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摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢(563900)

今天最新凈值 1.0433 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0433
  • 成立日期：2025-04-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2500億
  • 最近資產(chǎn)：4.25億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛時(shí)超
近一季摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF(563900)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 563900 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF 1.0340 1.0340 1.0433 1.0433 -0.0093 -0.89%
2025-05-22 563900 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF 1.0433 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 0.00%
2025-05-21 563900 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF 1.0433 1.0433 1.0314 1.0314 0.0119 1.15%
2025-05-20 563900 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF 1.0314 1.0314 1.0249 1.0249 0.0065 0.63%
2025-05-19 563900 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF 1.0249 1.0249 1.0231 1.0231 0.0018 0.18%
2025-05-16 563900 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF 1.0231 1.0231 1.0298 1.0298 -0.0067 -0.65%
2025-05-15 563900 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF 1.0298 1.0298 1.0348 1.0348 -0.0050 -0.48%
2025-05-14 563900 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF 1.0348 1.0348 1.0224 1.0224 0.0124 1.21%
2025-05-13 563900 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF 1.0224 1.0224 1.0182 1.0182 0.0042 0.41%
2025-05-12 563900 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF 1.0182 1.0182 1.0115 1.0115 0.0067 0.66%
2025-05-09 563900 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF 1.0115 1.0115 1.0075 1.0075 0.0040 0.40%
2025-05-08 563900 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2025-05-07 563900 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF 1.0075 1.0075 0.9988 0.9988 0.0087 0.87%
2025-05-06 563900 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF 0.9988 0.9988 0.9970 0.9970 0.0018 0.18%
2025-04-30 563900 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF 0.9970 0.9970 1.0000 1.0000 -0.0030 -0.30%
2025-04-25 563900 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%