華泰柏瑞中證A500ETF(A500基金)基金凈值查詢(xún)(563360)
今天最新凈值
1.0076
-0.0028 -0.2800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0035
-0.0041 -0.4021%
- 累計(jì)凈值：1.0076
- 成立日期：2024-09-25
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：20.0019億
- 最近資產(chǎn)：145.96億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：譚弘翔
近一周華泰柏瑞中證A500ETF|A500基金基金凈值查詢(xún)
近一周,華泰柏瑞中證A500ETF(563360)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
563360 |
華泰柏瑞中證A500ETF |
0.9999 |
0.9999 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
563360 |
華泰柏瑞中證A500ETF |
1.0076 |
1.0076 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
563360 |
華泰柏瑞中證A500ETF |
1.0104 |
1.0104 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
563360 |
華泰柏瑞中證A500ETF |
1.0057 |
1.0057 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
563360 |
華泰柏瑞中證A500ETF |
0.9997 |
0.9997 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0023 |
-0.23% |
