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海富通中證A500ETF基金凈值查詢(563860)

今天最新凈值 0.9998 -0.0028 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9999 0.0001 0.0069%
  • 累計凈值：0.9998
  • 成立日期：2025-01-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：11.86億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)君凱
今年以來海富通中證A500ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,海富通中證A500ETF(563860)基金累計收益率-0.8%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 563860 海富通中證A500ETF 0.9921 0.9921 0.9998 0.9998 -0.0077 -0.77%
2025-05-22 563860 海富通中證A500ETF 0.9998 0.9998 1.0026 1.0026 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 563860 海富通中證A500ETF 1.0026 1.0026 0.9980 0.9980 0.0046 0.46%
2025-05-20 563860 海富通中證A500ETF 0.9980 0.9980 0.9920 0.9920 0.0060 0.60%
2025-05-19 563860 海富通中證A500ETF 0.9920 0.9920 0.9943 0.9943 -0.0023 -0.23%
2025-05-16 563860 海富通中證A500ETF 0.9943 0.9943 0.9974 0.9974 -0.0031 -0.31%
2025-05-15 563860 海富通中證A500ETF 0.9974 0.9974 1.0076 1.0076 -0.0102 -1.01%
2025-05-14 563860 海富通中證A500ETF 1.0076 1.0076 0.9987 0.9987 0.0089 0.89%
2025-05-13 563860 海富通中證A500ETF 0.9987 0.9987 0.9984 0.9984 0.0003 0.03%
2025-05-12 563860 海富通中證A500ETF 0.9984 0.9984 0.9861 0.9861 0.0123 1.25%
2025-05-09 563860 海富通中證A500ETF 0.9861 0.9861 0.9898 0.9898 -0.0037 -0.37%
2025-05-08 563860 海富通中證A500ETF 0.9898 0.9898 0.9842 0.9842 0.0056 0.57%
2025-05-07 563860 海富通中證A500ETF 0.9842 0.9842 0.9793 0.9793 0.0049 0.50%
2025-05-06 563860 海富通中證A500ETF 0.9793 0.9793 0.9665 0.9665 0.0128 1.32%
2025-04-30 563860 海富通中證A500ETF 0.9665 0.9665 0.9653 0.9653 0.0012 0.12%
2025-04-29 563860 海富通中證A500ETF 0.9653 0.9653 0.9653 0.9653 0.0000 0.00%
2025-04-28 563860 海富通中證A500ETF 0.9653 0.9653 0.9677 0.9677 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 563860 海富通中證A500ETF 0.9677 0.9677 0.9657 0.9657 0.0020 0.21%
2025-04-24 563860 海富通中證A500ETF 0.9657 0.9657 0.9678 0.9678 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 563860 海富通中證A500ETF 0.9678 0.9678 0.9660 0.9660 0.0018 0.19%
2025-04-22 563860 海富通中證A500ETF 0.9660 0.9660 0.9673 0.9673 -0.0013 -0.13%
2025-04-21 563860 海富通中證A500ETF 0.9673 0.9673 0.9604 0.9604 0.0069 0.72%
2025-04-18 563860 海富通中證A500ETF 0.9604 0.9604 0.9600 0.9600 0.0004 0.04%
2025-04-17 563860 海富通中證A500ETF 0.9600 0.9600 0.9606 0.9606 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 563860 海富通中證A500ETF 0.9606 0.9606 0.9599 0.9599 0.0007 0.07%
2025-04-15 563860 海富通中證A500ETF 0.9599 0.9599 0.9611 0.9611 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 563860 海富通中證A500ETF 0.9611 0.9611 0.9574 0.9574 0.0037 0.39%
2025-04-11 563860 海富通中證A500ETF 0.9574 0.9574 0.9525 0.9525 0.0049 0.51%
2025-04-10 563860 海富通中證A500ETF 0.9525 0.9525 0.9388 0.9388 0.0137 1.46%
2025-04-09 563860 海富通中證A500ETF 0.9388 0.9388 0.9276 0.9276 0.0112 1.21%
2025-04-08 563860 海富通中證A500ETF 0.9276 0.9276 0.9148 0.9148 0.0128 1.40%
2025-04-07 563860 海富通中證A500ETF 0.9148 0.9148 0.9907 0.9907 -0.0759 -7.66%
2025-04-03 563860 海富通中證A500ETF 0.9907 0.9907 0.9985 0.9985 -0.0078 -0.78%
