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華泰柏瑞中證A500ETF(A500基金)基金凈值查詢(563360)

今天最新凈值 1.0076 -0.0028 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0035 -0.0041 -0.4021%
  • 累計(jì)凈值：1.0076
  • 成立日期：2024-09-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0019億
  • 最近資產(chǎn)：145.96億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：譚弘翔
近一月華泰柏瑞中證A500ETF|A500基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞中證A500ETF(563360)基金累計(jì)收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 563360 華泰柏瑞中證A500ETF 0.9999 0.9999 1.0076 1.0076 -0.0077 -0.76%
2025-05-22 563360 華泰柏瑞中證A500ETF 1.0076 1.0076 1.0104 1.0104 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 563360 華泰柏瑞中證A500ETF 1.0104 1.0104 1.0057 1.0057 0.0047 0.47%
2025-05-20 563360 華泰柏瑞中證A500ETF 1.0057 1.0057 0.9997 0.9997 0.0060 0.60%
2025-05-19 563360 華泰柏瑞中證A500ETF 0.9997 0.9997 1.0020 1.0020 -0.0023 -0.23%
2025-05-16 563360 華泰柏瑞中證A500ETF 1.0020 1.0020 1.0052 1.0052 -0.0032 -0.32%
2025-05-15 563360 華泰柏瑞中證A500ETF 1.0052 1.0052 1.0154 1.0154 -0.0102 -1.00%
2025-05-14 563360 華泰柏瑞中證A500ETF 1.0154 1.0154 1.0063 1.0063 0.0091 0.90%
2025-05-13 563360 華泰柏瑞中證A500ETF 1.0063 1.0063 1.0059 1.0059 0.0004 0.04%
2025-05-12 563360 華泰柏瑞中證A500ETF 1.0059 1.0059 0.9935 0.9935 0.0124 1.25%
2025-05-09 563360 華泰柏瑞中證A500ETF 0.9935 0.9935 0.9971 0.9971 -0.0036 -0.36%
2025-05-08 563360 華泰柏瑞中證A500ETF 0.9971 0.9971 0.9915 0.9915 0.0056 0.56%
2025-05-07 563360 華泰柏瑞中證A500ETF 0.9915 0.9915 0.9865 0.9865 0.0050 0.51%
2025-05-06 563360 華泰柏瑞中證A500ETF 0.9865 0.9865 0.9737 0.9737 0.0128 1.31%
2025-04-30 563360 華泰柏瑞中證A500ETF 0.9737 0.9737 0.9726 0.9726 0.0011 0.11%
2025-04-29 563360 華泰柏瑞中證A500ETF 0.9726 0.9726 0.9728 0.9728 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 563360 華泰柏瑞中證A500ETF 0.9728 0.9728 0.9752 0.9752 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 563360 華泰柏瑞中證A500ETF 0.9752 0.9752 0.9734 0.9734 0.0018 0.18%
2025-04-24 563360 華泰柏瑞中證A500ETF 0.9734 0.9734 0.9755 0.9755 -0.0021 -0.22%