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富國中證A500ETF(A500富國)基金凈值查詢(563220)

今天最新凈值 0.9894 -0.0029 -0.2900% 2025-05-23
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  • 累計凈值：0.9894
  • 成立日期：2024-09-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9962億
  • 最近資產(chǎn)：21.08億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王樂樂 蘇華清
近一年富國中證A500ETF|A500富國基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國中證A500ETF(563220)基金累計收益率-1.86%
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2025-05-15 563220 富國中證A500ETF 0.9871 0.9871 0.9972 0.9972 -0.0101 -1.01%
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2024-11-26 563220 富國中證A500ETF 0.9718 0.9718 0.9760 0.9760 -0.0042 -0.43%
2024-11-25 563220 富國中證A500ETF 0.9760 0.9760 0.9807 0.9807 -0.0047 -0.48%
2024-11-22 563220 富國中證A500ETF 0.9807 0.9807 1.0129 1.0129 -0.0322 -3.18%
2024-11-21 563220 富國中證A500ETF 1.0129 1.0129 1.0126 1.0126 0.0003 0.03%
2024-11-20 563220 富國中證A500ETF 1.0126 1.0126 1.0077 1.0077 0.0049 0.49%
2024-11-19 563220 富國中證A500ETF 1.0077 1.0077 0.9981 0.9981 0.0096 0.96%
2024-11-18 563220 富國中證A500ETF 0.9981 0.9981 1.0067 1.0067 -0.0086 -0.85%
2024-11-15 563220 富國中證A500ETF 1.0067 1.0067 1.0262 1.0262 -0.0195 -1.90%
2024-11-14 563220 富國中證A500ETF 1.0262 1.0262 1.0485 1.0485 -0.0223 -2.13%
2024-11-13 563220 富國中證A500ETF 1.0485 1.0485 1.0439 1.0439 0.0046 0.44%
2024-11-12 563220 富國中證A500ETF 1.0439 1.0439 1.0549 1.0549 -0.0110 -1.04%
2024-11-11 563220 富國中證A500ETF 1.0549 1.0549 1.0438 1.0438 0.0111 1.06%
2024-11-08 563220 富國中證A500ETF 1.0438 1.0438 1.0507 1.0507 -0.0069 -0.66%
2024-11-07 563220 富國中證A500ETF 1.0507 1.0507 1.0253 1.0253 0.0254 2.48%
2024-11-06 563220 富國中證A500ETF 1.0253 1.0253 1.0283 1.0283 -0.0030 -0.29%
2024-11-05 563220 富國中證A500ETF 1.0283 1.0283 1.0017 1.0017 0.0266 2.66%
2024-11-04 563220 富國中證A500ETF 1.0017 1.0017 0.9872 0.9872 0.0145 1.47%
2024-11-01 563220 富國中證A500ETF 0.9872 0.9872 0.9909 0.9909 -0.0037 -0.37%
2024-10-31 563220 富國中證A500ETF 0.9909 0.9909 0.9885 0.9885 0.0024 0.24%
2024-10-30 563220 富國中證A500ETF 0.9885 0.9885 0.9937 0.9937 -0.0052 -0.52%
2024-10-29 563220 富國中證A500ETF 0.9937 0.9937 1.0038 1.0038 -0.0101 -1.01%
2024-10-28 563220 富國中證A500ETF 1.0038 1.0038 0.9998 0.9998 0.0040 0.40%
2024-10-25 563220 富國中證A500ETF 0.9998 0.9998 0.9900 0.9900 0.0098 0.99%
2024-10-24 563220 富國中證A500ETF 0.9900 0.9900 1.0015 1.0015 -0.0115 -1.15%
2024-10-23 563220 富國中證A500ETF 1.0015 1.0015 0.9973 0.9973 0.0042 0.42%
2024-10-22 563220 富國中證A500ETF 0.9973 0.9973 0.9906 0.9906 0.0067 0.68%
2024-10-21 563220 富國中證A500ETF 0.9906 0.9906 0.9835 0.9835 0.0071 0.72%
2024-10-18 563220 富國中證A500ETF 0.9835 0.9835 0.9481 0.9481 0.0354 3.73%
2024-10-17 563220 富國中證A500ETF 0.9481 0.9481 0.9580 0.9580 -0.0099 -1.03%
2024-10-16 563220 富國中證A500ETF 0.9580 0.9580 0.9646 0.9646 -0.0066 -0.68%
2024-10-15 563220 富國中證A500ETF 0.9646 0.9646 0.9889 0.9889 -0.0243 -2.46%
2024-10-08 563220 富國中證A500ETF 1.0542 1.0542 1.0004 1.0004 0.0538 5.38%