2025-04-02 563860 海富通中證A500ETF 0.9985 0.9985 0.9998 0.9998 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 563860 海富通中證A500ETF 0.9998 0.9998 0.9987 0.9987 0.0011 0.11%
2025-03-31 563860 海富通中證A500ETF 0.9987 0.9987 1.0062 1.0062 -0.0075 -0.75%
2025-03-28 563860 海富通中證A500ETF 1.0062 1.0062 1.0115 1.0115 -0.0053 -0.52%
2025-03-27 563860 海富通中證A500ETF 1.0115 1.0115 1.0087 1.0087 0.0028 0.28%
2025-03-26 563860 海富通中證A500ETF 1.0087 1.0087 1.0118 1.0118 -0.0031 -0.31%
2025-03-25 563860 海富通中證A500ETF 1.0118 1.0118 1.0135 1.0135 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 563860 海富通中證A500ETF 1.0135 1.0135 1.0095 1.0095 0.0040 0.40%
2025-03-21 563860 海富通中證A500ETF 1.0095 1.0095 1.0255 1.0255 -0.0160 -1.56%
2025-03-20 563860 海富通中證A500ETF 1.0255 1.0255 1.0341 1.0341 -0.0086 -0.83%
2025-03-19 563860 海富通中證A500ETF 1.0341 1.0341 1.0356 1.0356 -0.0015 -0.14%
2025-03-18 563860 海富通中證A500ETF 1.0356 1.0356 1.0318 1.0318 0.0038 0.37%
2025-03-17 563860 海富通中證A500ETF 1.0318 1.0318 1.0333 1.0333 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 563860 海富通中證A500ETF 1.0333 1.0333 1.0108 1.0108 0.0225 2.23%
2025-03-13 563860 海富通中證A500ETF 1.0108 1.0108 1.0166 1.0166 -0.0058 -0.57%
2025-03-12 563860 海富通中證A500ETF 1.0166 1.0166 1.0200 1.0200 -0.0034 -0.33%
2025-03-11 563860 海富通中證A500ETF 1.0200 1.0200 1.0169 1.0169 0.0031 0.30%
2025-03-10 563860 海富通中證A500ETF 1.0169 1.0169 1.0197 1.0197 -0.0028 -0.27%
2025-03-07 563860 海富通中證A500ETF 1.0197 1.0197 1.0228 1.0228 -0.0031 -0.30%
2025-03-06 563860 海富通中證A500ETF 1.0228 1.0228 1.0073 1.0073 0.0155 1.54%
2025-03-05 563860 海富通中證A500ETF 1.0073 1.0073 1.0033 1.0033 0.0040 0.40%
2025-03-04 563860 海富通中證A500ETF 1.0033 1.0033 1.0028 1.0028 0.0005 0.05%
2025-03-03 563860 海富通中證A500ETF 1.0028 1.0028 1.0017 1.0017 0.0011 0.11%
2025-02-28 563860 海富通中證A500ETF 1.0017 1.0017 1.0247 1.0247 -0.0230 -2.24%
2025-02-27 563860 海富通中證A500ETF 1.0247 1.0247 1.0251 1.0251 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 563860 海富通中證A500ETF 1.0251 1.0251 1.0169 1.0169 0.0082 0.81%
2025-02-25 563860 海富通中證A500ETF 1.0169 1.0169 1.0279 1.0279 -0.0110 -1.07%
2025-02-24 563860 海富通中證A500ETF 1.0279 1.0279 1.0299 1.0299 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 563860 海富通中證A500ETF 1.0299 1.0299 1.0152 1.0152 0.0147 1.45%
2025-02-20 563860 海富通中證A500ETF 1.0152 1.0152 1.0166 1.0166 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 563860 海富通中證A500ETF 1.0166 1.0166 1.0069 1.0069 0.0097 0.96%
2025-02-18 563860 海富通中證A500ETF 1.0069 1.0069 1.0182 1.0182 -0.0113 -1.11%
2025-02-17 563860 海富通中證A500ETF 1.0182 1.0182 1.0170 1.0170 0.0012 0.12%
2025-02-14 563860 海富通中證A500ETF 1.0170 1.0170 1.0072 1.0072 0.0098 0.97%
2025-02-13 563860 海富通中證A500ETF 1.0072 1.0072 1.0119 1.0119 -0.0047 -0.46%
2025-02-12 563860 海富通中證A500ETF 1.0119 1.0119 1.0016 1.0016 0.0103 1.03%
2025-02-11 563860 海富通中證A500ETF 1.0016 1.0016 1.0042 1.0042 -0.0026 -0.26%
2025-02-07 563860 海富通中證A500ETF 1.0042 1.0042 1.0006 1.0006 0.0036 0.36%
2025-01-27 563860 海富通中證A500ETF 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%