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富國中證A500ETF(A500富國)基金凈值查詢(563220)

今天最新凈值 0.9894 -0.0029 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9841 -0.0053 -0.5381%
  • 累計凈值：0.9894
  • 成立日期：2024-09-25
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9962億
  • 最近資產：21.08億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：王樂樂 蘇華清
近一周富國中證A500ETF|A500富國基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證A500ETF(563220)基金累計收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 563220 富國中證A500ETF 0.9818 0.9818 0.9894 0.9894 -0.0076 -0.77%
2025-05-22 563220 富國中證A500ETF 0.9894 0.9894 0.9923 0.9923 -0.0029 -0.29%
2025-05-21 563220 富國中證A500ETF 0.9923 0.9923 0.9876 0.9876 0.0047 0.48%
2025-05-20 563220 富國中證A500ETF 0.9876 0.9876 0.9817 0.9817 0.0059 0.60%
2025-05-19 563220 富國中證A500ETF 0.9817 0.9817 0.9839 0.9839 -0.0022 -0.22%