |
1.7770 |
1.2820 |
1.7720 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-04-09 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2820 |
1.7720 |
1.2590 |
1.7490 |
0.0230 |
1.83% |
| 2025-04-08 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2590 |
1.7490 |
1.2260 |
1.7160 |
0.0330 |
2.69% |
| 2025-04-07 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2260 |
1.7160 |
1.2970 |
1.7870 |
-0.0710 |
-5.47% |
| 2025-04-03 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2970 |
1.7870 |
1.3000 |
1.7900 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-04-02 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.3000 |
1.7900 |
1.2980 |
1.7880 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2980 |
1.7880 |
1.2880 |
1.7780 |
0.0100 |
0.78% |
| 2025-03-31 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2880 |
1.7780 |
1.2990 |
1.7890 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2025-03-28 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2990 |
1.7890 |
1.3130 |
1.8030 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2025-03-27 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.3130 |
1.8030 |
1.3030 |
1.7930 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-03-26 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.3030 |
1.7930 |
1.3090 |
1.7990 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-03-25 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.3090 |
1.7990 |
1.3020 |
1.7920 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-03-24 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.3020 |
1.7920 |
1.2910 |
1.7810 |
0.0110 |
0.85% |
| 2025-03-21 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2910 |
1.7810 |
1.2980 |
1.7880 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-03-20 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2980 |
1.7880 |
1.3180 |
1.8080 |
-0.0200 |
-1.52% |
| 2025-03-19 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.3180 |
1.8080 |
1.3160 |
1.8060 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.3160 |
1.8060 |
1.3180 |
1.8080 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-17 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.3180 |
1.8080 |
1.3180 |
1.8080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.3180 |
1.8080 |
1.2830 |
1.7730 |
0.0350 |
2.73% |
| 2025-03-13 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2830 |
1.7730 |
1.2840 |
1.7740 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2840 |
1.7740 |
1.2940 |
1.7840 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-03-11 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2940 |
1.7840 |
1.2740 |
1.7640 |
0.0200 |
1.57% |
| 2025-03-10 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2740 |
1.7640 |
1.2770 |
1.7670 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-03-07 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2770 |
1.7670 |
1.2730 |
1.7630 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-03-06 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2730 |
1.7630 |
1.2570 |
1.7470 |
0.0160 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2570 |
1.7470 |
1.2600 |
1.7500 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-03-04 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2600 |
1.7500 |
1.2600 |
1.7500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2600 |
1.7500 |
1.2560 |
1.7460 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-02-28 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2560 |
1.7460 |
1.2570 |
1.7470 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-27 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2570 |
1.7470 |
1.2370 |
1.7270 |
0.0200 |
1.62% |
| 2025-02-26 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2370 |
1.7270 |
1.2300 |
1.7200 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-02-25 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2300 |
1.7200 |
1.2500 |
1.7400 |
-0.0200 |
-1.60% |
| 2025-02-24 |
610007 |
信澳消費優(yōu)選混合 |
1.2500 |
1.7400 |
1.2480 |
1.7380 |
0.0020 |
0.16% |
