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海富通中證A500ETF基金凈值查詢(563860)

今天最新凈值 0.9998 -0.0028 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9999 0.0001 0.0069%
  • 累計凈值：0.9998
  • 成立日期：2025-01-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：11.86億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：紀君凱
近一周海富通中證A500ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通中證A500ETF(563860)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 563860 海富通中證A500ETF 0.9921 0.9921 0.9998 0.9998 -0.0077 -0.77%
2025-05-22 563860 海富通中證A500ETF 0.9998 0.9998 1.0026 1.0026 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 563860 海富通中證A500ETF 1.0026 1.0026 0.9980 0.9980 0.0046 0.46%
2025-05-20 563860 海富通中證A500ETF 0.9980 0.9980 0.9920 0.9920 0.0060 0.60%
2025-05-19 563860 海富通中證A500ETF 0.9920 0.9920 0.9943 0.9943 -0.0023 -0.23%