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富國(guó)中證A500ETF(A500富國(guó))基金凈值查詢(563220)

今天最新凈值 0.9894 -0.0029 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9841 -0.0053 -0.5381%
  • 累計(jì)凈值：0.9894
  • 成立日期：2024-09-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9962億
  • 最近資產(chǎn)：21.08億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王樂樂 蘇華清
近一月富國(guó)中證A500ETF|A500富國(guó)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)中證A500ETF(563220)基金累計(jì)收益率3.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 563220 富國(guó)中證A500ETF 0.9818 0.9818 0.9894 0.9894 -0.0076 -0.77%
2025-05-22 563220 富國(guó)中證A500ETF 0.9894 0.9894 0.9923 0.9923 -0.0029 -0.29%
2025-05-21 563220 富國(guó)中證A500ETF 0.9923 0.9923 0.9876 0.9876 0.0047 0.48%
2025-05-20 563220 富國(guó)中證A500ETF 0.9876 0.9876 0.9817 0.9817 0.0059 0.60%
2025-05-19 563220 富國(guó)中證A500ETF 0.9817 0.9817 0.9839 0.9839 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 563220 富國(guó)中證A500ETF 0.9839 0.9839 0.9871 0.9871 -0.0032 -0.32%
2025-05-15 563220 富國(guó)中證A500ETF 0.9871 0.9871 0.9972 0.9972 -0.0101 -1.01%
2025-05-14 563220 富國(guó)中證A500ETF 0.9972 0.9972 0.9882 0.9882 0.0090 0.91%
2025-05-13 563220 富國(guó)中證A500ETF 0.9882 0.9882 0.9878 0.9878 0.0004 0.04%
2025-05-12 563220 富國(guó)中證A500ETF 0.9878 0.9878 0.9756 0.9756 0.0122 1.25%
2025-05-09 563220 富國(guó)中證A500ETF 0.9756 0.9756 0.9792 0.9792 -0.0036 -0.37%
2025-05-08 563220 富國(guó)中證A500ETF 0.9792 0.9792 0.9735 0.9735 0.0057 0.59%
2025-05-07 563220 富國(guó)中證A500ETF 0.9735 0.9735 0.9686 0.9686 0.0049 0.51%
2025-05-06 563220 富國(guó)中證A500ETF 0.9686 0.9686 0.9560 0.9560 0.0126 1.32%
2025-04-30 563220 富國(guó)中證A500ETF 0.9560 0.9560 0.9549 0.9549 0.0011 0.12%
2025-04-29 563220 富國(guó)中證A500ETF 0.9549 0.9549 0.9550 0.9550 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 563220 富國(guó)中證A500ETF 0.9550 0.9550 0.9574 0.9574 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 563220 富國(guó)中證A500ETF 0.9574 0.9574 0.9556 0.9556 0.0018 0.19%
2025-04-24 563220 富國(guó)中證A500ETF 0.9556 0.9556 0.9576 0.9576 -0.0020 -0.21%