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嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(雙創(chuàng)50)基金凈值查詢(588400)

今天最新凈值 0.5408 -0.0040 -0.7300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5362 -0.0046 -0.8569%
  • 累計凈值：0.5408
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.6835億
  • 最近資產(chǎn)：19.89億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李直 田光遠(yuǎn)
近一月嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF|雙創(chuàng)50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(588400)基金累計收益率3.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 588400 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5358 0.5358 0.5408 0.5408 -0.0050 -0.92%
2025-05-22 588400 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5408 0.5408 0.5448 0.5448 -0.0040 -0.73%
2025-05-21 588400 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5448 0.5448 0.5429 0.5429 0.0019 0.35%
2025-05-20 588400 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5429 0.5429 0.5405 0.5405 0.0024 0.44%
2025-05-19 588400 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5405 0.5405 0.5419 0.5419 -0.0014 -0.26%
2025-05-16 588400 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5419 0.5419 0.5427 0.5427 -0.0008 -0.15%
2025-05-15 588400 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5427 0.5427 0.5525 0.5525 -0.0098 -1.77%
2025-05-14 588400 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5525 0.5525 0.5495 0.5495 0.0030 0.55%
2025-05-13 588400 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5495 0.5495 0.5489 0.5489 0.0006 0.11%
2025-05-12 588400 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5489 0.5489 0.5398 0.5398 0.0091 1.69%
2025-05-09 588400 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5398 0.5398 0.5475 0.5475 -0.0077 -1.41%
2025-05-08 588400 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5475 0.5475 0.5412 0.5412 0.0063 1.16%
2025-05-07 588400 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5412 0.5412 0.5386 0.5386 0.0026 0.48%
2025-05-06 588400 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5386 0.5386 0.5300 0.5300 0.0086 1.62%
2025-04-30 588400 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5300 0.5300 0.5254 0.5254 0.0046 0.88%
2025-04-29 588400 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5254 0.5254 0.5255 0.5255 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 588400 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5255 0.5255 0.5273 0.5273 -0.0018 -0.34%
2025-04-25 588400 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5273 0.5273 0.5246 0.5246 0.0027 0.51%
2025-04-24 588400 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5246 0.5246 0.5301 0.5301 -0.0055 -1.04%